דוחות BAH: מניית בוז אלן מזנקת לאחר הכאה חזקה של תחזית ה-EPS
- Booz Allen עקפה משמעותית את תחזית הרווח למניה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2026, אך פספסה את תחזית ההכנסות ורשמה ירידה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה, תוך ירידה גם בהכנסות בנטרול billables.
- החברה פרסמה תחזית לשנת הכספים 2026 הכוללת הכנסות של כ־11.3–11.4 מיליארד דולר ותזרים מזומנים חופשי של 825–900 מיליון דולר, בעוד שבוול סטריט דירוג הקונצנזוס למניה הוא החזק עם מחיר יעד ממוצע של 101.80 דולר המגלם אפסייד של כ־6.3%.
מניית Booz Allen (BAH) זינקה ביום שישי, במקביל לפרסום דוח הרבעון השלישי של שנת הכספים 2026 של חברת פתרונות הייעוץ. החברה פרסמה רווח למניה מתואם (EPS מתואם) של 1.77 דולר, שהיה טוב יותר מתחזית וול סטריט שעמדה על 1.29 דולר. זה גם משקף עלייה של 14.2% לעומת 1.55 דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025.
Booz Allen דיווחה על הכנסות של 2.6 מיליארד דולר בדוח הרווחים האחרון שלה, נתון שהיה נמוך מתחזית האנליסטים שעמדה על 2.76 מיליארד דולר. הכנסות החברה גם ירדו ב-10.2% משנה לשנה מ-2.92 מיליארד דולר. החברה ציינה גם שהכנסות בנטרול סעיפי חיוב ללקוחות (ex-billables) ירדו ב-6.7% מאותה תקופה בשנה הקודמת, והגיעו ל-1.8 מיליארד דולר.
מניית Booz Allen עלתה ב-7.03% במסחר המוקדם ביום שישי, לאחר עלייה של 0.2% אתמול. המניה עלתה מאז תחילת השנה ב-13.51%, אך עדיין ירדה ב-28.24% ב-12 החודשים האחרונים.
תחזית (Guidance) של Booz Allen
Booz Allen סיפקה גם עדכון תחזית בדוח הרווחים האחרון שלה. כך מצפה החברה לשנת הכספים 2026:
- הכנסות בטווח של 11.3 מיליארד דולר עד 11.4 מיליארד דולר.
- שיעור צמיחת הכנסות של מינוס 5% עד מינוס 6%.
- EBITDA מתואם בטווח של 1.195 מיליארד דולר עד 1.215 מיליארד דולר.
- שיעור EBITDA מתואם ממחזור הכנסות (EBITDA Margin on Revenue) ברמת אמצע טווח ה-10%.
- רווח למניה מדולל מתואם (Adjusted Diluted EPS) בטווח של 5.95 עד 6.15 דולר.
- תזרים מזומנים חופשי בטווח של 825 מיליון דולר עד 900 מיליון דולר.
האם מניית Booz Allen היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים למניית Booz Allen הוא החזק, המבוסס על שתי המלצות קנייה, שבע המלצות החזק ושלוש המלצות מכירה במהלך שלושת החודשים האחרונים. לצד זאת, מחיר היעד הממוצע למניית BAH עומד על 101.80 דולר, מה שמגלם אפסייד פוטנציאלי של 6.31% למניה. דירוגים אלה ומחירי היעד צפויים להשתנות כאשר אנליסטים יעדכנו את הסיקור שלהם לאחר דוח הרווחים שפורסם היום.
