Vivos Therapeutics מודיעה על מימוש כתבי אופציה בהיקף ברוטו של 4.64 מיליון דולר

Vivos Therapeutics מודיעה על מימוש כתבי אופציה בהיקף ברוטו של 4.64 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 בינואר 2026

• Vivos Therapeutics הסכימה למימוש מיידי של כתבי אופציה קיימים במחיר מימוש מופחת של 2.34 דולר למניה, מה שצפוי להכניס לחברה כ-4.64 מיליון דולר ברוטו לפני עמלות והוצאות.
• בתמורה למימוש במזומן, החברה תנפיק בהנפקה פרטית כתבי אופציה חדשים ולא רשומים לרכישת עד 3,964,712 מניות במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה, הניתנים למימוש מיידי ולתקופות תפוגה שונות של חמש שנים ועשרים וארבעה חודשים.

Vivos Therapeutics (VVOS) נכנסה להסכם סופי למימוש מיידי של כתבי אופציה מסוימים שהונפקו בעבר, לרכישת סך של עד 1,982,356 מניות, שהונפקו במקור בינואר 2023, בנובמבר 2023 וב-20 בפברואר 2024, במחירי מימוש שנעו בין 3.83 ל-5.05 דולר למניה, וזאת במחיר מימוש מופחת של 2.34 דולר למניה. מניות הרגילות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה רשומות למכירה חוזרת בהתאם לתשקיף מדף בתוקף על גבי טופס S-3. התמורה ברוטו לחברה ממימוש כתבי האופציה צפויה לעמוד על כ-4.64 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמים והוצאות ההנפקה. H.C. Wainwright & Co. משמשת כחתמת הבלעדית בהנפקה זו. כתמורה עבור מימוש כתבי האופציה הקיימים במזומן, תנפיק החברה בהנפקה פרטית כתבי אופציה חדשים ולא רשומים לרכישת סך של עד 3,964,712 מניות רגילות במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה. כתבי אופציה אלה יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם, וביחס לכתבי אופציה לרכישת עד 1,982,356 מניות רגילות – תפוג תוקפם חמש שנים ממועד ההנפקה, וביחס לכתבי אופציה לרכישת עד 1,982,356 מניות רגילות – תפוג תוקפם עשרים וארבעה חודשים ממועד ההנפקה. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות ה-20 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.