זרמי הקריפטו: סטרטג'י קונה ביטקוין ב־2.1 מיליארד דולר והבורסה של ניו יורק מתכננת מסחר בטוקניזציה
מתח בסחר העולמי ועלייה בתשואות האג"ח לוחצים על נכסי סיכון, ודוחפים מטה מניות טכנולוגיה ומניות הקשורות לקריפטו, גם כאשר האימוץ התאגידי ממשיך להאיץ. סטרטג'י ביצעה את רכישת הביטקוין הגדולה ביותר שלה ביותר משנה, בעוד שבורסה לניירות ערך של ניו יורק (NYSE) reportedly בונה פלטפורמה מבוססת בלוקצ'יין למסחר 24/7. במקביל, שינויים פוליטיים מעצבים מחדש את נוף התעשייה, מתיק הקריפטו המתעצם של משפחת טראמפ ועד דיוני רגולציה בדאבוס. הישארו מעודכנים בחדשות הקריפטו החשובות עם "Crypto Currents", יומית מ-The Fly. הצטרפו אלינו בשעה 2 בצהריים לפי שעון החוף המזרחי לתדרוך חיוני על העולם המהיר של מטבעות קריפטוגרפיים בתחנת הרדיו FlyCast.
מניות טכנולוגיה וקריפטו נופלות על רקע מתיחות גיאופוליטית: נכסי סיכון מתמודדים היום עם רוחות נגד משמעותיות, כאשר חיכוכים גיאופוליטיים ותנודתיות בשוק האג"ח מכבידים על סנטימנט השוק. חוזים עתידיים על מדדי טכנולוגיה בארה"ב ומניות הקשורות לקריפטו נסחרות בירידות על רקע מתיחות סחר בין ארה"ב, אירופה וגרינלנד, לצד זינוק בתשואות אג"ח ממשלת יפן. מחיר הביטקוין (BTC-USD) ירד מתחת ל-91,000 דולר, וגרר איתו מטה שחקנים מרכזיים בתעשייה.
מניות הצמודות לעולם הקריפטו רושמות ירידות חדות בטרום מסחר ובפתיחת המסחר. מניית סטרטג'י (MSTR) ירדה ב-6% ו-Galaxy Digital (GLXY) צנחה ב-8%, בעוד שכורה הביטקוין Iren (IREN) איבדה גם היא 8%. גם מניות תשתית רחבות יותר נפגעו: Coinbase (COIN) ו-Circle Internet (CRCL) ירדו שתיהן בכ-5%, כאשר מדד המעקב על נאסד"ק 100 עתיר הטכנולוגיה היה גם הוא תחת לחץ. CoinDesk מציין שהחולשה ביין ועליית תשואות אג"ח ממשלת יפן שואבות נזילות גלובלית, שבאופן היסטורי שימשה כרשת ביטחון מהימנה לשווקים.
סטרטג'י מבצעת את רכישת הביטקוין הגדולה ביותר מאז 2024 על רקע חשיפה דרך קרנות סל: למרות הירידות בשוק, הצבירה התאגידית של נכסים דיגיטליים נמשכת באגרסיביות. לפי דיווח רגולטורי, סטרטג'י השלימה את רכישת הביטקוין הגדולה ביותר שלה מאז נובמבר 2024, ורכשה 22,305 ביטקוין (BTC) בכ-2.13 מיליארד דולר. רכישה זו מחזקת את מעמד החברה כמחזיקת הביטקוין התאגידית הגדולה ביותר, אף שמניית החברה ירדה ב-5% בעקבות הדיווח, על רקע תנאי השוק הרחבים יותר וחששות לגבי מינוף.
החשיפה המוסדית למאזן של סטרטג'י מעמיקה גם היא דרך מכשירי השקעה מסורתיים. לפי CoinDesk, קרן הסל iShares Preferred and Income Securities של BlackRock (BLK) מחזיקה כעת בחשיפה בשווי 380 מיליון דולר למניות הבכורה של סטרטג'י, כולל מוצרי "Stretch" ו-"Strife" שלה. Analytics Insight מוסיף שגם Vanguard צברה בשקט פוזיציה של 505 מיליון דולר בסטרטג'י, ובכך למעשה משתמשת בחברה כתחליף לחשיפה לביטקוין, בלי להחזיק ישירות בנכס עצמו.
ה־NYSE מתכננת מסחר טוקניזציה סביב השעון: ספקיות תשתית פיננסית גדולות פועלות לצמצום הפער בין שוקי המניות המסורתיים לבין אופי המסחר 24/7 בשוק הקריפטו. לפי דיווח של בלומברג, בורסה לניירות ערך של ניו יורק בונה פלטפורמה המשתמשת בטכנולוגיית בלוקצ'יין כדי לאפשר מסחר במניות ו-ETF טוקניזציה סביב השעון. ה-NYSE מתכננת לשלב את טכנולוגיית התאמת הפקודות הקיימת שלה עם רשתות בלוקצ'יין פרטיות, כדי לאפשר סליקה בזמן אמת, בכפוף לאישור רגולטורי.
יוזמה זו מציבה את ה-NYSE בתחרות ישירה עם נאסד"ק, שגם היא ביקשה אישור רגולטורי למסחר במניות טוקניזציה. המהלך הוא חלק ממגמה רחבה יותר לעדכן את "הצנרת" של וול סטריט, לאחר שנאסד"ק הציעה בעבר שניירות ערך טוקניזציה יעמדו באותם כללי גילוי קיימים. בנוסף, CoinDesk מדווחת ש-Perpetuals.com (PDC), פלטפורמת נגזרים המונעת על ידי בינה מלאכותית, נרשמת למסחר בנאסד"ק היום, בעקבות רכישתה על ידי Earlyworks Co.
עושר פוליטי וחששות מחוב ריבוני: החיבור בין פוליטיקה ופיננסים נהיה בולט יותר ככל שהממשל החדש נכנס לתפקיד. בלומברג מדווחת שמשפחת טראמפ הוסיפה כ-1.4 מיליארד דולר בנכסי קריפטו להונה מאז ההשבעה, בהובלת פרויקטים כמו World Liberty Financial (WLFI-USD). הדיווח מדגיש שהמשפחה גרפה הכנסות משמעותיות ממכירת טוקנים ומעסקאות עם חברות ציבוריות כמו Alt5 Sigma Corp (ALTS).
עם זאת, מדיניות פיסקלית של ארה"ב מעוררת דאגה בחו"ל. בלומברג מדווחת שקרן הפנסיה הדנית AkademikerPension מוכרת את כל תיק אג"ח האוצר האמריקאיות שלה, תוך שהיא מציינת סיכוני אשראי תחת הממשל הנוכחי. אף שענקיות מקומיות נשארות מחזיקות משמעותיות, היציאה של הקרן הדנית מאותתת על אי-נוחות גוברת בקרב חלק מהמשקיעים המוסדיים הבינלאומיים. בינתיים, The Block מציין שמנכ"ל Coinbase, בריאן ארמסטרונג, נמצא בדאבוס כדי לדון עם מנהלי בנקים בחקיקה בנושא מבנה שוק, במטרה לגשר על פערים סביב רגולציית סטייבלקוין.
תנועת מחירים: בעת כתיבת שורות אלו, הביטקוין נסחר במחיר 90,243.99 דולר, בעוד אתריום (ether) (ETH-USD) נסחר במחיר 3,012.40 דולר, על פי נתוני מחירים של TipRanks.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>