נטפליקס ו-וורנר ברוס דיסקברי תיקנו את ההסכם לעסקת מזומן מלאה

נטפליקס ו-וורנר ברוס דיסקברי תיקנו את ההסכם לעסקת מזומן מלאה

דה פליי (TheFly)20 בינואר 2026

• ההסכם בין נטפליקס ל-וורנר ברוס דיסקברי עודכן כך שהרכישה המתוכננת של וורנר ברוס על ידי נטפליקס תהיה עסקת מזומן מלאה בשווי 27.75 דולר למניית WBD, עם מימון משולב ממזומנים, אשראי ומימון מובטח ואישור פה אחד של שני הדירקטוריונים.
• השלמת העסקה עדיין תלויה בהפרדת Discovery Global, באישורים רגולטוריים ובאישור מחזיקי מניות WBD, בעוד שמחזיקי WBD צפויים לקבל גם מניות Discovery Global, ומבנה המימון אינו כפוף לבחינת הוועדה להשקעות זרות בארה"ב.

נטפליקס (NFLX) ו-וורנר ברוס דיסקברי (WBD) הודיעו כי תיקנו את ההסכם הסופי ביניהן לגבי הרכישה המיועדת של וורנר ברוס על ידי נטפליקס, כך שהעסקה תהפוך לעסקת מזומן מלאה. ההסכם המעודכן מפשט את מבנה העסקה, מספק ודאות גדולה יותר לגבי שווי העסקה עבור מחזיקי המניות של WBD, ומאיץ את הדרך להצבעת מחזיקי המניות של WBD. שווי העסקה במזומן נותר 27.75 דולר למניית WBD, ללא שינוי ממבנה העסקה הקודם. מחזיקי המניות של WBD יקבלו גם את הערך הנוסף של מניות Discovery Global לאחר הפרדתה מ-WBD. העסקה תמומן באמצעות שילוב של מזומנים בקופה, מסגרות אשראי זמינות ומימון מובטח. העסקה המתוקנת, כולה במזומן, אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני נטפליקס ו-WBD. השלמת העסקה עדיין כפופה להשלמת הפרדת Discovery Global, לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לאישור מחזיקי המניות של WBD ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. מבנה המימון אינו כפוף לבחינת הוועדה להשקעות זרות בארצות הברית (CFIUS).