למה האנליסט הבכיר ברייסון חושב שמיקרון טכנולוג'י בדיוק שלחה איתות חשוב לגבי AI
- מיקרון טכנולוג'י הודיעה על השקעה של עד 3 מיליארד דולר לחיזוק שרשרת האספקה של המוליכים למחצה בארה"ב, וברייסון סבור שהמהלך מאותת על חשש מצוואר בקבוק עתידי באספקת וופרים על רקע העלייה בביקוש לשבבי AI.
- ברייסון רואה בהשקעה הבעת אמון בביקוש ארוך הטווח ל-AI, בזמן שאנליסטים בוול סטריט מעניקים למניית מיקרון דירוג קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על אפסייד של 67%.
מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) הודיעה לאחרונה על תוכניות להשקיע עד 3 מיליארד דולר כדי לחזק את שרשרת האספקה של המוליכים למחצה בארה"ב. ההשקעה היא חלק מהתוכנית הרחבה יותר של החברה להוציא יותר מ-250 מיליארד דולר בארה"ב עד 2035. במסגרת המהלך, מיקרון טכנולוג'י רוכשת החזקה ביצרנית הוופרים הטייוואנית GlobalWafers Co., ., כדי לתמוך במפעל הייצור החדש שלה בטקסס. אנליסט וודבוש מאט ברייסון סבור שהמהלך שולח איתות חשוב לגבי AI. לדבריו, ייתכן שמיקרון טכנולוג'י מתכוננת ל"צוואר בקבוק חומרתי" נוסף, בזמן שהביקוש לשבבי AI ממשיך לעלות.
ברייסון הוא אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, ומדורג במקום ה-17 מתוך 12,380 אנליסטים שנמצאים במעקב. שיעור ההצלחה שלו עומד על 78%, והתשואה הממוצעת שלו לכל דירוג היא 99.80%.
וודבוש רואה איתות חשוב לגבי AI
כל שבב מוליכים למחצה מתחיל בוופר סיליקון. ככל שההוצאות על AI גדלות, יצרניות שבבים יזדקקו ליותר וופרים כדי לייצר שבבי זיכרון ושבבים לוגיים. ברייסון סבור שההשקעה של מיקרון טכנולוג'י מאותתת שאספקת וופרים עשויה להפוך לאתגר מרכזי בשנים הקרובות.
ברייסון גם אמר שההשקעה מראה שלקוחות הזיכרון מצפים שהביקוש ל-AI יישאר חזק במשך שנים. הוא סבור שזה עשוי להאריך את מחזור הזיכרון הנוכחי, אם כי תוספת קיבולת עלולה בסופו של דבר להוביל לעודף היצע.
מיקרון טכנולוג'י מהמרת על ביקוש עתידי ל-AI
מיקרון טכנולוג'י אמרה שתוכנית ההשקעות הרחבה שלה בארה"ב תחזק את שרשרת האספקה המקומית של המוליכים למחצה. החברה גם מצפה שההוצאה הזאת תתמוך בביקוש הגובר לזיכרון עבור AI, ותסייע לה לייצר 40% מה-DRAM שלה בארה"ב עד 2035.
ברייסון גם אמר שתמיכה ממשלתית אמורה לסייע בהפחתת הסיכון למחסור עתידי בזיכרון. הוא סבור שההשקעה האחרונה של מיקרון טכנולוג'י משקפת את הביטחון של החברה בביקוש ארוך הטווח ל-AI.
האם מניית מיקרון היא קנייה חזקה עכשיו?
אנליסטים בוול סטריט חיוביים מאוד לגבי מניית מיקרון טכנולוג'י. מיקרון טכנולוג'י מקבלת דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה, עם 29 המלצות קנייה ורק המלצת החזק אחת. מחיר היעד הממוצע למניית מיקרון, שעומד על 1,563.93 דולר, מצביע על אפסייד פוטנציאלי של 67%.
