3 מניות Small Cap עם דירוגי קנייה חזקה פה אחד ואפסייד של יותר מ-50%
- הכתבה מציגה שלוש מניות Small Cap — איבולב טכנולוג'יס הולדינגס (EVLV), Allot ו-Unusual Machines (UMAC) — שלכולן יש דירוגי קנייה פה אחד מצד האנליסטים ואפסייד פוטנציאלי של יותר מ-50% לפי מחירי היעד בקונצנזוס.
- לכל אחת מהחברות יש מנועי צמיחה בולטים: EVLV נהנית מאימוץ גובר של טכנולוגיית Expedite, Allot מרחיבה את פעילות האבטחה כשירות ושומרת על צמיחה דו-ספרתית, ו-Unusual Machines נהנית מהמגמה בארה"ב להחליף רכיבי רחפנים סיניים בספקים מקומיים.
בואו נבחן 3 מניות Small Cap עם דירוגי קנייה חזקה פה אחד ועם מחירי יעד שמרמזים על אפסייד דו-ספרתי של יותר מ-50%.
מצאנו את המניות באמצעות עמוד TipRanks Top Analyst Stock Page תוך שימוש במסננים קנייה חזקה ו-Small Market Cap. יצרנו גם סרטון על החיפוש שלנו – https://www.youtube.com/watch?v=ZLuYydcSzUE
איבולב טכנולוג'יס הולדינגס (EVLV)
EVLV מפתחת מערכות לזיהוי נשק מבוססות AI – סריקות אבטחה ללא מגע שסורקות אנשים לאיתור נשק, בלי שהם יצטרכו לרוקן את הכיסים. המערכות נמצאות בשימוש בבתי ספר, בתי חולים, אצטדיונים ואתרי בידור חי, ומשווקות כחלופה מהירה יותר לגלאי מתכות מסורתיים. כיום החברה משרתת יותר מ-30 חברות Fortune 500 וכ-1,300 לקוחות.
החלק המעניין ביותר עבור החברה כרגע הוא טכנולוגיית Expedite שלה, שהיא סורק תיקים כתוספת חדשה יותר. האימוץ של הטכנולוגיה הזו זינק מ-1% בלבד מבסיס הלקוחות שלה לפני שנה לכמעט 6% כיום. היא בדרך לעבור 10,000 יחידות פרוסות בסך הכול עד סוף 2026.
למרות תשומת הלב הרבה, מחיר המניה של EVLV ירד ב-13% במהלך 6 החודשים האחרונים.
הדוח הרבעוני הבא שלה – לרבעון השני – יתפרסם ב-11 באוגוסט. זאת לאחר החמצה חיובית בדוח ובהכנסות ברבעון הראשון. אז החברה דיווחה על הפסד של 2 סנט למניה, שהיה טוב בסנט אחד מהצפוי, ועל הכנסות של 46.3 מיליון דולר, צמיחה של 44% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות השנתיות החוזרות עלו ב-20%.
בחודש שעבר, האנליסט שאול אייל מ-TD Cowen, שמדורג בחמישה כוכבים ב-TipRanks, הגדיר את איבולב טכנולוג'יס הולדינגס כרעיון מוביל בקטגוריית Small Cap לשנת 2026. לדבריו, מודל האבטחה כשירות של החברה, גישת המכירה המתמקדת קודם כול במנויים ואסטרטגיות שיפור הביצועים שלה, אמורים להוביל לשיפור בביצועים ובשווי.
לדבריו, איבולב טכנולוג'יס הולדינגס ממוצבת כך שתשפר את צמיחת היחידות ואת הביצועים הפיננסיים שלה במהלך 2026, וגם שתזכה למכפיל שווי גבוה יותר.
כפי שניתן לראות למעלה, כל 4 האנליסטים המובילים שמסקרים את המניה נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד בקונצנזוס של המניה הוא 10 דולר, מה שמשקף אפסייד של 79.69% לעומת המחירים הנוכחיים.
Allot (ALLT)
החברה מספקת פתרונות רשת חכמים ופתרונות אבטחה חזקים לשווקים ברחבי העולם. המטרה העיקרית של החברה היא להגן על חוויות דיגיטליות ולהתאים אותן אישית עבור משתמשים ברחבי אירופה, אסיה, אוקיאניה, המזרח התיכון, אפריקה והאמריקות.
מנוע הצמיחה הבולט שלה הוא מוצר האבטחה כשירות, הגנת סייבר ממותגת עבור מפעילות תקשורת שנמכרת דרך בסיס הלקוחות הקיים של חברות הטלקום. כיום הוא מהווה כשליש מסך ההכנסות שלה, לעומת בערך חמישית לפני שנה.
החברה גם מתרחבת לתחומים חדשים כמו אבטחה מבוססת AI, הגנת זהות והגנה מפני DDoS. לאחרונה היא גם זכתה בעסקת שדרוג של כמה מיליוני דולרים עם מפעילת תקשורת קיימת מדרג tier-one, מה שמספק לה נראות הכנסות עד 2027 ומעבר לכך.
ברבעון הראשון היא רשמה הפתעה חיובית בהכנסות וברווח למניה, עם הכנסות של 26.43 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת השנה הקודמת. זה היה הרבעון השלישי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית.
האנליסט מתיו קליטרי מ-Needham, שמדורג בארבעה כוכבים ב-TipRanks, העלה לאחרונה את מחיר היעד שלו למניה ל-10.50 דולר. הוא ציין כי תחזית ההכנסות הכוללת של 113 מיליון עד 115 מיליון דולר נותרה ללא שינוי, וכי ההנהלה מביעה כעת ביטחון גבוה יותר בכך שתתקרב לקצה העליון של הטווח.
בסך הכול, כל 5 האנליסטים שמסקרים את המניה נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד בקונצנזוס שלה הוא 13.88 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 69.41% לעומת המחירים הנוכחיים.
Unusual Machines (UMAC)
מחיר המניה של החברה עלה בכמעט 34% מתחילת השנה. היא מייצרת רכיבי רחפנים מתוצרת ארה"ב – מנועים, מצלמות, משקפיים וסוללות, שכולם ממוקמים ישירות סביב יוזמת עליונות הרחפנים של הפנטגון.
ממשלת ארה"ב פועלת להחלפת חלקי רחפנים מתוצרת סין בספקים מקומיים. החברה נמצאת במצב של התרחבות אגרסיבית, כאשר מספר העובדים גדל כמעט פי שישה בשנה האחרונה. היא סיפקה את המשקפיים הראשונים שלה מתוצרת ארה"ב, ובונה קו מנועים אוטומטי עם יעד להגדיל את הייצור מכ-15,000 מנועים בחודש להרבה יותר מ-100,000.
האנליסט Amit Dayal מ-H.C. Wainwright החל לאחרונה בסיקור החברה עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 42 דולר. הוא רואה כמה זרזים בטווח הקרוב עבור החברה, כאשר נידונה גם אפשרות להשקעה מצד ממשלת ארה"ב.
בסך הכול, כל ארבעת האנליסטים שמסקרים את המניה נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד בקונצנזוס שלה הוא 34.25 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 100.41%.
