מחיר וניתוח של מניית אוריינטל לנד (OLCLY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.43(3.13%)
$14.15
בסגירה:
טווח יומי$13.99 - $14.48
טווח 52 שבועות$13.45 - $25.35
מחיר בסיס$13.72
מחזור יומי49.41K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.85K
טווח יומי$13.99 - $14.48
טווח 52 שבועות$13.45 - $25.35
מחיר בסיס$13.72
מחזור יומי49.41K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.85K
שווי שוק$22.47B
שווי פעילות$3.62T
סך המזומנים (דוח אחרון)$428.73B
סך החוב (דוח אחרון)$266.28B
מכפיל רווח29.6
בטא0.39
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.51%
תיאור החברה
אוריינטל לנד
אוריינטל לנד היא חברה שממוקמת בעיר אוריאסו ביפן ומתמחה בבעלות ובניהול של פארקי שעשועים ומלונות במדינה. פעילותה נחלקת לשלושה מגזרים עיקריים, מגזר פארק השעשועים, מגזר המלונאות ומגזר עסקים אחרים. מגזר פארק השעשועים אחראי על הפעלה וניהול של טוקיו דיסנילנד וטוקיו דיסניסי. במסגרת מגזר המלונאות החברה מנהלת...
איך החברה מרוויחה כסף
אוריינטל לנד מייצרת הכנסות בעיקר מדמי כניסה לפארקי השעשועים שלה, שהם מקור הכנסה משמעותי. החברה גם מרוויחה ממכירת מרצ׳נדייז, מזון ומשקאות בתוך הפארקים. בנוסף, אירוח במלונות ושירותי נופש תורמים לזרם ההכנסות. החברה נהנית משותפויות עם חברת וולט דיסני, המחזקות את מאמצי המיתוג והשיווק שלה. אירועים עונתיים ומבצעים מיוחדים, יחד עם עלייה בתיירות הבינלאומית, מחזקים עוד יותר את רווחיה. בסך הכול, השילוב בין דמי כניסה לפארקים, הוצאות המבקרים בתוך הפארקים ושירותי האירוח מהווה את עמוד השדרה של מודל ההכנסות של אוריינטל לנד.
אוריינטל לנד מייצרת הכנסות בעיקר מדמי כניסה לפארקי השעשועים שלה, שהם מקור הכנסה משמעותי. החברה גם מרוויחה ממכירת מרצ׳נדייז, מזון ומשקאות בתוך הפארקים. בנוסף, אירוח במלונות ושירותי נופש תורמים לזרם ההכנסות. החברה נהנית משותפויות עם חברת וולט דיסני, המחזקות את מאמצי המיתוג והשיווק שלה. אירועים עונתיים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אוריינטל לנד
סנטימנט שורי
שיעורי רווח תפעולי ורווח נקי גבוהיםשיעורי הרווח התפעולי (~23.9%) והרווח הנקי (~17.3%) של אוריינטל לנד לשנת 2026 משקפים כוח תמחור יציב ומנוף תפעולי הנובעים ממודל הריזורט המשולב שלה. שיעורי הרווחיות החזקים תומכים ביכולת יצירת מזומנים ברת-קיימא וביכולת השקעה מחדש, ובכך מסייעים לחוסן לאורך התנודות השגרתיות במחזורי הפנאי.
תזרים מזומנים חופשי חיובי עקביאוריינטל לנד ייצרה תזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים 2023–2026, כאשר תזרים המזומנים מפעילות ב-2026 עמד על כ-192.2 מיליארד. תזרים זה אפשר מימון השקעות הון, שירות חוב והשקעות אסטרטגיות ללא הסתמכות על מימון חיצוני. יצירת המזומנים הזו מהווה בסיס לגמישות פיננסית ארוכת טווח.
מינוף נמוך ובסיס הון בצמיחהמינוף של כ־0.30 ובסיס הון הגדל באופן יציב משפרים את החוסן של המאזן ואת היכולת לספוג זעזועים. מבנה הון זה תומך בהשקעה בנכסי הפארק ובתחום האירוח, תוך שמירה על יכולת לגייס מימון בתנאים סבירים במקרה הצורך.
סנטימנט דובי
עלייה בחוב בשנת 2026החוב עלה בצורה משמעותית בשנת 2026, מה שמפחית במידה מתונה את הגמישות הפיננסית בהשוואה לשנים קודמות. מינוף גבוה יותר עלול להגדיל את עלויות הריבית ולהגביל הוצאות דיסקרציוניות או הרחבה בסביבת ביקורים חלשה יותר, ובכך ללחוץ על מרחב התמרון האסטרטגי של אוריינטל לנד.
המרת תזרימי מזומנים תנודתית היסטוריתלמרות שתזרים המזומנים החופשי חיובי לאחרונה, התנודות ההיסטוריות — שליליות בשנים 2021–2022 וירידה בשנת 2025 לאחר שנת 2024 חזקה — מצביעות על חוסר עקביות בהמרה. תנודתיות זו מקשה על תכנון רב־שנתי להוצאות הוניות, דיבידנדים והפחתת חוב, ומגדילה את סיכון הביצוע לאורך מחזורי פעילות.
רגישות לזעזועי ביקוש וללחץ על מרווחיםהפעילות של אוריינטל לנד מחזורית מאוד — זעזועי ביקוש בשנים 2021–2022 פגעו באופן מהותי בתוצאות, והמרווחים מציגים שחיקה מסוימת בהשוואה לשנים 2024–2025. התלות בתיירות ובהוצאות בתוך הפארק הופכת את הרווחיות של אוריינטל לנד לפגיעה להפרעות מקרו וללחצי עלויות, באופן שמסכן את יציבות המרווחים.
שיעורי רווח תפעולי ורווח נקי גבוהיםשיעורי הרווח התפעולי (~23.9%) והרווח הנקי (~17.3%) של אוריינטל לנד לשנת 2026 משקפים כוח תמחור יציב ומנוף תפעולי הנובעים ממודל הריזורט המשולב שלה. שיעורי הרווחיות החזקים תומכים ביכולת יצירת מזומנים ברת-קיימא וביכולת השקעה מחדש, ובכך מסייעים לחוסן לאורך התנודות השגרתיות במחזורי הפנאי.