מחיר וניתוח של מניית דויטשה ווהנן (DWHHF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$25.40
בסגירה:
טווח יומי$25.4 - $25.4
טווח 52 שבועות$19.65 - $30.51
מחיר בסיס$25.4
מחזור יומי82.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$25.4 - $25.4
טווח 52 שבועות$19.65 - $30.51
מחיר בסיס$25.4
מחזור יומי82.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$9.34B
שווי פעילות$7.72B
סך המזומנים (דוח אחרון)$466.70M
סך החוב (דוח אחרון)$86.40M
מכפיל רווח7.2
בטא0.34
הדוח הבא19 במאי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.2%
תיאור החברה
דויטשה ווהנן
דויטשה ווהנן עוסקת בפיתוח וניהול נכסי מגורים בגרמניה. החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים: ניהול נכסי מגורים, מימושים, מפעילי בתי אבות ונכסי סיעוד. תיק הנכסים שלה כולל כ 160000 יחידות מגורים ומסחר, נכסי סיעוד עם כ 10580 מיטות ודירות לדיור מלווה. החברה מנהלת ומשווקת בתי אבות סיעודיים ומוסדות לדיור מוגן....
איך החברה מרוויחה כסף
דויטשה ווהנן מייצרת הכנסות בעיקר מדמי שכירות מנכסיה הרבים למגורים. הכנסות אלו כוללות חוזי שכירות לטווח ארוך עם דיירים, המספקים תזרים מזומנים יציב וצפוי. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח ושיפוץ נכסים, אשר יכולים להניב תשואות משמעותיות עם השלמתם והשכרתם. ההכנסות מוגדלות גם באמצעות מכירת נכסים כחלק מניהול פורטפוליו אסטרטגי. דויטשה ווהנן נהנית מביקוש גובר לדיור בשכירות באזורים עירוניים, המונע מגידול אוכלוסין וממגמות של עיור. שותפויות עם רשויות מקומיות ושיתופי פעולה עם חברות בנייה לפיתוחים חדשים מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה. החברה מתמקדת גם ביעילות תפעולית ובניהול עלויות על מנת למקסם את הרווחיות.
דויטשה ווהנן מייצרת הכנסות בעיקר מדמי שכירות מנכסיה הרבים למגורים. הכנסות אלו כוללות חוזי שכירות לטווח ארוך עם דיירים, המספקים תזרים מזומנים יציב וצפוי. בנוסף, החברה עוסקת בפרויקטים של פיתוח ושיפוץ נכסים, אשר יכולים להניב תשואות משמעותיות עם השלמתם והשכרתם. ההכנסות מוגדלות גם באמצעות מכירת נכסים כחל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דויטשה ווהנן
סנטימנט שורי
מינוף מתון ובסיס הון עצמי רחבבסיס הון עצמי רחב ומינוף מתון (Debt-to-Equity של כ~0.57) מעניקים גמישות פיננסית מתמשכת, מפחיתים את הלחץ בהחלפת מימון ותומכים בקצאת הון לאורך מחזורי הפעילות. החוסן המבני הזה מסייע לדויטשה ווהנן לממן תחזוקה, עבודות מודרניזציה ורכישות נקודתיות, ללא לחץ נזילות מופרז.
הכנסות שוטפות ויציבות משכירותשורת ההכנסות משכירות התאוששה וצומחת, ומשקפת את מודל הליבה העסקי החוזר של השכרת דירות למגורים במטרופולינים מרכזיים בגרמניה. הכנסות שכירות בנות קיימא תומכות בתזרים מזומנים צפוי לאורך חודשים ושנים, ומסייעות בשמירה על שיעורי רווח תפעולי ועל יצירת הכנסות מנכסים בטווח הארוך, למרות לחצים מחזוריים.
תזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיובייםתזרים מזומנים מפעילות עקבי והחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים האחרונות מצביעים על יכולת מבנית לייצור מזומנים מתיק הנכסים להשכרה. תזרים מזומנים יציב תומך בהשקעה חוזרת, בשירות החוב ובחלוקות, ובכך מחזק את יכולתה של החברה לבצע הקצאת הון בטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים הנובעת מסעיפי שיערוךתלות גבוהה ברווחי שווי הוגן וברווחים שאינם חוזרים גורמת לכך שהרווחים המדווחים יכולים להשתנות במידה ניכרת, ללא קשר לביצועים התפעוליים הבסיסיים. מצב זה פוגע ביכולת לחזות את הרווחים, מקשה על תחזיות תזרים המזומנים, ויוצר סיכון להיפוכים שעלולים לפגוע בדיבידנדים ובאמון המשקיעים בטווח של חודשים עד רבעונים.
המרת מזומנים לא עקביתתנודות חדות בתזרים המזומנים החופשי וירידה שנתית חדה ב־2025, למרות רווחים חשבונאיים חזקים, מצביעות על המרת מזומנים לא עקבית. התנודתיות הזו עלולה להגביל את המימון להשקעות הון, מודרניזציה ושירות חוב, ובכך להעלות סיכוני מיחזור חוב ונזילות בתקופות של תנאי שוק שליליים.
רגישות לביצועים ותשואות לא עקביותמינוף משמעותי בשילוב תנודתיות בתשואות לבעלי המניות מעידים על רגישות לתמחור בשוק, לריבית ולהגבלות רגולטוריות. תשואות לא עקביות משקפות תנודתיות תפעולית ותמחורית, המגדילה את סיכון הביצוע עבור אסטרטגיות ארוכות טווח ואת החשיפה לשינויים רגולטוריים או בשוק הביקוש.
מינוף מתון ובסיס הון עצמי רחבבסיס הון עצמי רחב ומינוף מתון (Debt-to-Equity של כ~0.57) מעניקים גמישות פיננסית מתמשכת, מפחיתים את הלחץ בהחלפת מימון ותומכים בקצאת הון לאורך מחזורי הפעילות. החוסן המבני הזה מסייע לדויטשה ווהנן לממן תחזוקה, עבודות מודרניזציה ורכישות נקודתיות, ללא לחץ נזילות מופרז.