דוח קצר: פוזיציית שורט ב-Under Armour בשיא כל הזמנים
ברוכים הבאים למהדורה השבועית של "דוח פוזיציות השורט" – הסיכום השבועי של The Fly למגמות בשורט במניות עם שיעור שורט-פלואט גבוה. באמצעות הנתונים מהשותף שלנו Ortex.com, אשר משתמש במידע העדכני ביותר ממלווים של מניות כדי להעריך שינויים בפוזיציות השורט באלפי חברות ציבוריות, הדוח מסנן את חלק מהשינויים הגדולים ביותר בשורט כאחוז מהחזקות החופשיות (free float) וביחסי ימים לכיסוי (days-to-cover), תוך התייחסות גם לנתוני השורט בכמה מהשמות התנודתיים והסחירים ביותר בשוק בשבוע האחרון. בהתאם לזמינות הנתונים מ-Ortex, הדוח עוקב אחרי תקופת המסחר שמכסה את יום שישי הקודם ועד יום חמישי בשבוע זה, ללא ימי חג. לצורך השוואה עבור המניות שיידונו בהמשך, מדד S&P 500 עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק כללי עלה ב-0.2%, מדד ראסל 2000 עלה ב-2.7%, תעודת הסל Russell 2000 Growth (IWO) עלתה ב-2.7%, ותעודת הסל Russell 2000 Value (IWN) עלתה ב-2.9% בטווח ימי המסחר לאורך חמישה ימים עד ל-15 בינואר.
מניות עם עלייה בפוזיציות השורט
- לפי Ortex, פוזיציית השורט ב-Under Armour (UAA) נמצאת במגמת עלייה יציבה לאורך המחצית השנייה של 2025. השיעור עלה מרמה מתחת ל-15% בסוף יוני 2025 ליותר מ-30% באמצע דצמבר. בשבוע האחרון של דצמבר ובשבוע הראשון של ינואר נרשמה בלימה בצמיחת הפוזיציה השלילית, אבל השבוע פוזיציית השורט כאחוז מהחזקות החופשיות ב-Under Armour הגיעה לשיא כל הזמנים, וזינקה מ-29.3% ל-35.5%. במקביל, מחזור מסחר גבוה במניה הוביל לירידה ביחס הימים לכיסוי ב-Under Armour מ-7.9 ל-7.1 – שפל של שלושה שבועות. המניה ירדה ב-4.0% בתקופת חמשת ימי המסחר שנבחנה עד יום חמישי, אבל עדיין נמצאת כ-50% מעל השפל בסוף נובמבר, ועם עלייה של 16% מתחילת 2026.
- לפי Ortex, פוזיציית השורט ב-United Parks & Resorts (PRKS) הגיעה לשפל של חודשיים ברמה של 19.2% ב-20 בנובמבר, ברמה שתואמת את שפל 2025 במחיר המניה. מאז, החזקה פסיבית של 5% שדווחה על ידי Golden Tree Asset Management סייעה למחיר המניה להתאושש, כשהמניה עלתה מאז ב-28% מהשפל הזה. יחד עם זאת, גם הפוזיציה השלילית על המניה עלתה ביחד עם מחירה. השבוע פוזיציית השורט כאחוז מהחזקות החופשיות במניה האיצה את העלייה שלה, ועלתה מ-23.2% לשיא של כמה שנים של 27%, ברמה שתואמת את נתוני השורט בבורסה שהגיעו לרמה זו בסוף דצמבר. המניה עלתה ב-3.3% בתקופת חמשת ימי המסחר שנבחנה, ועלתה עד כה ב-4.3% ב-2026.
- נשארים בתחום פארקי השעשועים: גם Six Flags Entertainment (FUN) רשמה עלייה חדה וחריגה בפוזיציה השלילית, במקביל להתאוששות במחיר המניה. לפי Ortex, פוזיציית השורט במניה הגיעה גם היא לשפל ביניים באמצע נובמבר סביב 19%, ברמה שתואמת את שפל 2025 במניה, וההתאוששות במחיר המניה הייתה תלולה באותה מידה. פוזיציית השורט כאחוז מהחזקות החופשיות ב-Six Flags עלתה מ-21.5% ל-24.5% – שיא של כמה חודשים. במקביל, המניה עלתה ב-3.9% בתקופת חמשת ימי המסחר שנבחנה, ונמצאת כעת כ-32% מעל השפל של נובמבר.
- לפי Ortex, פוזיציית השורט ב-Celcuity (CELC) הגיעה לשפל של שלושה חודשים, מתחת ל-20%, בשבוע האחרון של נובמבר. לאחר מכן החלה עלייה הדרגתית, כולל טווח יציב ברמה של 23.7%-24.7% מה-10 בדצמבר ועד השבוע הראשון של ינואר. השבוע, עם זאת, הדובים מגלים יותר נחישות, כשפוזיציות השורט כאחוז מהחזקות החופשיות קפצו מ-23.7% ל-28.8% – שיא של חודשיים. יחס הימים לכיסוי במניה עלה מ-4.4 ל-4.9, למרות מחזור מסחר יציב בתחילת 2026. המניה פתחה את 2026 בביצועים חזקים עם עלייה של 7.2%, אבל בתקופת חמשת ימי המסחר שנבחנה, Celcuity עלתה רק ב-0.6%, ורשמה גם ירידה חדה במיוחד ביום חמישי.
מניות עם ירידה בפוזיציות השורט
- לפי Ortex, פוזיציית השורט ב-NuScale Power (SMR) נמצאת בנסיגה מאז אמצע נובמבר, כשהדובים ברובם מימשו רווחים לקראת סוף השנה על רקע ירידה חדה במניה. עם זאת, ההתאוששות במחיר המניה בתחילת השנה הובילה רק ליותר סגירת פוזיציות שורט, והשבוע הפוזיציה השלילית כאחוז מהחזקות החופשיות ירדה מ-25.4% ל-21.8% – הרמה הנמוכה ביותר מאז 24 בנובמבר ובמרחק של שני נקודות אחוז בלבד משפל של חמישה חודשים. המניה ירדה ב-3.9% בתקופת חמשת ימי המסחר שנבחנה עד יום חמישי השבוע, אבל מתחילת השנה NuScale Power עלתה ב-42%.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמניעים את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>