מחיר וניתוח של מניית אליט פארמסוטיקלס (ELTP)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.14%)
$0.36
בסגירה:
טווח יומי$0.35 - $0.37
טווח 52 שבועות$0.33 - $0.80
מחיר בסיס$0.36
מחזור יומי707.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)951.20K
טווח יומי$0.35 - $0.37
טווח 52 שבועות$0.33 - $0.80
מחיר בסיס$0.36
מחזור יומי707.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)951.20K
שווי שוק$390.41M
שווי פעילות$382.37M
סך המזומנים (דוח אחרון)$21.09M
סך החוב (דוח אחרון)$6.06M
מכפיל רווח9.6
בטא1.31
הדוח הבא29 ביוני 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אליט פארמסוטיקלס
אליט פארמסוטיקלס היא חברה פרמצבטית מתמחה המתמקדת בפיתוח ובייצור תרופות גנריות, וכן בתרופות פומיות בשחרור מבוקר. פעילותה העסקית מחולקת בעיקר לשני תחומים: בקשות תרופה גנרית מקוצרות ANDA עבור מוצרים גנריים, ובקשות תרופה חדשות NDA עבור תרופות ממותגות. קו המוצרים הנרחב של החברה כולל תרופות שהיא מחזיקה בב...
איך החברה מרוויחה כסף
אליט פארמסוטיקלס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, כולל מכירת מוצרי המרשם הבלעדיים והגנריים שלה. החברה מרוויחה כסף ממכירות מוצרים לאחר אישור הנוסחאות שלה ומס商业化 שלהן. בנוסף, אליט פארמסוטיקלס מתקשרת לשיתופי פעולה ולהסכמי רישיון עם חברות תרופות גדולות יותר, המאפשרים לה לנצל את רשתות ההפצה ויכולות השיווק שלהן. שיתופי פעולה אלה כוללים לעיתים קרובות תשלומי אבני דרך ותמלוגים המבוססים על מכירות מוצרים, התורמים באופן משמעותי להכנסותיה. התמקדות החברה בפיתוח מערכות מורכבות למסירת תרופות מחזקת את היתרון התחרותי שלה, ויכולה להוביל לשיעורי רווח גבוהים יותר בהשוואה לתרופות גנריות סטנדרטיות.
אליט פארמסוטיקלס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, כולל מכירת מוצרי המרשם הבלעדיים והגנריים שלה. החברה מרוויחה כסף ממכירות מוצרים לאחר אישור הנוסחאות שלה ומס商业化 שלהן. בנוסף, אליט פארמסוטיקלס מתקשרת לשיתופי פעולה ולהסכמי רישיון עם חברות תרופות גדולות יותר, המאפשרים לה לנצל את רשתות ההפצה ויכולות השיווק שלה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אליט פארמסוטיקלס
סנטימנט שורי
רווחיות ושולי רווח גבוהים במונחי 12 החודשים האחרוניםשיעורי רווח גולמי ונקי גבוהים ומתמשכים מצביעים על כוח תמחור חזק ועל ייצור יעיל בתחום הגנריקה הנישתית שבו אליט פארמסוטיקלס פועלת. שולי הרווח הללו מחזקים את החוסן מול תנודתיות בעלויות התשומות, תומכים בהשקעה חוזרת בהשקת מוצרים ובמערכות איכות, ומהווים בסיס ליצירת תזרים מזומנים יציב לאורך חודשים.
מינוף פיננסי נמוך מאודמינוף נמוך מאוד מעניק לאליט פארמסוטיקלס גמישות במימון מחקר ופיתוח, השקעות בהרחבת כושר ייצור או ספיגת תנודתיות בהכנסות ללא יצירת לחץ על הנזילות. מבנה הון שמרני מפחית את סיכון המיחזור ומחזק את היכולת של החברה לבצע הוצאות אסטרטגיות או שיתופי פעולה בטווח הבינוני.
יצירת תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי הקרוב לרמת הרווח הנקי מעיד על איכות הרווחים ועל המרה בפועל של הרווחים למזומן מפעילות שוטפת. תזרים מזומנים חופשי יציב תומך בהמשך פעילות הייצור, בצמיחה אורגנית מתונה ובפוטנציאל למימון השקות או להפחתת מינוף, ללא הסתמכות על מימון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
תנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרים המזומניםשינויים מהותיים משנה לשנה בהכנסות, בשולי הרווח ובתזרים המזומנים השלילי התקופתי מפחיתים את הביטחון בכך שהביצועים הנוכחיים של אליט פארמסוטיקלס ניתנים לחזרה. תנודתיות זו מקשה על תחזיות, על הקצאת הון ועל תכנון עם שותפים, ומגבירה את סיכון הביצוע במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
גודל שוק מוגבל להשקת מתדוןלמרות שהשקת המתדון מתאימה למיקוד של אליט פארמסוטיקלס בתרופות מסוכנות בפיקוח, גודל השוק בר־הפנייה המצומצם מגביל את פוטנציאל האפסייד. גם מסחור מוצלח צפוי להניב ככל הנראה רק גידול אינקרמנטלי בהכנסות, כך שהישענות על השקות נישה דומות עשויה לא לשנות באופן מהותי את מסלול הצמיחה.
ריכוז בגנריקה נישתית מפוקחתהריכוז של אליט פארמסוטיקלס בגנריקה של חומרים מבוקרים ובמוצרים גנריים נישתיים מעלה סיכוני רגולציה, ציות וניהול שרשרת אספקה. דרישות ה-DEA וה-FDA מגבירות את מורכבות הפעילות ואת הסיכון לשיבושים בייצור או לתהליכי תיקון יקרים, ובכך הופכות את מקורות ההכנסה לפגיעים יותר לזעזועים שאינם נובעים מתנאי השוק.
רווחיות ושולי רווח גבוהים במונחי 12 החודשים האחרוניםשיעורי רווח גולמי ונקי גבוהים ומתמשכים מצביעים על כוח תמחור חזק ועל ייצור יעיל בתחום הגנריקה הנישתית שבו אליט פארמסוטיקלס פועלת. שולי הרווח הללו מחזקים את החוסן מול תנודתיות בעלויות התשומות, תומכים בהשקעה חוזרת בהשקת מוצרים ובמערכות איכות, ומהווים בסיס ליצירת תזרים מזומנים יציב לאורך חודשים.