Genenta Science תשנה את שמה ל-Saentra Forge ומבקשת אחזקת שליטה ב-ATC
Genenta Science (GNTA) מתכוונת לכוון להשגת אחזקה רובית בחברות עם רווחיות תפעולית מבוססת, שבדרך כלל מייצרות עד כ-5 מיליון אירו ב-EBITDA. בהקשר זה, Genenta מתכננת לאמץ את שם החברה החדש Saentra Forge עם סימול נאסד"ק חדש (SAEN). Saentra Forge מתכוונת לפעול לפי אסטרטגיה של רכישת יעדים לפי שוויים בשוק הפרטי ושילוב החברות הללו תחת Saentra Forge. דרך אינטגרציה זו, החברה תשאף לשפר את העסקים הללו באמצעות שדרוגים תפעוליים, מנגנוני ניהול ברמת מוסדות פיננסיים, ושקיפות פיננסית משופרת. הביצוע החל עם ATC, חברה במגזר הביטחוני. Genenta נכנסה להסכם מחייב שלפיו תספק מימון ל-ATC דרך סדרת הגדלות הון ייעודיות, במסגרת רכישה מדורגת המבוססת על ביצועים, כדי לתמוך בפעילות, עם מטרה סופית להחזיק בעמדת שליטה ב-ATC לאחר השגת אבני דרך ביצועיות מוגדרות. העסקה קיבלה את האישור הנדרש במסגרת הרגולטורית של Golden Power. ל-ATC רישיונות יצוא UAMA ו-SeRNI, הסמכות נאט"ו, ואישור ממשרד ההגנה האיטלקי, והפלטפורמות שלה משמשות יחידות כוחות מיוחדים וכוללות מערכות שנוסו בקרב. Genenta צופה לממן סך כולל של 5.1 מיליון אירו במספר מקטעים המבוססים על ביצועים. ATC צופה הכנסות של כ-4 מיליון אירו בשנת 2026, שיגדלו לכ-9 מיליון אירו עד 2027. החברה פועלת עם פוזיציה חזקה של נטו מזומן וללא חוב בנקאי שוטף, מה שמשקף מבנה ניהול ממושמע. בצד הרווחיות, ATC חוזה EBITDA של יותר מ-2 מיליון אירו ב-2026, כשההנהלה מצפה שה-EBITDA יוכפל בערך ב-2027. בנוסף, ATC צופה לסיים את 2026 עם יתרת מזומנים העולה על 2 מיליון אירו, ומצפה לחזק עוד יותר את הנזילות שלה על ידי סיום 2027 עם מזומנים העולים על 5 מיליון אירו. בלב התצורה האסטרטגית של החברה נמצאת קרן Praexidia, שהפכה לבעלת מניות. קרן Praexidia היא קרן משפט פרטי המאחדת דמויות ממוסדות ממשלת איטליה, מתעשיית הביטחון ומהכוחות המזוינים. החברה, הקרן ו-Pierluigi Paracchi, המייסד והמנכ"ל, נכנסו להסכם בעלי מניות שמעניק זכויות התייעצות בעסקאות תאגידיות ונעילה (lock-up) לחמש שנים עם אפשרות חידוש. החברה מצפה שמזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים שברשותה ב-31 בדצמבר 2025 יהיו כ-33 מיליון דולר, בהשוואה ל-17.7 מיליון דולר ב-30 ביוני 2025. העלייה נובעת בעיקר מהצעת הנפקה רשומה ישירה של החברה למשקיעים מוסדיים מסוימים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>