מניית SHOP קיבלה מחיר יעד של 170 דולר מאנליסט 5 כוכבים לפני הדוחות – הנה הסיבה
- ב-RBC מעריכים ששופיפיי תציג תוצאות רבעון שני ותחזית לרבעון השלישי מעל ציפיות וול סטריט, בין היתר בזכות GMV חזק, ביקוש יציב לקניות אונליין בארה"ב וגידול במספר הסוחרים הפעילים והסוחרים ב-Shopify Plus.
- אנליסט 5 הכוכבים פול טרייבר שמר על המלצת קנייה ועל מחיר יעד של 170 דולר למניית SHOP, בעוד שוול סטריט מעניקה למניה דירוג קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה ממוצע של 24.8%.
פלטפורמת המסחר האלקטרוני שופיפיי (SHOP) עשויה להציג תוצאות חזקות מהצפוי ברבעון השני כשתפרסם את הדוחות ב-5 באוגוסט, לפי RBC Capital Markets (RY). אנליסט 5 הכוכבים פול טרייבר השאיר את המלצת הקנייה שלו ואת מחיר היעד של 170 דולר למניה. לדבריו, נתוני צד שלישי מהתקופה האחרונה מצביעים על כך ש"המומנטום החזק של שופיפיי נמשך". לכן, ב-RBC מעריכים שגם תוצאות הרבעון השני של החברה וגם תחזית הרבעון השלישי עשויות להיות מעל להערכות הנוכחיות של וול סטריט.
אחד הסימנים החזקים ביותר מגיע מנפח הסחורה הגולמי, או GMV, שמודד את הערך הכולל של המוצרים שנמכרו דרך הפלטפורמה של שופיפיי. ב-RBC מעריכים כי ה-GMV ברבעון השני עשוי להגיע ל-117.9 מיליארד דולר. זה יהיה הרבה מעל 111.9 מיליארד הדולר שאנליסטים צופים כעת. טרייבר גם סבור שהביקוש היציב לקניות אונליין בארה"ב מסייע לשופיפיי.
בנוסף, החברה ממשיכה לצרף סוחרים חדשים. למעשה, נראה שמספר הסוחרים הפעילים של שופיפיי עלה ב-11% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. חשוב אף יותר, הצמיחה הייתה חזקה יותר בקרב עסקים גדולים יותר, כאשר מספר סוחרי Shopify Plus עלה לפי הדיווחים ב-21%.
שליטה בהוצאות בעזרת AI
מעניין לציין שגורם נוסף שעשוי לעזור לשופיפיי לעקוף את התחזיות הוא שליטה בהוצאות. ליתר דיוק, ב-RBC מאמינים ששופיפיי משתמשת בבינה מלאכותית כדי לצמצם חלק מהעלויות. כתוצאה מכך, סביר שזה מאפשר לחברה להיות זהירה יותר בכל הקשור לגיוס עובדים, משום שבינה מלאכותית יכולה להפוך את העובדים הקיימים ליעילים יותר.
בינתיים, השווי של שופיפיי ירד, לאחר שמשקיעים נסוגו ממניות תוכנה באופן כללי. לכן, ב-RBC מאמינים שהחולשה הזו יצרה נקודת כניסה אטרקטיבית יותר. בחברה אומרים שהצמיחה החזקה של שופיפיי ומגוון המוצרים המתרחב שלה תומכים בפוטנציאל עלייה נוסף.
האם מניית SHOP היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה למניית SHOP, בהתבסס על 24 המלצות קנייה, שתי המלצות החזק ואפס המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע של SHOP, שעומד על 158.30 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 24.8%. (ראו תחזית מניית SHOP).
