Anthropic גורמת לעוד ירידות בתוכנה, עם פגיעה חזקה במיוחד בסייבר
- עדכון מדגם ה-AI החדש של Anthropic מחדד חששות לגבי פגיעוּת תוכנות קיימות ומהירות ההתקדמות של הבינה המלאכותית, וגורם לגל ירידות במניות התוכנה, במיוחד בחברות הסייבר כמו Zscaler, לצד לחץ גם באשראי פרטי הקשור לטכנולוגיה.
- למרות הירידות, מניית קרן הסל IGV של איי-שרס אקספנדד טק-סופטוור סקטור מקבלת בוול סטריט דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של 117.70 דולר המשקף פוטנציאל עלייה של כ-54%.
מניות תוכנה בארה"ב ירדו ביום חמישי, כשהחששות מפני כך שבינה מלאכותית תערער את תעשיית התוכנה חזרו למרכז הבמה, בעקבות עדכון חדש מ-Anthropic. סקטור התוכנה בכללותו כבר מתקשה השנה, כאשר קרן הסל של איי-שרס אקספנדד טק-סופטוור סקטור ETF (IGV) ירדה בכמעט 28% מתחילת השנה. רק יום קודם לכן, האופטימיות סביב אפשרות להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן סייעה להרים את השווקים ולהדחיק את הדאגות הללו. אולם כעת, כשהפשרה הזו נראית פחות ודאית, המשקיעים שוב מתמקדים בקצב המהיר שבו הבינה המלאכותית מתקדמת ובמה שזה עשוי לעשות לחברות התוכנה המסורתיות.
רוב החשש נובע מדגם הבינה המלאכותית החדש של Anthropic, Claude Mythos, שלפי הדיווחים חזק מספיק כדי לחשוף חולשות נסתרות במערכות תוכנה קיימות. בגלל הסיכונים, הגישה אליו מוגבלת לקבוצה קטנה של חברות גדולות, כולל מיקרוסופט (מיקרוסופט) וגוגל (גוגל). הדבר מעורר חשש שהתוכנה הקיימת עשויה להיות פגיעה יותר ממה שסברו קודם.
זה גם מדגיש עד כמה מהר הבינה המלאכותית משתפרת בהשוואה למערכות ותיקות יותר, מה שגורם לחלק מהמשקיעים לתהות אם חברות התוכנה מסוגלות להדביק את הקצב. הדאגות הללו כבר משפיעות על מחירי המניות בכל הסקטור. מניות חברות סייבר יורדות היום, כאשר Zscaler (ZS) נופלת בכמעט 11% לאחר הורדת המלצה. שמות תוכנה גדולים נוספים, כולל אדובי (ADBE) ואינטואיט (INTU), ירדו גם הם. בנוסף, החשש מתפשט מעבר לשווקים הציבוריים, כאשר פירמות כמו Carlyle Group (CG) חוות לחץ באשראי פרטי הקשור לטק.
האם מניית IGV היא קנייה טובה?
בוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה על מניית IGV, המבוסס על 87 המלצות קנייה, 24 המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. נוסף על כך, מחיר היעד הממוצע למניית IGV שעומד על 117.70 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 54%.
