UBS מעלה את מחיר היעד של Western Digital ל-230 דולר מ-145 דולר

UBS מעלה את מחיר היעד של Western Digital ל-230 דולר מ-145 דולר

דה פליי (TheFly)20 בינואר 2026

• UBS מעלה משמעותית את מחיר היעד למניית Western Digital ל-230 דולר, וצופה רבעון דצמבר בהתאם לתחזית ורבעון מרץ מעט מעל תחזיות השוק, בעיקר בזכות שולי רווח גולמי חזקים למרות מגבלות קיבולת בייצור הכוננים בטווח הקצר.
• לפי UBS, Western Digital צפויה להציג קיבולת ייצור מלאה עד 2027, עם אפשרות להרחבת הקיבולת דרך ייצור חיצוני, אך במודל התחזית עדיין מובנה מחזור ירידה שצפוי להתחיל בתחילת 2028, ייתכן בדחייה מסוימת.

UBS העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Western Digital (WDC) ל-230 דולר מ-145 דולר. הרבעון של דצמבר צפוי להיות בהתאם לתחזית (guidance) של החברה, כאשר הרבעון של מרץ צפוי להיות מעט מעל תחזיות האנליסטים בוול סטריט, נתמך בשולי רווח גולמי חזקים אך עם פוטנציאל מוגבל בטווח הקצר לעלייה בהכנסות, בגלל מגבלות קיבולת בייצור הכוננים, כך אומר האנליסט למשקיעים במסגרת סקירת מחקר. לפי הפירמה, Western Digital צפויה להדגיש שקיבולת הייצור שלה מלאה עד 2027, עם פוטנציאל לשינוי בנרטיב אם רכישת יכולת ייצור חיצונית (head sourcing) תוסיף קיבולת נוספת. עוד מוסיפה הפירמה כי עדיין מוצמד למודל שלה מחזור ירידה שצפוי להתחיל בתחילת 2028, אם כי ייתכן שהעיתוי יידחה.