Sleep Number מתחילה בהליך צ'פטר 11 לצורך מיזוג עם Sleep Country Canada
Sleep Number (SNBR) הודיעה כי נכנסה להסכם להתמזג עם Sleep Country Canada. כדי לאפשר את המיזוג, Sleep Number התחילה בהליך מכירה וולונטרי במסגרת צ'פטר 11. במסגרת הליך זה, Sleep Number מצפה להמשיך באופן מלא את פעילותה היומיומית, כולל שירות ללקוחות עם המוצר החדש ביותר שלה, טיפול באחריות ואספקת מזרנים לבתים. הלקוחות יכולים להמשיך לקנות את מוצרי החברה אונליין ובחנויות ברחבי ארה"ב, ולאחר השלמת העסקה Sleep Number מתכננת להמשיך להרכיב את מוצריה בארצות הברית. לאורך כל התהליך הזה, Sleep Number מצפה להמשיך לשרת את לקוחותיה במלואו. Sleep Number התחילה בהליך מכירה וולונטרי לפי צ'פטר 11 בבית המשפט לפשיטות רגל של ארה"ב במחוז ניו יורק. העסקה מתבצעת בהתאם לסעיף 363 בקוד פשיטות הרגל של ארה"ב. כחלק מההליך, Sleep Country Canada תשמש כ"stalking horse" – מציע מוביל – בתהליך מכירה בפיקוח בית המשפט. בהתאם לכך, העסקה המוצעת כפופה להצעות גבוהות וטובות יותר, לאישור בית המשפט ולתנאי סגירה נוספים. Sleep Number מצפה להבטיח מימון Debtor-in-Possession (DIP) של עד 260 מיליון דולר, כולל עד 65 מיליון דולר במימון חדש. לאחר אישור בית המשפט, מימון DIP זה, יחד עם מזומנים שיופקו מהפעילות השוטפת של Sleep Number, צפויים לתמוך בעסק בתקופת התהליך המפוקח על ידי בית המשפט. החברה הגישה מספר בקשות שגרתיות לקבלת אישור מבית המשפט לתמוך בפעילותה במהלך התהליך המפוקח על ידי בית המשפט, כולל תשלום שכר והטבות לעובדים ללא interruption. Sleep Number מצפה במלואו לשלם לספקים עבור סחורות ושירותים שיינתנו לאחר מועד ההגשה. Sleep Number כבר מבצעת בחינה של פריסת החנויות שלה, ובקשר לתהליך זה החברה תמשיך בעבודה זו, במטרה לשמור על כמה שיותר סניפים קמעונאיים בהתאם לרווחיות. חברת A&G Real Estate Partners מסייעת לחברה במאמץ זה. בקשר לתחילת התהליך בפיקוח בית המשפט, Sleep Number הגישה בקשה לבית המשפט לדחות חוזי שכירות של 44 אתרים לא פעילים, שכבר נסגרו ואינם משרתים לקוחות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>