מחיר וניתוח של מניית פרוגרס סופטוור (PRGS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.29(-0.99%)
$28.92
בסגירה:
$0.06(0.21%)
$28.98
טרום מסחר: 11:00
טווח יומי$28.14 - $29.23
טווח 52 שבועות$23.82 - $65.50
מחיר בסיס$29.21
מחזור יומי507.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)826.77K
טווח יומי$28.14 - $29.23
טווח 52 שבועות$23.82 - $65.50
מחיר בסיס$29.21
מחזור יומי507.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)826.77K
שווי שוק$1.23B
שווי פעילות$1.97B
סך המזומנים (דוח אחרון)$113.17M
סך החוב (דוח אחרון)$869.63M
מכפיל רווח19.3
בטא0.60
הדוח הבא30 ביוני 2026
צפי רווח למניה1.49
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרוגרס סופטוור
פרוגרס סופטוור מפתחת, מפרסת ומנהלת יישומים עסקיים. החברה מציעה את OpenEdge, תוכנת פיתוח המאפשרת בניית יישומים רב לשוניים לפריסה מאובטחת במגוון פלטפורמות ומכשירים, וכן בענן. החברה מציעה כלי פיתוח הכוללים רכיבים לפיתוח ממשק משתמש ליישומי ווב, מובייל, דסקטופ, צ׳אט ויישומי מציאות רבודה ומציאות מדומה, וכ...
איך החברה מרוויחה כסף
פרוגרס סופטוור מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, בעיקר מרישוי תוכנה, משירותי מנוי, ומשירותים מקצועיים. אפיקי ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים מכירת רישיונות לכלי הפיתוח והפלטפורמות שלה, מנויים שוטפים לשירותים מבוססי ענן, וחוזי תמיכה ותחזוקה. בנוסף, פרוגרס סופטוור מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות ביישום ובאופטימיזציה של פתרונות התוכנה שלהם. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות משפרות את היצע השירותים שלה ומרחיבות את נוכחותה בשוק, ותורמות לביצועיה הפיננסיים הכוללים. המעבר למחשוב ענן ולטרנספורמציה דיגיטלית ממקם את פרוגרס סופטוור כך שתוכל להפיק תועלת מהביקוש הגובר לפתרונות מודרניים לפיתוח יישומים ולניהול נתונים.
פרוגרס סופטוור מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, בעיקר מרישוי תוכנה, משירותי מנוי, ומשירותים מקצועיים. אפיקי ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים מכירת רישיונות לכלי הפיתוח והפלטפורמות שלה, מנויים שוטפים לשירותים מבוססי ענן, וחוזי תמיכה ותחזוקה. בנוסף, פרוגרס סופטוור מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסייעים ל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרוגרס סופטוור
סנטימנט שורי
ייצור תזרים מזומנים חופשיפרוגרס סופטוור ממירה את הרווח המדווח למזומנים באופן עקבי (תזרים מזומנים מפעולות בארבעת הרבעונים האחרונים 265 מיליון דולר; תזרים מזומנים חופשי 258 מיליון דולר, כ-0.97 פעמים מהרווח הנקי). ייצור המזומנים המתמשך הזה מממן פירעון חוב, רכישות עצמיות, מחקר ופיתוח ופעילות אורגנית שאינה פנימית, ותומך בהקצאת הון ובגמישות פיננסית במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
שולי רווח גולמי ותפעולי גבוהיםמודל רישוי התוכנה והתחזוקה של פרוגרס סופטוור תומך בשולי רווח גולמי גבוהים מאוד (כ־81%–85%), וההנהלה מציבה יעד לשולי רווח תפעולי בסביבות כ־39% (ברבעון הראשון מעל 41%). מבנה שולי הרווח העמיד תומך בתזרים המזומנים לטווח ארוך, מממן השקעות חוזרות וממתן את השפעת תנודות מחזוריות בהכנסות על הרווחים.
ARR חוזר ותנופת מוצריםבסיס ARR משמעותי (~863 מיליון דולר) יחד עם הצלחות מוצרים מונעות בינה מלאכותית ורכישת ShareFile המגדילה את תרומת הרווח מחזקים את ההכנסות החוזרות ואת יכולות ה-SaaS. פורטפוליו זה וההתקדמות באינטגרציה תומכים בחידושי חוזים יציבים, במכירות משיקות ובהגדלה הדרגתית של היקף ה-SaaS בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהרמת החוב המוחלטת והמינוף הגבוה (נטו ~3.1x; יחס חוב להון עצמי ~1.68) מפחיתים את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות לעלייה בעלויות הריבית לאחר המיחזור. גם עם תכנון לפירעון חלקי של החוב, שירות החוב מגביל את הקצאת ההון ומעלה את סיכון הביצוע במקרה של היחלשות בתזרים המזומנים.
האטה בצמיחת ההכנסותקצב הצמיחה בשורה העליונה של פרוגרס סופטוור האט לרמה חד-ספרתית נמוכה (הכנסות ב־TTM כ־1%, ARR כ־2%, תחזית לשנת הכספים 2026 כ־1–2%). הצמיחה המתונה מגבילה את יתרונות המינוף התפעולי הנובעים משולי הרווח הגבוהים, מצמצמת את מנועי הצמיחה ארוכת הטווח של ה-EPS ומגדילה את התלות ביוזמות לא אורגניות או בשיפורי יעילות.
