מחיר וניתוח של מניית Daifuku (DAIUF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$45.31
בסגירה:
טווח יומי$45.31 - $45.31
טווח 52 שבועות$22.77 - $50.00
מחיר בסיס$45.31
מחזור יומי147.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)291.00
טווח יומי$45.31 - $45.31
טווח 52 שבועות$22.77 - $50.00
מחיר בסיס$45.31
מחזור יומי147.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)291.00
שווי שוק$15.62B
שווי פעילות$2.48T
סך המזומנים (דוח אחרון)$261.25B
סך החוב (דוח אחרון)$68.14B
מכפיל רווח32.4
בטא0.94
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.36
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.39%
תיאור החברה
Daifuku
Daifuku היא חברה גלובלית המתמחה בפתרונות מקיפים לשינוע חומרים ולוגיסטיקה החברה מספקת מגוון מלא של שירותים הכוללים ייעוץ הנדסה תכנון ייצור התקנה ותחזוקה שוטפת עבור המערכות המתקדמות שלה הצעות אלה מיועדות למגוון רחב של לקוחות בתחומי ההפצה כולל מסחר אלקטרוני קמעונאות סיטונאות תחבורה ואחסנה וכן למגזרי יי...
איך החברה מרוויחה כסף
Daifuku מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, בעיקר באמצעות תכנון, ייצור ומכירה של מערכות ושירותים אוטומטיים לטיפול בחומרים. החברה מפיקה הכנסות מהמכירה הראשונית של ציוד ומערכות, וכן מחוזי תחזוקה ותמיכה ארוכי טווח. בנוסף, Daifuku נהנית מהכנסות חוזרות באמצעות פתרונות תוכנה המשפרים את ניהול המחסנים ואת פעילות הלוגיסטיקה. שותפויות משמעותיות עם תאגידים גדולים במגזר הרכב והמסחר האלקטרוני מחזקות את נוכחותה בשוק ותורמות להכנסות יציבות. החברה גם עוסקת בהתרחבות בינלאומית, המאפשרת לה להיכנס לשווקים מתפתחים ולגוון את מקורות ההכנסה שלה.
Daifuku מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, בעיקר באמצעות תכנון, ייצור ומכירה של מערכות ושירותים אוטומטיים לטיפול בחומרים. החברה מפיקה הכנסות מהמכירה הראשונית של ציוד ומערכות, וכן מחוזי תחזוקה ותמיכה ארוכי טווח. בנוסף, Daifuku נהנית מהכנסות חוזרות באמצעות פתרונות תוכנה המשפרים את ניהול המחסנים ואת פ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Daifuku
סנטימנט שורי
שיפור ברווחיות ובשולי הרווחהתרחבות השוליים לכ-24% ברווח הגולמי ולכ-16.6% ב-EBIT בשנת 2026 משקפת שיפור מבני בתמהיל הפרויקטים ובביצוע התפעולי. שולי רווח גבוהים יותר לאורך זמן מגדילים את ייצור תזרים המזומנים החופשי ואת התשואה על ההון, ומעניקים ל-Daifuku יכולת עמידה גבוהה יותר להשקעה מחדש ועמידות לאורך מחזורי פרויקטים.
מאזן שמרני עם מינוף נמוךיחס חוב להון נמוך מאוד (~0.15) וצמיחה עקבית בהון מספקים גמישות פיננסית למימון פרויקטים גדולים, להתמודדות עם תנודתיות בביקוש, ולביצוע שדרוגים או מיזוגים ורכישות סלקטיביים. מינוף שמרני מפחית את סיכון המימון מחדש ותומך ביציבות תפעולית לטווח ארוך.
שירותי אפטר-סיילס חוזרים וחשיפה למוליכים למחצהחלק מהותי מההכנסות נובע משירותים לאחר התקנה וממערכות לחדרים נקיים ולמוליכים למחצה. תחזוקה חוזרת, חלקי חילוף ועבודות התאמה ושדרוג מעלים את נראות ההכנסות, מגדילים את ערך הלקוח לאורך חייו, וממצבים את Daifuku בהתאם לביקוש מבני מתמשך באוטומציה לוגיסטית ובאוטומציה למוליכים למחצה.
סנטימנט דובי
מחזוריות וצמיחת הכנסות לא אחידהההכנסות מונעות על ידי פרויקטים הנדסיים, ולכן מציגות מחזוריות בולטת: ירידה ב-2025 ולאחריה התאוששות ב-2026. תנודתיות זו בתזמון הפרויקטים מקשה על החיזוי, עלולה ליצור ניצול קיבולת לא אחיד, ומגבירה את הרגישות לעיתוי של חוזים גדולים על פני אופק של מספר רבעונים.
המרה משתנה של רווחים למזומניםהמרת תזרים המזומנים מפעילות השתנתה באופן מהותי, עם יחס כיסוי של כ-0.54 לאחרונה והמרה חלשה בתקופה מוקדמת יותר. תנודתיות מתמשכת בהמרת רווחים חשבונאיים למזומנים עלולה להגביל מימון של הוצאות הוניות, דיבידנדים או צורכי הון חוזר בלתי צפויים, ללא פנייה למימון חיצוני.
תלות במסירות של פרויקטים גדולים ובמחזורי הוצאות ההון של לקוחותהפעילות העסקית של Daifuku נשענת על מכירות של פרויקטים גדולים ומותאמים הנדסית; העיתוי והתמהיל של חוזים כאלה תלויים בהחלטות הוצאות ההון של הלקוחות. ריכוזיות זו יוצרת סיכון לצבר ההזמנות ולעיתוי ההכרה: דחייה או צמצום בהשקעות מצד הלקוחות עלולים לגרום לתנודות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות לאורך כמה רבעונים.
שיפור ברווחיות ובשולי הרווחהתרחבות השוליים לכ-24% ברווח הגולמי ולכ-16.6% ב-EBIT בשנת 2026 משקפת שיפור מבני בתמהיל הפרויקטים ובביצוע התפעולי. שולי רווח גבוהים יותר לאורך זמן מגדילים את ייצור תזרים המזומנים החופשי ואת התשואה על ההון, ומעניקים ל-Daifuku יכולת עמידה גבוהה יותר להשקעה מחדש ועמידות לאורך מחזורי פרויקטים.