מחיר וניתוח של מניית ג'וז'ואו (ZHUZF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$3.65
בסגירה:
טווח יומי$3.65 - $3.65
טווח 52 שבועות$3.38 - $6.42
מחיר בסיס$3.65
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$3.65 - $3.65
טווח 52 שבועות$3.38 - $6.42
מחיר בסיס$3.65
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$9.61B
שווי פעילות$50.35B
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.10B
סך החוב (דוח אחרון)$10.07B
מכפיל רווח11.7
בטא0.60
הדוח הבא21 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.12
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.62%
תיאור החברה
ג'וז'ואו
ג׳וז׳ואו וחברות הבנות שלה פועלות כספקית מובילה במגזר תחבורת הרכבות, ועוסקות במחקר, פיתוח, תכנון, ייצור ומכירה של ציוד, בנוסף למתן שירותים נלווים. החברה משרתת בעיקר את השווקים בסין היבשתית ובשווקים בינלאומיים. מגוון המוצרים הרחב שלה כולל רכיבים מרכזיים כגון מערכות ממירי הינע לכלי רכב מסילתיים, מכונות...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'וז'ואו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד חשמלי ומערכות חשמליות למפעילי רכבות וליצרני רכבות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים לאספקת מערכות הנעה ובקרה לרכבות מהירות, למערכות רכבות עירוניות ולקטרי משא. החברה גם מפיקה הכנסות משירותי תחזוקה ומשדרוגים למערכות קיימות. שותפויות משמעותיות עם תאגידים בבעלות המדינה ועם חברות רכבת בינלאומיות מרחיבות את היקף פעילותה ותורמות לצמיחה יציבה בהכנסות. בנוסף, יוזמות ממשלתיות לקידום פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית תומכות עוד יותר במכירות החברה.
ג'וז'ואו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד חשמלי ומערכות חשמליות למפעילי רכבות וליצרני רכבות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים לאספקת מערכות הנעה ובקרה לרכבות מהירות, למערכות רכבות עירוניות ולקטרי משא. החברה גם מפיקה הכנסות משירותי תחזוקה ומשדרוגים למערכות קיימות. שותפויות משמעותיות עם תאגידים בבעלות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'וז'ואו
סנטימנט שורי
צמיחה בשורת ההכנסותהאצה מתמשכת בהכנסות מעידה על ביקוש יציב למערכות הנעה ואלקטרוניקה למסילות, הקשורות לקרונות חדשים ולפרויקטי תשתית. זכיות במכרזים מבוססי פרויקטים והתרחבות בסיס הלקוחות ברי השירות תומכים בהגדלת היקף הפעילות, מסייעים במימון מחקר ופיתוח ופיתוח מוצרים, ותורמים לעלייה בנתח השוק בטווח הארוך.
מאזן שמרנירמת מינוף נמוכה מעניקה לג'וז'ואו גמישות פיננסית להגיש הצעות על חוזי רכבת גדולים, לספוג תנודות בהון החוזר של פרויקטים ולהשקיע בהוצאות הון או במיזוגים ורכישות ללא לחץ מיידי למחזר חוב. בסיס הון חזק מפחית את סיכון חדלות הפירעון ותומך בתשואות יציבות יותר לאורך מחזורי הענף.
שולי רווח איתניםשולי רווח נקיים עקביים ברמת אמצע העשרה אחוזים ושמירה על יציבות בשיעור הרווח הגולמי מעידים על כוח תמחור מבני ועל שליטה בעלויות במוצרים עתירי הנדסה. פרופיל שולי הרווח העמיד תומך בהשקעה חוזרת, ברווחיות יציבה לאורך מחזורי פרויקטים, ומבסס את יכולת החברה לשרת הכנסות שירות לאחר מכירה מבסיס ההתקנות הקיים.
סנטימנט דובי
לחץ על שיעור הרווח התפעולישיעורי ה-EBITDA המתמתנים מעידים על לחץ הולך וגובר בעלויות התשומות או בתחרות מחירים, שעלול להימשך. אם אינפלציית עלויות מבנית או תחרות קשה יותר במכרזים תימשך, דחיסה מתמשכת של שיעורי הרווח תשחק את התשואה על ההון המושקע ותפחית את היכולת לממן צמיחה ללא מינוף גבוה יותר.
עלייה הדרגתית בחובמגמת עלייה בחוב, גם מנקודת פתיחה נמוכה, מצטברת לסיכון כאשר תזרים המזומנים החופשי אינו יציב. מינוף גבוה יותר עלול להגביל את הגמישות בהגשת הצעות, להגדיל את עלויות הריבית ולהוביל להקצאת הון קפדנית יותר, באופן שעלול להאט את ההתרחבות לשווקים סמוכים בתחום האלקטרוניקה להספק תעשייתית.
תזרים מזומנים חופשי לא עקביתזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר מגביל את יכולתה של ג'וז'ואו לממן באופן עצמי השקעות הון, מחקר ופיתוח, וחלוקות לבעלי המניות. עבור ספק ציוד מסילתי המבוסס על פרויקטים, המרה חלשה של רווחים למזומן מעלה את סיכוני המיחזור והנזילות, והופכת את תוכניות ההשקעה ארוכות הטווח ושיקום שיעורי הרווחיות לתלויות יותר במימון חיצוני.
צמיחה בשורת ההכנסותהאצה מתמשכת בהכנסות מעידה על ביקוש יציב למערכות הנעה ואלקטרוניקה למסילות, הקשורות לקרונות חדשים ולפרויקטי תשתית. זכיות במכרזים מבוססי פרויקטים והתרחבות בסיס הלקוחות ברי השירות תומכים בהגדלת היקף הפעילות, מסייעים במימון מחקר ופיתוח ופיתוח מוצרים, ותורמים לעלייה בנתח השוק בטווח הארוך.
חדשות ג'וז'ואו
Zhuzhou CRRC Times Electric קובעת ישיבת דירקטוריון לקראת פרסום התוצאות הכספיות
עיקרי הדברים: - ישיבת דירקטוריון נקבעה ל-30 באוקטובר 2025 לאישור פרסום התוצאות הכספיות הבלתי מבוקרות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2025. - דירוג האנליסט העדכני למניה (HK:3898) הוא 'החזק' עם מחיר יעד של HK$42.50; הסנטימנט הטכני: 'קנייה'. שווי שוק נוכחי: HK$58.84 מיליארד; נפח מסחר ממוצע: 3,034,355. Zhuzhou CRRC Times Electric