מדוע מורגן סטנלי חיובית יותר על מניית Seagate (STX) לפני דוחות הרבעון השני

מדוע מורגן סטנלי חיובית יותר על מניית Seagate (STX) לפני דוחות הרבעון השני

קירטי טאק24 בינואר 2026

• מורגן סטנלי ורוזנבלט העלו משמעותית את מחירי היעד למניית Seagate ושומרים על המלצת קנייה, על רקע ציפיות לתוצאות רבעוניות חזקות מהתחזיות, שיפור בשולי הרווח, ורכישות חוזרות מהירות יותר של מניות.
• האנליסטים רואים ביקוש חזק לכוננים קשיחים ולכוננים בעלי קיבולת גבוהה, לצד יתרונות טכנולוגיית HAMR של Seagate, מה שתומך בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניה ובמחיר יעד ממוצע הגבוה ממחיר השוק הנוכחי.

חברת Seagate Technology (STX) זוכה מחדש לתשומת לב מוול סטריט לקראת דוח הרבעון השני שלה שצפוי להתפרסם ב‑27 בינואר. האנליסט המדורג בחמשה כוכבים של מורגן סטנלי, אֵירִיק וודרינג, העלה את מחיר היעד למניית STX ל‑372 דולר מ‑337 דולר, וחזר על המלצת קנייה, כשהוא מציין תוצאות חזקות מהצפוי. באופן כללי, האנליסטים הם חיוביים (Bullish) על המניה בשל ביקוש גבוה יותר לכוננים קשיחים (HDD), התייצבות במחירים, ופוטנציאל להתאוששות בהוצאות על אחסון ארגוני. מתחילת השנה, מניית STX עלתה ב‑26%.

Seagate מתכננת ומייצרת מוצרי אחסון נתונים, והיא מוכרת בעיקר בזכות הכוננים הקשיחים שלה ומערכות האחסון הארגוניות.

מורגן סטנלי צופה ש-Seagate תכה את תחזיות ההכנסות

וודרינג מצפה ש-Seagate תכה מעט את תחזיות ההכנסות ברבעון דצמבר ותספק תחזית חזקה מהצפוי לרבעון מרץ. הפירמה רואה גם פוטנציאל לעליות נוספות הודות לשיעורי רווח גולמי גבוהים יותר, קצב מהיר יותר של רכישות חוזרות של מניות, ושליטה טובה יותר בהוצאות התפעול. כל אלה עשויים להוביל לעדכונים חיוביים בתחזיות הרווח.

התחזית האופטימית של וודרינג נשענת על ביקוש חזק ומתמשך לכוננים קשיחים (HDD), משלוחים ארגוניים מעט טובים יותר, מעבר חיובי לכוננים בעלי קיבולת גבוהה יותר, ומגמות תמחור יציבות.

רוזנבלט מעלה את מחיר היעד של STX ל‑370 דולר

האנליסט המדורג בצמרת של רוזנבלט, קווין קסידי, גם הוא העלה את מחיר היעד של STX ל‑370 דולר, מ‑270 דולר, והותיר על כנו דירוג קנייה למניה. הוא אמר שהביקוש החזק לכוננים בעלי הקיבולת הגבוהה ביותר של Seagate בכל השווקים מסייע לחברה להפחית את העלות לכל ביט עבור הלקוחות, ובמקביל להעלות את מחירי הכוננים הקשיחים. קסידי נשאר חיובי גם לגבי טכנולוגיית HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) של Seagate. הוא מציין שהיא מאפשרת צפיפות אחסון גבוהה יותר ומפחיתה עלויות, ובכך תומכת בצמיחה ארוכת טווח.

האם STX היא מניה טובה לקנייה?

מנקודת המבט של וול סטריט, למניה STX יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 15 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. בינתיים, מחיר היעד הממוצע של מניית Seagate, 352.33 דולר למניה, גבוה ב‑1.80% ממחיר המניה הנוכחי.

ראו עוד דירוגי אנליסטים למניית STX