מניית Ondas (ONDS) מקבלת מחיר יעד חדש ושיא בוול סטריט כשהמומנטום נמשך
- עמית דייאל מ-H.C. Wainwright העלה את מחיר היעד למניית Ondas ל-25 דולר (שיא בוול סטריט), מה שמשקף אפסייד של כ-102%, על רקע גיוס הון גדול, מאזן חזק, צבר מכירות של מעל 500 מיליון דולר ותחזית הכנסות גבוהה יותר לשנים הקרובות.
- דייאל והקונצנזוס בוול סטריט (8 המלצות קנייה והמלצת קנייה חזקה) רואים פוטנציאל צמיחה ארוך טווח משמעותי ל-Ondas, הודות לשוק יעד רחב בתחום הרחפנים והרובוטיקה, צפי לשולי רווח גולמי מעל 50%, והתקדמות אפשרית לרווחיות בתוך כשנתיים.
מניית Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS) נהנית כרגע מגל של אופוריה, כאשר מניית המתמחה במערכות בלתי מאוישות מזנקת על רקע מומנטום חזק. לא רק שהמניה כבר עלתה ב-27% בשנת 2026, היא גם רשמה תשואה מדהימה של 518% ב-12 החודשים האחרונים – מהלך שמעלה באופן טבעי את השאלה האם עדיין יש לה לאן להמשיך לעלות.
לפחות אנליסט אחד בוול סטריט חושב שכן. לפי עמית דייאל מ-H.C. Wainwright, המשקיעים צריכים להתכונן לעלייה נוספת. האנליסט העלה כעת את מחיר היעד שלו מ-12 דולר ל-25 דולר – שיא רחוב – שמשקף אפסייד נוסף של כ~102% בחודשים הקרובים. כצפוי, דייאל שומר על המלצת קנייה עבור המניה. (כדי לראות את היסטוריית הביצועים של דייאל, לחצו כאן)
עם צבר מכירות של יותר מ-500 מיליון דולר ומספר יעדי מיזוגים ורכישות פעילים, דייאל מאמין שהחברה פתחה את 2026 מ"עמדת כוח בשווקי האוטונומיה האווירית והרובוטיקה".
התמונה החיובית של האנליסט מבוססת על כמה התפתחויות שהגבירו את רמת הביטחון שלו, כולל השלמת גיוס הון של מיליארד דולר, עם תמורה נטו של 959.2 מיליון דולר, שמעלה את סך המזומנים ליותר מ-1.5 מיליארד דולר. ההנהלה גם העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2026 ל-170–180 מיליון דולר, לעומת 140 מיליון דולר בעבר, וקבעה יעד הכנסות ארוך-טווח של 1.5 מיליארד דולר עד 2030. בנוסף, החברה ממשיכה לכוון לשיעורי רווח גולמי של יותר מ-50% ככל שהיקף הפעילות גדל.
בעיקרון, דייאל סבור ששילוב של פורטפוליו מוצרים, יכולות טכנולוגיות ומאזן מחוזק עומד ב"דרישות המפתח" הנחוצות כדי להתחרות על חוזים מסחריים וצבאיים גדולים. Ondas פועלת בשוק יעד שהיקפו עולה כיום על 7 מיליארד דולר בשנה, ויש לו פוטנציאל לעבור את רף ה-100 מיליארד דולר בעשור הקרוב.
במקביל, האימוץ המואץ של רחפנים ורובוטיקה בשווקי ההגנה בארה"ב, אירופה וישראל בלבד יכול להניע צמיחה משמעותית בהכנסות בשנים הקרובות ולתמוך במומנטום עד אמצע שנות ה-30.
בהתאם לתחזית זו, דייאל העלה את תחזית ההכנסות שלו לשנת 2030 מ-453 מיליון דולר ל-1.1 מיליארד דולר, בעוד שהתחזית שלו לשנת 2037 עולה מ-2.6 מיליארד דולר ל-7.9 מיליארד דולר.
למרות שהמשקיעים צריכים להיות מוכנים לתנודתיות גבוהה במניית ONDS, האנליסט סבור כי "מגמת הטווח הארוך היא כלפי מעלה", בהתחשב בפוטנציאל להשגת הזמנות ממשלתיות ומסחריות גדולות יותר, השגת שיעורי רווח גולמי מעל 50% בהשוואה לכ~12–30% אצל מתחרות הגנה ותיקות, והתקדמות לקראת רווחיות פוטנציאלית בתוך השנתיים הקרובות.
הפרוגנוזה של דייאל למניית ONDS אולי היא החיובית ביותר כרגע, אך הוא רחוק מלהיות היחיד בוול סטריט עם גישה שורית. למעשה, על בסיס 8 המלצות קנייה פה אחד, המניה נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. לפי מחיר היעד הממוצע של 17.50 דולר, בעוד שנה המניה תיסחר בפרמיה של 42%. (ראו ONDS stock forecast)
כדי למצוא רעיונות טובים למניות הנסחרות בשוויים אטרקטיביים, בקרו ב-Best Stocks to Buy של TipRanks, כלי שמאחד את כל תובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובאות במאמר זה הן של האנליסט המוצג בלבד. התוכן נועד לשמש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.