מחיר וניתוח של מניית ימאהה (YAMCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$8.85
טווח יומי$8.85 - $8.85
טווח 52 שבועות$5.80 - $9.32
מחיר בסיס$8.85
מחזור יומי31.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$8.85 - $8.85
טווח 52 שבועות$5.80 - $9.32
מחיר בסיס$8.85
מחזור יומי31.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.44B
שווי פעילות$406.52K
סך המזומנים (דוח אחרון)$120.91B
סך החוב (דוח אחרון)$23.45B
מכפיל רווח16.8
בטא0.65
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.18%
תיאור החברה
ימאהה
ימאהה היא תאגיד גלובלי הפועל באמצעות חברות הבת שלו במגוון רחב של עסקים, תוך התמקדות בעיקר בכלי נגינה ובציוד אודיו. היצע המוצרים הרחב של החברה כולל ייצור ומכירה של כלים מסורתיים, כגון פסנתרים, גיטרות, כלי נשיפה, כלי מיתר וכלי הקשה, לצד מכשירים מוזיקליים דיגיטליים ומוצרים נוספים הקשורים למוזיקה. החברה...
איך החברה מרוויחה כסף
ימאהה מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. החלק הגדול ביותר מגיע מחטיבת כלי הנגינה שלה, הכוללת גם כלי נגינה מסורתיים כמו פסנתרים, וגם כלי נגינה אלקטרוניים מודרניים כגון קלידים וסינתיסייזרים. מגזר ציוד האודיו, המציע מוצרים לאודיו מקצועי, מערכות קולנוע ביתי ומכשירי אודיו ניידים, תורם גם הוא באופן משמעותי להכנסותיה. בנוסף, ימאהה מפיקה הכנסות ממוצרי AV (אודיו־ויזואל), כולל רסיברים ומערכות שמע. החברה נהנית גם מהסכמי רישוי ומשיתופי פעולה בתחום החינוך למוזיקה ופיתוח תוכנה, המספקים מקורות הכנסה נוספים. מכירות עונתיות, במיוחד בתקופת החגים, וכן הצמיחה של ערוצי מכירה מקוונים, מחזקות עוד יותר את יכולות יצירת ההכנסות של החברה.
ימאהה מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. החלק הגדול ביותר מגיע מחטיבת כלי הנגינה שלה, הכוללת גם כלי נגינה מסורתיים כמו פסנתרים, וגם כלי נגינה אלקטרוניים מודרניים כגון קלידים וסינתיסייזרים. מגזר ציוד האודיו, המציע מוצרים לאודיו מקצועי, מערכות קולנוע ביתי ומכשירי אודיו ניידים, תורם גם הוא באופ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ימאהה
סנטימנט שורי
מינוף נמוך מאוד / מאזן חזקמאזן שממומן באופן שמרני, עם יחס חוב להון של כ-0.03–0.04, מספק גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מפחית את סיכון הירידה בתקופות האטה, תומך בהשקעות הוניות מתמשכות, במחקר ופיתוח וביכולת חלוקת דיבידנד, ומאפשר מיזוגים ורכישות או השקעה מחדש באופן אופורטוניסטי מבלי להכביד על הנזילות.
שיפור בייצור תזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים חופשי מהותי וחיובי וצמיחה חזקה בתזרים המזומנים החופשי (+36.8% ב-12 החודשים האחרונים) מצביעים על שיפור ביכולת המרת המזומנים. ייצור מזומנים יציב תומך בהשקעה מחדש ארוכת טווח במוצרים, בתשואות יציבות לבעלי המניות וביכולת לספוג חולשה מחזורית מבלי לשחוק השקעות אסטרטגיות.
פורטפוליו מוצרים וערוצי הפצה מגווניםמגוון רחב של מוצרים, הכולל כלי נגינה, אודיו מקצועי ואלקטרוניקה צרכנית, לצד ערוצי הפצה מרובים, מפחית את החשיפה לשוק יחיד. גיוון מבני זה ממתן את ההכנסות בין מגזרים ואזורים גיאוגרפיים, ומסייע לשמר את הביקוש לאורך מחזורי הענף.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחיות ושיעורי רווח נקי נמוכים יותרירידה בשיעור הרווח הנקי לכ-5.1% לעומת כ-8.5%–9.1% בעבר מאותתת על לחץ מבני על איכות הרווחים. שחיקה מתמשכת בשיעורי הרווחיות או לחצי עלויות/תמהיל חוזרים עלולים להגביל רווחים בני-קיימא, לצמצם את ההתרחבות בתשואה על ההון, ולהפחית את המזומן הזמין להשקעה מחדש או לתשואות לבעלי המניות.
תנודתיות היסטורית בתזרים המזומניםתקופות של תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי, במיוחד ב-2023, מראות כי יצירת המזומנים עשויה להשתנות באופן מהותי. תנודתיות כזו מקשה על תכנון רב-שנתי, מעלה את סיכון הביצוע בהוצאות הוניות ובהון החוזר, ומחלישה את יכולת החיזוי של חלוקות או הוצאות אסטרטגיות בתקופות חלשות יותר.
תשואה מתונה על ההון העצמי למרות הון עצמי חזקתשואה על ההון העצמי של כ-6.7% היא מתונה ביחס לבסיס ההון העצמי החזק, דבר המצביע על יצירת רווח מוגבלת לכל יחידת הון. בטווח הבינוני, תשואה מתונה על ההון העצמי מרמזת על יצירת ערך איטית יותר לבעלי המניות, אלא אם שולי הרווח התפעוליים או יעילות הנכסים ישתפרו באופן מהותי.
מינוף נמוך מאוד / מאזן חזקמאזן שממומן באופן שמרני, עם יחס חוב להון של כ-0.03–0.04, מספק גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מפחית את סיכון הירידה בתקופות האטה, תומך בהשקעות הוניות מתמשכות, במחקר ופיתוח וביכולת חלוקת דיבידנד, ומאפשר מיזוגים ורכישות או השקעה מחדש באופן אופורטוניסטי מבלי להכביד על הנזילות.