מניות השבבים המשיכו את ההתאוששות ביום שלישי, כשאנבידיה, AMD, SNDK, מיקרון ואינטל עלו. הנה הסיבה
- מניות השבבים בארה"ב ובאסיה המשיכו להתאושש אחרי הירידות החדות של השבוע שעבר, על רקע ביקוש חזק ל-AI ולמרכזי נתונים והערכה של מורגן סטנלי שהתיקון בשוק הדרום קוריאני מתקרב לתחתית.
- מניות הזיכרון בלטו בעליות, לאחר שמורגן סטנלי הגדירה את הירידה האחרונה במניות הזיכרון כנקודת כניסה חזקה וצפתה עלייה של לפחות 25% במחירי הזיכרון בין הרבעון השני לשלישי, בעוד אנליסטים מעניקים לרוב המניות בסקירה דירוג קנייה חזקה.
מניות השבבים המשיכו את ההתאוששות שלהן ביום שלישי, כשמשקיעים חזרו לסקטור אחרי המכירה החדה של השבוע שעבר. ההתאוששות החלה ביום שני והאיצה במהלך הלילה, עם עליות חזקות בשווקים באסיה. נראה שהמשקיעים חוזרים למניות שבבים, שכן הביקוש ל-AI ולמרכזי נתונים נותר חזק. מורגן סטנלי גם אמרה כי ייתכן שהתיקון האחרון בשוק של דרום קוריאה מתקרב לתחתית.
במסחר המוקדם בארה"ב, מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) עלתה בכמעט 6%, בעוד סנדיסק (SNDK) הוסיפה יותר מ-7%. אינטל (אינטל) ווסטרן דיגיטל (WDC) עלו בכ-6% כל אחת. אדוונסד מיקרו דיווייסס (AMD) עלתה ביותר מ-4%, בעוד אנבידיה (אנבידיה) הוסיפה כ-1%. סיגייט (STX) ומארוול טכנולוג'י (MRVL) גם נסחרו בעליות.
ראלי במניות השבבים באסיה
ההתאוששות הייתה חזקה בכל השווקים באסיה ביום שלישי. טאיוואן סמיקונדקטור מנופקצ'רינג (TSM) עלתה בכמעט 4%, בעוד סמסונג אלקטרוניקס הדרום קוריאנית (SSNLF) זינקה ביותר מ-6%. SK הייניקס (HXSCL) עלתה ביותר מ-4%.
קיוקסיה היפנית עלתה ביותר מ-17%, בעוד יצרנית ציוד בדיקות השבבים אדוונטסט הוסיפה כמעט 8%. העליות האלה סייעו להאריך את ההתאוששות הגלובלית שהחלה ביום שני.
מורגן סטנלי אמרה כי ייתכן שהתיקון האחרון בשוק של דרום קוריאה מתקרב לתחתית. מניות השבבים היו חלק מרכזי בירידה האחרונה, והן היו אחראיות לכ-70% מהירידה בשווי השוק של מדד KOSPI מאז תחילת המחצית השנייה של השנה.
החברה גם ציינה שהשווי של מדד KOSPI ושל יצרניות השבבים קרוב לשפל היסטורי. עם זאת, מורגן סטנלי הזהירה שהשוק עשוי להישאר תנודתי, בזמן שהמשקיעים עוקבים אחר ההוצאות על AI ואספקת השבבים.
מניות הזיכרון ממשיכות את ההתאוששות
מניות הזיכרון מיקרון טכנולוג'י, סנדיסק וסיגייט היו בין הביצועים הטובים ביותר ביום שני, והמשיכו לעלות גם במסחר המוקדם ביום שלישי.
ההתאוששות מגיעה בעקבות התחזית החיובית של מורגן סטנלי לשוק הזיכרון. ביום שני, החברה כינתה את הירידה האחרונה במניות הזיכרון בארה"ב "נקודת כניסה חזקה". היא מצפה שמחירי הזיכרון יעלו בלפחות 25% מהרבעון השני לרבעון השלישי, כאשר ביקוש חזק ממרכזי נתונים של AI שומר על היצע הדוק.
עם זאת, סקטור השבבים הרחב עדיין מתאושש מירידה חדה. מדד השבבים של פילדלפיה סיים את יום שישי ביותר מ-20% מתחת לשיא שנרשם בסוף יוני, לפני שעלה מעט ביום שני.
העמדה של וול סטריט לגבי מניות השבבים האלה
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לאנבידיה, מיקרון טכנולוג'י, סנדיסק, AMD, ווסטרן דיגיטל וסיגייט יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. לסמסונג יש דירוג קנייה מתונה, בעוד לאינטל יש דירוג החזק.
מבין המניות האלה, האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר בסמסונג עם 133.15%, ואחריה מיקרון טכנולוג'י עם 81.32% ואנבידיה עם 52.47%. סנדיסק מציעה פוטנציאל עלייה של 46.80%, בעוד שלוסטרן דיגיטל וסיגייט יש פוטנציאל עלייה של 33.04% ו-27.56%, בהתאמה. האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של 17.17% באינטל ו-7.49% ב-AMD.
