נטפליקס מודיעה על הפסקת רכישת מניות כדי לסייע במימון רכישת וורנר ברוס
נטפליקס (NFLX) מסרה במכתב הרבעוני למשקיעים: ב-4 בדצמבר קיבלנו התחייבויות להעמדת מתקן גישור בכיר בלתי מובטח בהיקף של 59 מיליארד דולר, שמטרתו לתמוך ברכישה המיועדת של וורנר ברוס, עם כוונה להחליף את התחייבויות מתקן הגישור במבנה מימון קבוע ויעיל יותר מבחינת עלויות לפני השלמת העסקה. ב-19 בדצמבר נכנסנו למתקן אשראי מתגלגל בכיר בלתי מובטח בהיקף של 5 מיליארד דולר, ולמתקן הלוואת Term דחויה בכירה בלתי מובטחת בהיקף של 20 מיליארד דולר, והקטנו את התחייבויות מתקן הגישור הקיימות שלנו בסכום מקביל ל-34 מיליארד דולר. ב-19 בינואר 2026, קיבלנו הגדלה של התחייבויות מתקן הגישור שלנו ב-8.2 מיליארד דולר כדי לתמוך בשינוי שלנו לעסקה במזומן מלא, כך שסך התחייבויות מתקן הגישור שלנו עלה ל-42.2 מיליארד דולר. אנו צופים הפחתות בהתחייבויות מתקן הגישור הללו בין עכשיו לבין סגירת העסקה, באמצעות שילוב של הנפקות אג"ח עתידיות ומזומן שאנו צופים שיצטבר במאזן שלנו. סדרי העדיפויות שלנו בהקצאת הון נותרו ללא שינוי. בראש ובראשונה אנו נותנים עדיפות להשקעה חוזרת בעסק, גם באופן אורגני וגם באמצעות מיזוגים ורכישות סלקטיביים (M&A), תוך שמירה על נזילות, ולאחר מכן החזרת מזומן עודף לבעלי המניות באמצעות רכישת מניות עצמיות. בהתאם למסגרת הזו, נעצור את תוכנית רכישת המניות שלנו כדי לצבור מזומן שיסייע במימון הרכישה המתוכננת של וורנר ברוס. אנו ממשיכים להיות מחויבים לשמירה על דירוג השקעה חזק.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפים, בזמן אמת ומזיזי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>