מניית פלאנטיר (פלנטיר) עולה לקראת דוחות הרבעון השני, כשבאופנהיימר מצפים ל"הפתעה חיובית משמעותית והעלאת תחזית"
- אופנהיימר חזרה על המלצת קנייה למניית פלאנטיר (פלנטיר) לקראת דוחות הרבעון השני, עם ציפייה להפתעה חיובית בהכנסות ולהעלאת תחזית, על בסיס חוזקה מתמשכת בארה"ב.
- בוול סטריט מצפים לרווח למניה של 0.34 דולר ולהכנסות של 1.81 מיליארד דולר ברבעון השני של 2026, ולמניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה עם פוטנציאל עלייה של 41.4% לפי מחיר היעד הממוצע.
מניית פלאנטיר (פלנטיר) עלתה ביותר מ-4% ביום שני (נכון למועד הכתיבה), לאחר שאופנהיימר חזרה על המלצת קנייה למניית חברת ניתוח הנתונים מבוסס ה-AI לקראת דוחות הרבעון השני שלה ב-3 באוגוסט. האנליסט פאראם סינג, שמחזיק במחיר יעד של 200 דולר למניית פלנטיר, מצפה שהחברה תציג "הפתעה חיובית משמעותית ותעלה תחזית, על רקע המשך החוזקה בארה"ב".
מניית פלנטיר ירדה ב-31% מתחילת השנה, על רקע חששות לגבי התמחור שלה ואפשרות לשיבוש בעסקי התוכנה מצד מודלי AI.
בינתיים, בוול סטריט מצפים שפלאנטיר תדווח על רווח למניה (EPS) של 0.34 דולר ברבעון השני של 2026, מה שישקף צמיחה של 112.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות לעלות ב-81% ל-1.81 מיליארד דולר.
האנליסט של אופנהיימר חיובי לגבי תוצאות הרבעון השני של פלנטיר
למרות המימוש החד במניית פלאנטיר מתחילת השנה, באופנהיימר אופטימיים לגבי הדוחות הקרובים. באופן ספציפי, סינג מצפה שהחברה תציג הפתעה חיובית חזקה בהכנסות ותדווח על צמיחה של כ-85% לעומת השנה שעברה, לעומת 79% באמצע טווח התחזית של החברה. בנוסף, האנליסט בעל 4 הכוכבים מצפה ש-פלנטיר תעלה את תחזית צמיחת ההכנסות השנתית שלה ליותר מ-75%, לעומת התחזית הנוכחית של יותר מ-71%.
סינג הוסיף שבתוך פעילות הממשל של פלאנטיר, ארה"ב נותרת מנוע הצמיחה המרכזי. הוא מצפה שהחברה תציג צמיחת הכנסות ברבעון השני בשיעור של תחום ה-80% הנמוך בפעילות הזאת, בין היתר בשל עלייה בהוצאות של המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב (DHS) והמתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון. נוסף על כך, הבדיקות של אופנהיימר הצביעו על התרחבות חיובית בכמה זרועות של הצבא האמריקאי ובפיקודים לוחמים. עם זאת, סינג צופה צמיחה נמוכה יותר בפעילות הבינלאומית, מאחר שכמה מבעלות הברית האירופיות ממשיכות לחפש חלופות לפלאנטיר.
במקביל, סינג גם מצפה שהביקוש לפעילות המסחרית של פלנטיר בארה"ב יישאר חזק מאוד, עם הערכת צמיחת הכנסות של יותר מ-135% ברבעון השני של 2026. "נראה שפלאנטיר חסינה לדחיות בעסקאות שנראו אצל ספקיות תוכנה אחרות", אמר סינג. הוא גם מצפה ש-פלנטיר תעלה את התחזית השנתית שלה לפעילות המסחרית בארה"ב, עם תחזית לצמיחה של לפחות 125% ב-2026.
סינג אמר כי אף שהחששות לגבי היתרון התחרותי של פלאנטיר בפעילות המסחרית גברו, לאחר שספקיות LLM (מודלים גדולים לשפה) החלו לפרוס FDEs (מהנדסים פרוסים בשטח), הבדיקות מצביעות על כך שהחששות האלה "מוגזמים". לדבריו, פלטפורמת Ontology של פלנטיר תומכת בתהליכי עבודה מתקדמים ומורכבים יותר, בעוד שספקיות LLM מתאימות יותר למשימות AI פשוטות יותר.
האם פלנטיר היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
לקראת דוחות הרבעון השני, למניית פלאנטיר טכנולוג'יז יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה בוול סטריט, עם 15 המלצות קנייה, ארבע המלצות החזק ושתי המלצות מכירה. מחיר היעד של מניית פלנטיר בממוצע עומד על 181.24 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל עלייה של 41.4%.
