נטפליקס נכנסת לדוחות הרבעון השני: הנה העמדה של ג'יי פי מורגן
- ג'יי פי מורגן חזר על המלצת קנייה למניית נטפליקס עם מחיר יעד של 118 דולר לקראת דוחות הרבעון השני, ומצפה שהחברה תשמור על תחזית ההכנסות השנתית ועל מרווח תפעולי של 31.5%.
- לפי ג'יי פי מורגן, הצמיחה ארוכת הטווח של נטפליקס תיתמך על ידי עליות מחירים, גידול במנויים ופרסום, בעוד שוול סטריט מעניקה למניה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה.
נטפליקס (נטפליקס) צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השני שלה ב-16 ביולי. בדוח חדש, האנליסט דאג אנמות' מג'יי פי מורגן חזר על המלצת קנייה למניה עם מחיר יעד של 118 דולר, אף שאמר כי "סנטימנט המשקיעים נותר זהיר" לקראת הדוחות. בחברה מעריכים שהצמיחה ארוכת הטווח של נטפליקס תמשיך להיתמך על ידי תמחור, פרסום וצמיחה במספר המנויים.
וול סטריט מצפה כי נטפליקס תדווח על רווח של 0.79 דולר למניה ברבעון השני ועל הכנסות של כ-12.58 מיליארד דולר. בג'יי פי מורגן מצפים שהחברה תשמור על תחזית ההכנסות השנתית שלה, בטווח של 50.7 מיליארד עד 51.7 מיליארד דולר, ועל תחזית מרווח תפעולי של 31.5%. הם גם מצפים שנטפליקס תמשיך ברכישה חוזרת של מניות.
ג'יי פי מורגן רואה עוד צמיחה בהמשך
אנמות', אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, אמר שמספרי המעורבות של נטפליקס לא מספרים את כל הסיפור. הוא ציין כי זמן המעורבות עלה בכ-2% ברבעון הראשון, בעוד שמדד המעורבות האיכותית הפנימי של החברה הגיע לשיא של כל הזמנים.
האנליסט מצפה שתוספת מנויים, מחירי מנוי גבוהים יותר ופרסום ישחקו תפקיד גדול יותר בהנעת צמיחת ההכנסות. הוא מעריך שהכנסות החברה מפרסום יוכפלו בערך ויגיעו לכ-3 מיליארד דולר ב-2026, בעוד שעליות המחירים האחרונות בארה"ב עשויות להוסיף יותר מ-1.7 מיליארד דולר להכנסות השנתיות.
בג'יי פי מורגן גם נשארים חיוביים לגבי הצמיחה ארוכת הטווח של נטפליקס. הם ציינו שחברת הסטרימינג הגיעה לפחות מ-45% ממשקי הבית עם טלוויזיה מחוברת מחוץ לסין ולרוסיה, ועדיין נמצאת במסלול להרחבת קהל הצופים הגלובלי שלה לאורך זמן.
אנמות' מדורג במקום ה-665 מתוך 12,381 אנליסטים שנמצאים במעקב. שיעור ההצלחה שלו עומד על 58%, והתשואה הממוצעת לכל המלצה היא 11%.
האם נטפליקס היא מניה טובה לקנייה?
לקראת דוחות הרבעון השני, לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה למניית נטפליקס, על סמך 24 המלצות קנייה ושמונה המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע של מניית נטפליקס עומד על 113.68 דולר, ומשקף פוטנציאל עלייה של 54.9%.