פער ב-NRR ותנודתיות ב-SaaSNRR בשיעור של 99% ותנודתיות זמנית בהכנסות SaaS הקשורה לניקוי תהליכי חיוב/אינטגרציה, יחד עם אירוע חד-פעמי של נטישת לקוחות שנבע משיקולים משפטיים, מדגישים סיכוני שימור ופעילות. בעיות מתמשכות או חוזרות עשויות לפגוע ביציבות ההכנסות החוזרות ולהעלות חששות לגבי ריכוזיות לקוחות או חשיפה גיאו-פוליטית.
ייצור תזרים מזומנים חופשיפרוגרס סופטוור ממירה את הרווח המדווח למזומנים באופן עקבי (תזרים מזומנים מפעולות בארבעת הרבעונים האחרונים 265 מיליון דולר; תזרים מזומנים חופשי 258 מיליון דולר, כ-0.97 פעמים מהרווח הנקי). ייצור המזומנים המתמשך הזה מממן פירעון חוב, רכישות עצמיות, מחקר ופיתוח ופעילות אורגנית שאינה פנימית, ותומך בהקצאת הון ובגמישות פיננסית במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות פרוגרס סופטוור
הנהלת Progress Software תיפגש עם Oppenheimer
פגישה תתקיים ב-28 באפריל בהנחיית Oppenheimer. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על PRGS: Progress Software מאזנת רווחים חזקים עם צמיחה איטית מחיר היעד של Progress Software הופחת ל-46
סיטיגרופ הורידה את מחיר היעד של פרוגרס סופטוור ל־46 דולר מ־60 דולר
האנליסטית של Citi פאטימה בולאני הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית פרוגרס סופטוור (PRGS) ל־46 דולר מ־60 דולר, אך ממשיכה להמליץ על המניה בהמלצת קנייה. פורסם לראשונה בTheFly – המקור מידע הסופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפות ומשפיעות על השוק בזמן אמת. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על
Jefferies הורידו את מחיר היעד על מניית Progress Software (PRGS) ל-34 דולר מ-45 דולר, וממשיכים בדירוג החזקה על המניה
. אנליסט Jefferies, ברנט ת’יל, ציין במזכר מחקר כי דוח שנת הכספים לרבעון הראשון של החברה הציג ביצוע יציב, שולי רווח חזקים והקצאת הון ממושמעת (שימוש זהיר במזומנים ובהון להשקעות).
Oppenheimer הורידו את מחיר היעד עבור Progress Software (PRGS) ל־57 דולר מ־70 דולר, כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר בענף התוכנה, אך הותירו המלצת “תשואת יתר” (Buy) על המניה
. . איטאי קידרון, אנליסט של Oppenheimer, מציין כי Progress הציגה רבעון ראשון חזק, עם הכנסות ורווחים מעל תחזיות השוק. התוצאות נתמכו בשליטה הדוקה בהוצאות ושולי רווח תפעוליים טובים מהצפוי
Wedbush הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור Progress Software (PRGS) ל-45 דולר מ-65 דולר, כדי לשקף מכפיל נמוך יותר, תוך שמירה על דירוג Buy למניה
הפירמה מציינת כי Progress Software דיווחה על תוצאות רבעון ראשון שהיו טובות מהצפוי הן במכירות הברוטו (revenue, top line) והן בהכנסות הנטו (earnings, bottom line), והחברה העלתה את הגבול התחתון
ב־Wedbush הורידו את מחיר היעד של פרוגרס סופטוור ל־45 דולר מ־65 דולר
וודבוש הורידה את מחיר היעד לפירמה פרוגרס סופטוור (PRGS) ל־45 דולר מ־65 דולר, כדי לשקף מכפיל נמוך יותר, תוך שמירה על דירוג קנייה (תשואת יתר) למניה. הפירמה מציינת שהחברה פרסמה תוצאות לרבעון הראשון עם "ביטס" גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה, והעלתה את החלק התחתון של תחזית ה־FY26 שלה בכל
אופןהיימר הוריד את מחיר היעד של פרוגרס סופטוור ל-57 דולר מ-70 דולר
האנליסט איתי קדרון מאופןהיימר הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית פרוגרס סופטוור (PRGS) ל-57 דולר מ-70 דולר, כדי לשקף דחיסת מכפילים בענף. זאת תוך שמירה על המלצת קנייה (תשואת יתר) למניה. בפירמה מציינים שפרוגרס הציגה רבעון ראשון חזק, כאשר ההכנסות והרווחים עלו מעל הציפיות, הודות למשמעת קפדנית בהוצאות ושיפור
ג'פריז מוריד את מחיר היעד של פרוגרס סופטוור ל-34 דולר מ-45 דולר
האנליסט ברנט תיל מג'פריז הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית פרוגרס סופטוור (PRGS) ל-34 דולר מ-45 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג החזק. בדוח רבעון ראשון פיסקלי החברה הציגה "ביצוע יציב, שיעורי רווחיות חזקים והקצאת הון ממושמעת", אומר האנליסט למשקיעים בתזכיר מחקר. עם זאת, בג'פריז מציינים ששיעור הצמיחה האורגנית