CRWV, NBIS, IREN: למה מניות הניאוקלאוד יורדות היום, 16/7/26?
- מניות הניאוקלאוד קורוויב (CRWV), NBIS ו-IREN ירדו בעקבות צו של מדינת ניו יורק שמקפיא זמנית פיתוח של מרכזי נתונים גדולים חדשים, ובמקביל גם בעקבות חולשה רחבה יותר במניות שבבי AI.
- למרות שרק קורוויב מזוהה כבעלת פרויקט מרכז נתונים בניו יורק, שלוש החברות נסחרות כחשיפה לתחום ה-AI; לשלושתן יש דירוג קנייה מתונה, ול-IREN יש את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר, כ-122%, לפי מחיר היעד הממוצע.
המניות של חברות הניאוקלאוד קורוויב (CRWV), Nebius (NBIS), ו-IREN Limited (IREN) צנחו ביום חמישי אחר הצהריים. זה קרה במקביל לתגובה של הנשיא דונלד טראמפ לצו של מדינת ניו יורק בנוגע למרכזי נתונים, וגם למכירת חיסול במניות שבבי AI, שנבעה מתחזית מרווחים חלשה יותר של TSMC בתוצאות הרבעון השני האחרונות שלה.
'מדינת ניו יורק קיבלה החלטה נוראית'
ביום שלישי, מושלת ניו יורק קתי הוקול הוציאה הקפאה שמטילה איסור זמני על פיתוח מרכזי נתונים חדשים וגדולים במדינה. הוקול הצביעה על חשבונות חשמל עולים ועל משאבי הטבע האדירים שנדרשים כדי להפעיל את המתקנים האלה.
בתגובה למהלך, טראמפ, בפוסט שפורסם ב-Truth Social ביום רביעי, תקף את ההחלטה. הוא ציין כי “מדינת ניו יורק קיבלה החלטה נוראית.” “אחד ממנועי הצמיחה הגדולים ביותר לעתיד התעסוקה הם מרכזי נתונים. הם גדולים, חזקים, נועזים, ומכונות כסף עבור המדינה שבה הם נבנים,” אמר טראמפ בפוסט.
הוא הוסיף, “המושלת קתי הוקול, מסיבות פוליטיות, עצרה את כל מרכזי הנתונים שנבנים, או שאמורים להיבנות, במדינת ניו יורק. החברות האלה מחוזרות כעת על ידי אלבמה, פלורידה, טקסס, אריזונה, ומדינות רבות אחרות.”
מה המשמעות של הצו של ניו יורק עבור חברות ניאוקלאוד?
המניות של חברות הניאוקלאוד ירדו בעקבות הדברים. זאת למרות שסביר יותר שלמהלך תהיה השפעה ישירה יותר על הייפרסקיילרים כמו אמזון (אמזון), גוגל (גוגל), ומטא (מטא).
מבין שלוש חברות הניאוקלאוד, רק קורוויב נחשבת כמי שיש לה פרויקט מרכז נתונים במדינה. בספטמבר 2022, היא הכריזה על LGA1, “מרכז נתונים חדש ואולטרה-מודרני על נהר ההדסון.” עם זאת, הצו החדש מתמקד בפרויקטים חדשים של מרכזי נתונים.
הלחץ על מניות שבבי AI התפשט גם לניאוקלאוד
בינתיים, הירידה במניות הניאוקלאוד מגיעה בזמן שמניות שבבי AI, במיוחד Advanced Micro Devices (AMD) ואינטל (אינטל), יורדות.
המשקיעים נבהלו מהתוכניות של TSMC להרחיב עוד יותר את הוצאות ההון שלה ב-2026. זה קורה בזמן שיצרנית השבבים בחוזה הגדולה בעולם גם מצפה שמרווח הרווח הגולמי שלה יירד במחצית השנייה של השנה.
חשוב לציין שקורוויב, Nebius ו-IREN נסחרות כפרוקסי למסחר ב-AI. זה נובע מהתפקיד שלהן באספקת קיבולת ענן ל-AI לארגונים גדולים.
איזו מניית ניאוקלאוד היא הקנייה הטובה ביותר?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לכל שלוש מניות הניאוקלאוד שמוזכרות בכתבה הזו יש כיום דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה מוול סטריט.
עם זאת, IREN Limited (IREN) מציעה כעת את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר, של כ-122%. זה מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 77.20 דולר.
