"פלאנטיר צמחה לתוך השווי שלה," אומר אנליסט חמישה כוכבים בזמן שמניית פלנטיר עולה ב-8%
- D.A. Davidson העלתה את ההמלצה על פלאנטיר ל"קנייה" מ"החזק" והעלתה את מחיר היעד ל-175 דולר, בטענה שהזינוק ברווחים ושחיקה במכפיל הופכים את השווי של המניה ליותר מוצדק.
- החברה נתפסת יותר ויותר כשכבת תזמור AI מרכזית שמאפשרת ללקוחות לנהל כמה מודלים במערכת אחת, והאנליסט גם העלה תחזיות ל-2026 ול-2027 בזמן שוול סטריט מעניקה למניה דירוג קונצנזוס של "קנייה מתונה".
פלאנטיר טכנולוג'יז (פלנטיר), חברת תוכנה לניתוח נתונים ובינה מלאכותית, קיבלה המלצה חיובית חדשה מ-D.A. Davidson.
האנליסט חמישה כוכבים גיל לורייה העלה את הדירוג של פלאנטיר לקנייה מהחזק והעלה את מחיר היעד של החברה ל-175 דולר מ-165 דולר. לדבריו, הצמיחה ברווחי החברה הפכה את שווי המניה לקל יותר להצדקה. "פלאנטיר צמחה לתוך השווי שלה כשהרווחים זינקו," כתב לורייה, והוסיף שגם המכפיל שלה ירד.
בינתיים, מניית פלנטיר עלתה ביום רביעי ב-7.77%, וננעלה במחיר של 125.73 דולר.
התפקיד של פלאנטיר בעולם ה-AI משתנה
הנקודה המרכזית בשדרוג ההמלצה היא לא רק תוצאות חזקות יותר. ב-D.A. Davidson טוענים שפלאנטיר הופכת לשכבת "תזמור" מרכזית של AI עבור חברות שלא רוצות להסתמך יותר מדי על ספק אחד של מודלי AI.
בחברה אמרו שהתפתחויות אחרונות מראות למה לקוחות עשויים להעדיף פלטפורמה שיכולה לנהל כמה מודלי AI בתוך מערכת עסקית אחת. אם חברה בונה ישירות על גבי מודל אחד, והמודל הזה מוגבל, מוסר או מוחלף, הפגיעה עלולה להיות משמעותית. לפי לורייה, עם פלאנטיר אפשר להחליף את המודלים שפועלים מתחת לפתרון, בזמן שתהליך העבודה של הלקוח ממשיך לפעול.
ב-D.A. Davidson אמרו שזה "מסיר את האיום הנתפס הגדול ביותר על פלאנטיר", והוא הרעיון שחברות פשוט יפנו ישירות למעבדות AI כמו Anthropic או OpenAI כדי לפתור את הבעיות העסקיות החשובות ביותר שלהן.
למה ב-D.A. Davidson רואים חפיר חזק יותר
הדוח מצביע על Ontology של פלאנטיר, על מהנדסי ה-Forward Deployed שלה, ועל היכולת שלה לעקוף צווארי בקבוק מסורתיים ב-IT, כיתרונות מרכזיים. במילים פשוטות, פלאנטיר עוזרת לחברות לרכז נתונים מורכבים, ליישם עליהם AI, ולהפוך את זה לכלים עסקיים פעילים.
לורייה טען גם שמערך המכירות של החברה הופך לחזק יותר ככל ש-AI נהיה נושא מרכזי בחדרי הנהלה. לפי הדוח, פלאנטיר יכולה עכשיו להגיע בצורה ישירה יותר למנהלים עסקיים, לסמנכ"לי כספים ולמנכ"לים, בזמן שהמוניטין שלה מושך יותר עניין נכנס מצד לקוחות. אחד הנושאים שעלו מצד לקוחות בדוח נוסח בפשטות כך: "לא נראה שמישהו אחר יכול לעשות את זה."
האנליסט גם העלה את התחזיות שלו. החברה צופה כעת הכנסות של 7.738 מיליארד דולר ב-2026 ורווח למניה של 1.50 דולר, ולאחר מכן הכנסות של 11.291 מיליארד דולר ב-2027 ורווח למניה של 2.14 דולר.
האם מניית פלאנטיר היא קנייה חזקה?
במבט על וול סטריט, לפלאנטיר טכנולוג'יז יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה, על בסיס 20 אנליסטים שפרסמו את ההמלצות שלהם בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית פלנטיר הוא 181.63 דולר, מה שמצביע על אפסייד של כ-44% לעומת המחיר הנוכחי.
