אינטל בדרך לפריצה כלפי מעלה? סוחרי האופציות נכנסים כשאנליסטים שוקלים את הדוח
- מניית אינטל עלתה בחדות לפני פרסום דוח הרבעון הרביעי, כשהשוק מצפה לירידה ברווח ובהכנסות, אך פעילות ערה באופציות ושיח גובר ברשת מצביעים על ציפייה לתנועה חדה של כ־9.3% במניה בעקבות הדוח.
- דעות האנליסטים לגבי אינטל מעורבות: חלקם מצביעים על שיפור בסנטימנט, בביקוש לשרתים ובעסקי המחשבים האישיים, אך אחרים נשארים זהירים בשל איבוד נתח שוק והוצאות גבוהות; דירוג הקונצנזוס הוא החזק (Hold) עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על סיכון לירידה של כ־18%.
מניית אינטל (INTC) המשיכה לעלות במסחר המוקדם, לאחר זינוק חד של 11.7% ביום רביעי, שהוביל את המניה לשער הסגירה הגבוה ביותר זה כארבע שנים. עם פרסום הדוח הצפוי היום, משקיעים רבים רואים כעת בתוצאות טריגר מרכזי לתנועה הבאה של אינטל.
אנליסטים בוול סטריט מצפים כי אינטל תדווח על רווח למניה (EPS) של 0.08 דולר, ירידה של 38.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במקביל, ההכנסות צפויות לרדת ב־6% לעומת הרבעון המקביל, לרמה של 13.40 מיליארד דולר, לפי נתונים מעמוד התחזיות של TipRanks.
פעילות האופציות מצביעה על עניין גובר מצד משקיעים פרטיים
סימן ברור לעניין הגובר הופיע בשוק האופציות. זמן קצר אחרי השעה 11:00 בבוקר ביום רביעי, היקף המסחר באופציות קול כבר התקרב לממוצע היומי המלא של אינטל בעשרת ימי המסחר האחרונים.
אופציות קול משמשות לעיתים קרובות סוחרים פרטיים כדי להמר על עליות קצרות טווח. העלייה החדה בפעילות מרמזת שמשקיעים רבים מתמקמים לקראת תנועה חדה במניה לאחר פרסום תוצאות הרבעון הרביעי.
השיח המקוון תומך בתמונה הזו. סביב שעות הצהריים, אינטל דורגה בין חמש המניות המדוברות ביותר בפורום WallStreetBets של Reddit במהלך 24 השעות האחרונות, מה שמעיד על תשומת לב גוברת מצד משקיעים פרטיים.
לפי כלי האופציות של TipRanks, סוחרי האופציות מצפים לתנועה של כ־9.31% לכל כיוון במניית אינטל בתגובה לתוצאות הרבעון הרביעי.
האנליסטים מציגים דעות מעורבות לפני הדוח
גם אנליסטי וול סטריט פעילים לקראת פרסום הדוח. בית ההשקעות RBC Capital שווקים שמר על דירוג ניטרלי עבור אינטל, וציין שהוא מצפה להפתעה חיובית קלה ברווח, כאשר התחזית (Company guidance) צפויה להיות קרובה לציפיות השוק.
לקראת הדוח, אנליסט ברנשטיין סטייסי רזגון העלה את מחיר היעד שלו לאינטל מ־35 ל־36 דולר, אך השאיר דירוג Market Perform (החזק). האנליסט בעל חמישה כוכבים אמר שהסנטימנט סביב אינטל השתפר בזכות התקדמות בתהליך 18A, שיפור בביקוש לשרתים ותמיכה מצד הממשל האמריקאי. עם זאת, הוא נותר זהיר, בשל המשך איבוד נתח שוק, ביקוש חלש למחשבים אישיים והצורך בהגדלת הוצאות כדי להרחיב את פעילות הפאונדרי.
בצד החיובי יותר, אנליסט Seaport Global Securities ג'יי גולדברג העלה את דירוג מניית אינטל מנייטרלי ל־Buy (קנייה) וקבע מחיר יעד של 65 דולר, כשהוא מצביע על אותות חזקים יותר בעסקי המחשבים האישיים של אינטל ועל התקדמות ראשונית במאמצי הפאונדרי שלה.
האם אינטל היא קנייה, החזק או מכירה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס מסוג החזק (Hold) על מניית INTC, המבוסס על שמונה המלצות קנייה, 19 המלצות החזק, וארבע המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. מחיר היעד הממוצע למניית INTC עומד על 44.29 דולר למניה, ומשקף סיכון לירידה של 18.37%.
