מחיר וניתוח של מניית נובולוג
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
83.50 אג'
בסגירה:
טווח יומי83.5 - 84.7
טווח 52 שבועות82.70 - 154.63
מחיר בסיס83.5
מחזור יומי198.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)641.09K
טווח יומי83.5 - 84.7
טווח 52 שבועות82.70 - 154.63
מחיר בסיס83.5
מחזור יומי198.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)641.09K
שווי שוק₪426.58M
שווי פעילות488.02M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪121.77M
סך החוב (דוח אחרון)₪183.20M
מכפיל רווחN/A
בטא0.64
הדוח הבא25 במאי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.05%
תיאור החברה
נובולוג
נובולוג מספקת שירותי בריאות בישראל. החברה מציעה מכשירים רפואיים למוסדות בריאות ולמטופלים בבתיהם, ושירותי לוגיסטיקה רפואית לחברות תרופות ולחברות מכשירים רפואיים. החברה גם מפיקה ומפיצה תוכן רפואי וכלים רפואיים לציבור הרחב ולקהילה הרפואית, ומפתחת תוכניות טיפול מותאמות אישית ומיזמת ביקורי בית על ידי אחי...
איך החברה מרוויחה כסף
נובולוג מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה הפרמצבטיים, ובעיקר מתכשירי האינסולין שלה, המשווקים לבתי חולים, בתי מרקחת וגופי בריאות. החברה מפעילה כוח מכירות ישיר ומשתפת פעולה עם מפיצים, על מנת להגיע לשוק רחב יותר. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות מרשמים, שותפויות עם ארגוני בריאות להפצת מוצרים, ושיתופי פעולה מתמשכים במחקר ופיתוח שעשויים להוביל להצעת מוצרים חדשים. בנוסף, נובולוג עשויה להפיק תועלת מהסכמי רישוי ומחוזים עם הממשלה, המספקים מימון ליוזמות בריאות מסוימות או לפיתוח מוצרים, ובכך תורמים עוד להכנסותיה.
נובולוג מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה הפרמצבטיים, ובעיקר מתכשירי האינסולין שלה, המשווקים לבתי חולים, בתי מרקחת וגופי בריאות. החברה מפעילה כוח מכירות ישיר ומשתפת פעולה עם מפיצים, על מנת להגיע לשוק רחב יותר. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות מרשמים, שותפויות עם ארגוני בריאות להפצת מוצרים, ושיתופי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נובולוג
סנטימנט שורי
חוסן המאזןרמת מינוף ניתנת לניהול (יחס חוב להון עצמי של כ־0.5) מעניקה למאזן חוסן, מפחיתה את הסיכון לחדלות פירעון ולגלגול חוב, ומספקת גמישות למימון פעילות או לספיגת זעזועים בזמן שתזרימי המזומנים מתאוששים. מבנה הון יציב זה תומך ברציפות תפעולית ארוכת טווח וביכולת השקעה.
רקורד יציב ביצירת מזומניםנובולוג ייצרה תזרים מזומנים חזק בשנים קודמות (תזרים מפעילות שוטפת כ־158.5 מיליון, תזרים מזומנים חופשי כ־99.8 מיליון בשנת 2024), הממחיש יכולת בסיסית להמרת רווחים למזומן. הרקורד הזה מצביע על כך שהעסק יכול לייצר מזומנים משמעותיים כאשר התנאים מתייצבים, באופן התומך בהשקעה חוזרת, דיבידנדים או הפחתת חוב לאורך חודשים.
רווחיות מוכחתרווחיות מוכחת לאורך מספר שנים (2020–2022 ו-2024) מצביעה על כך שמודל הפעילות של נובולוג מסוגל לשמור על שיעורי רווחיות ולהפיק רווחים. רווחיות חוזרת זו מעידה על היתכנות תפעולית ועל כך שהחולשה האחרונה עשויה להיות מחזורית ולא מבנית, ובכך לתמוך בהתאוששות אפשרית בטווח של מספר חודשים.
סנטימנט דובי
קריסת הכנסות ורווחים (2025)ירידה חדה בהכנסות נובולוג בשנת 2025 (14.9%-) והתמוטטות ברווח הנקי (כ־4.1 מיליון לעומת כ־39.5 מיליון) מצביעות על לחצי ביקוש, תמחור או תחרות מבניים השוחקים באופן מהותי את הרווחיות הליבתית. ירידה מהירה כזו עלולה להחליש את מעמד השוק של החברה, לפגוע ביתרונות הגודל ולהאריך את פרקי הזמן הנדרשים להתאוששות בהיעדר מהלכים אסטרטגיים.
היפוך בתזרימי המזומניםתזרים המזומנים מפעילות שוטפת עבר לטריטוריה שלילית (כ־16.5 מיליון-), ותזרים המזומנים החופשי ירד לכ־34.2 מיליון- בשנת 2025, מה שמסמן היפוך לעומת יצירת תזרים מזומנים חזק בעבר. גירעונות מתמשכים בתזרים המזומנים מחייבים הסתמכות על מימון או מכירת נכסים, מגבילים השקעה חוזרת ומעלים את סיכון הנזילות וסיכון המיחזור בחודשים הקרובים.
תנודתיות ברווחיםתנודתיות ברווחי נובולוג, כולל הפסד בשנת 2023, משקפת ביקוש לא יציב או בסיס עלויות שמתקשה בתקופות של חולשה. מצב זה מפחית את האמינות של תחזיות, מגדיל את הסיכון במימון ובתכנון אסטרטגי, ומקשה על נובולוג להתחייב באופן עקבי להקצאת הון, דיבידנדים או תכניות השקעה מתמשכות בטווחי זמן בינוניים.
חוסן המאזןרמת מינוף ניתנת לניהול (יחס חוב להון עצמי של כ־0.5) מעניקה למאזן חוסן, מפחיתה את הסיכון לחדלות פירעון ולגלגול חוב, ומספקת גמישות למימון פעילות או לספיגת זעזועים בזמן שתזרימי המזומנים מתאוששים. מבנה הון יציב זה תומך ברציפות תפעולית ארוכת טווח וביכולת השקעה.
