למה מניית אירן נגררת אחרי הראלי של יום שני?
- אירן העלתה את יעד ה-ARR שלה ליותר מ-4 מיליארד דולר עד סוף 2026, לעומת יעד קודם של 3.7 מיליארד דולר, אך לאחר הזינוק החד ביום שני המניה עלתה רק במתינות ביום שלישי בבוקר.
- אנליסטים מסיטיזנס ו-Compass שמרו על המלצות קנייה עם אפסייד משמעותי, בעוד Needham וגולדמן זאקס הותירו דירוג החזק למרות שציינו שיפור בתנאי החוזים וכוח תמחור טוב יותר בשוק ענן ה-AI.
אחרי זינוק של 20% ביום שני, מניות חברת הענן ל-AI אירן (IREN) נסחרו בעלייה של 1% עד 2% בלבד ביום שלישי בבוקר. זה קרה כאשר וול סטריט הגיבה בדירוגים מעורבים ליעד ההכנסות המוגדל שלה. מעניין לציין, אנליסטים פרסמו הערות חיוביות לגבי המשמעות של ההודעה עבור אירן.
אירן מעלה את ה-ARR ליותר מ-4 מיליארד דולר לשנת 2026
ביום שני, אירן העלתה את היעד שלה להכנסה שנתית בקצב ריצה (ARR) לשנת 2026. כעת היא צופה להגיע ליותר מ-4 מיליארד דולר ב-ARR עד סוף השנה.
מדובר בעלייה לעומת היעד הקודם שלה, שעמד על 3.7 מיליארד דולר.
למה סיטיזנס ו-Compass מאוד חיוביים לגבי מניית אירן
בתגובה לעדכון, אנליסט סיטיזנס גרג מילר חזר על דירוג קנייה למניה. מילר קבע מחיר יעד של 80 דולר, שמשקף אפסייד של כמעט 100%.
האנליסט ציין כי העלייה ב-ARR החוזי מספקת תמונה טובה יותר של מסלול הצמיחה של אירן בטווח הקצר.
באופן דומה, מייקל דונובן מ-Compass חזר על דירוג קנייה למניית אירן. הוא גם הותיר את מחיר היעד שלו על 105 דולר, וצופה אפסייד של כ-153%. דונובן ציין כי העדכון מסיר עוד מכשולים בדרך של אירן להגיע לקיבולת של 1.2 ג'יגה-ואט עד סוף 2027.
Needham וגולדמן נשארים על הגדר
מנגד, אנליסט Needham ג'ון טודארו סירב לשנות את דירוג ההחזק שלו על מניית אירן. עם זאת, הוא ציין שההודעה של אירן מראה כי החברה משיגה כעת תנאים טובים יותר לחוזי הענן שלה.
בהודעה שלה ביום שני, אירן אמרה שכעת יש לה שווי חוזים כולל של כ-2.8 מיליארד דולר. זה מגיע בזמן שהחברה השיגה לאחרונה כמה עסקאות ענן רב-שנתיות. זה כולל עסקאות עם לקוחות חדשים כמו Perplexity ו-Figure AI.
טודארו מאמין שהעסקאות החדשות האלה הושגו בתנאים טובים יותר מהחוזים המוקדמים שלה עם אנבידיה (אנבידיה) ומיקרוסופט (מיקרוסופט). להערכתו, העסקה עם אנבידיה היא בערך 15 מיליון דולר לכל MW, ו-10 מיליון דולר לכל MW עבור מיקרוסופט.
ביום שני, אנליסט גולדמן זאקס מייקל נג גם שמר על דירוג החזק למניה. זאת, למרות שהוא רואה במהלך הזה הוכחה לכך שהיצע ענן ה-AI עדיין הדוק ונותן לחברות יותר כוח תמחור.
האם אירן היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
בוול סטריט, מניית אירן נשארת בדירוג קנייה מתונה, על בסיס דירוג הקונצנזוס של האנליסטים. הדירוג הזה מורכב משמונה המלצות קנייה, שתי המלצות החזק והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע של אירן שעומד על 77.20 דולר משקף אפסייד של כ-91% (ראו תחזית מניית IREN כאן).
