מחיר וניתוח של מניית ריאון אוטומטיק מאשינרי (RAUMF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$9.16
טווח יומי$9.16 - $9.21
טווח 52 שבועות$8.30 - $11.26
מחיר בסיס$9.16
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$9.16 - $9.21
טווח 52 שבועות$8.30 - $11.26
מחיר בסיס$9.16
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$260.10M
שווי פעילות$30.13B
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.12B
סך החוב (דוח אחרון)$1.74B
מכפיל רווח10.5
בטא0.67
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ריאון אוטומטיק מאשינרי
ריאון אוטומטיק מאשינרי מתמחה בתכנון ייצור והפצה גלובלית של מגוון רחב של ציוד לעיבוד מזון ופתרונות משולבים למפעלים החברה מציעה מכונות מילוי ייעודיות המשמשות בייצור מוצרי קונדיטוריה מוצרי לחם שונים וארוחות מוכנות בנוסף החברה מספקת קווי ייצור מלאים למוצרים אפויים כגון קרואסונים מאפים דניים בצק עלים סוג...
איך החברה מרוויחה כסף
ריאון אוטומטיק מאשינרי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המכונות והמערכות האוטומטיות שלה למעבדי מזון וליצרנים. החברה מציעה מגוון מוצרים המותאמים לצרכים הספציפיים של לקוחותיה, דבר המאפשר לה לגבות מחירים תחרותיים. בנוסף, ריאון אוטומטיק מאשינרי נהנית משירותים שלאחר המכירה, כולל תחזוקה, חלקי חילוף ותמיכה טכנית, אשר מספקים לה זרם הכנסות חוזר. שותפויות מפתח עם גורמים בתעשיית המזון ועם מפיצים מחזקות את נוכחותה בשוק, ומאפשרות לחברה להגיע לפלחי לקוחות חדשים, ובכך תורמות עוד להכנסותיה. ההתמקדות בחדשנות וביעילות בעיבוד מזון ממקמת גם היא את ריאון אוטומטיק מאשינרי בעמדה נוחה בשוק שבו גוברת ההערכה לאוטומציה ולאיכות, מה שמחזק את ביצועיה הפיננסיים.
ריאון אוטומטיק מאשינרי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המכונות והמערכות האוטומטיות שלה למעבדי מזון וליצרנים. החברה מציעה מגוון מוצרים המותאמים לצרכים הספציפיים של לקוחותיה, דבר המאפשר לה לגבות מחירים תחרותיים. בנוסף, ריאון אוטומטיק מאשינרי נהנית משירותים שלאחר המכירה, כולל תחזוקה, חלקי חילוף ותמיכה טכנית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ריאון אוטומטיק מאשינרי
סנטימנט שורי
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד (יחס חוב להון עצמי של כ-4%) מעניק לחברת ריאון אוטומטיק מאשינרי גמישות פיננסית מתמשכת למימון השקעות הון, מחקר ופיתוח, הרחבת שירותים או ספיגת זעזועים מחזוריים בביקוש. בטווח זמן של 2–6 חודשים שמרנות זו שומרת על נזילות ועל גמישות אסטרטגית להשקעה מחדש או לביצוע מהלכים נקודתיים.
שיפור רווחיות ותשואת הון יציבההתרחבות שיעור הרווח הנקי ותשואת הון יציבה (כ-9–10%) משקפות שיפורים מבניים בשליטה בעלויות, בתמחור או בתמהיל המוצרים. עליות נאות מתמשכות בשיעור הרווח תומכות באיכות רווחים יציבה וביכולת מימון פנימית, ומחזקות את החוסן ואת היכולת לממן שירותי לאחר מכירה ויוזמות צמיחה מתונות.
צמיחת הכנסות יציבה ותמהיל הכנסות משירותי לאחר מכירהצמיחה עקבית בשורת ההכנסות העליונה (כ-9% בשנת הכספים 2026) יחד עם פעילות ציוד הוני הכוללת התקנה, תחזוקה, חלקי חילוף והכשרות יוצרת הכנסות חוזרות משירותי לאחר מכירה. תמהיל שירות על בסיס התקנות קיימות תומך בשימור לקוחות ובתזרימי מזומנים יציבים יותר לאורך מספר שנים.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים חלשה; תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת הכספים 2026תזרים המזומנים מפעילות כיסה פחות ממחצית מהרווח הנקי, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי משמעותי בשנת הכספים 2026, דבר המצביע על המרת מזומנים חלשה או על לחץ כבד בהון החוזר/השקעות הוניות. תזרים מזומנים חלש באופן מתמשך יכול להגביל השקעות חוזרות, להגביל דיבידנדים ולהגדיל את הפגיעות לזעזועי ביקוש או היצע.
ריכוך שיעורי הרווח בשנת הכספים 2026 לעומת שנת הכספים 2025לאחר מספר שנות שיפור, שיעורי הרווח התהפכו בשנת הכספים 2026 בכל רמות הרווח הגולמי, התפעולי ו-EBITDA. אם אינפלציית העלויות, לחץ התמחור התחרותי או שינויי התמהיל יימשכו, דחיסת המרווחים תפגע בעמידות הרווח ותפחית את יכולתה של ריאון אוטומטיק מאשינרי לממן השקעות מתוך מקורותיה העצמיים ולשמור על התשואות.
צמיחת רווח למניה (EPS) שלילית בתקופה האחרונהצמיחת הרווח למניה (EPS) הייתה שלילית (~-5.7%) למרות עלייה בהכנסות, מה שמעיד על לחץ על הרווח למניה הנובע מעלויות, פריטים חד־פעמיים או עוצמת הון גבוהה. המשך תנודתיות ב-EPS עלול לפגוע ביכולת לחזות את הרווחים ולהגביל את רמת האמון בעלייה בתשואה על ההון (ROE) או בהרחבת התשלומים לבעלי המניות בטווח הבינוני.
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד (יחס חוב להון עצמי של כ-4%) מעניק לחברת ריאון אוטומטיק מאשינרי גמישות פיננסית מתמשכת למימון השקעות הון, מחקר ופיתוח, הרחבת שירותים או ספיגת זעזועים מחזוריים בביקוש. בטווח זמן של 2–6 חודשים שמרנות זו שומרת על נזילות ועל גמישות אסטרטגית להשקעה מחדש או לביצוע מהלכים נקודתיים.