מחיר וניתוח של מניית צ'יודה (CHYCF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-0.48%)
$4.13
בסגירה:
טווח יומי$4.13 - $4.13
טווח 52 שבועות$1.70 - $10.12
מחיר בסיס$4.15
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$4.13 - $4.13
טווח 52 שבועות$1.70 - $10.12
מחיר בסיס$4.15
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.12B
שווי פעילות$615.51K
סך המזומנים (דוח אחרון)$313.20B
סך החוב (דוח אחרון)$22.40B
מכפיל רווח2.2
בטא-0.22
הדוח הבא03 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
צ'יודה
צ'יודה פועלת כחברת הנדסה מקיפה ומנהלת פעילות עסקית הן ביפן והן בשווקים בינלאומיים החברה מספקת מגוון רחב של שירותים החל מייעוץ ראשוני ותכנון אסטרטגי ועד תכנון הנדסי רכש חומרים הקמה הפעלת מערכות ותחזוקה שוטפת שירותים אלה מיושמים במגוון רחב של מתקנים בתחומים כגון גז ייצור חשמל נפט פטרוכימיה כימיקלים תר...
איך החברה מרוויחה כסף
צ'יודה מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה, רכש ובנייה (EPC) במגזרי האנרגיה והכימיקלים. מקורות ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים פרויקטים רחבי היקף בנפט וגז, פטרוכימיקלים וייצור חשמל, שבהם היא גובה עמלות המבוססות על אבני דרך בפרויקט, עבודה וחומרים. בנוסף, צ'יודה מפיקה הכנסות משירותי תחזוקה ותמיכה תפעולית למתקנים קיימים. שותפויות משמעותיות עם חברות נפט וגז גדולות ועם גופי ממשל מחזקות את צבר הפרויקטים של החברה ואת היקף פעילותה בשוק, ותורמות להכנסותיה. החברה מתמקדת גם בפרויקטים בינלאומיים, המסייעים לגיוון מקורות ההכנסה ולהפחתת סיכונים הקשורים לתנודות בשוק המקומי.
צ'יודה מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה, רכש ובנייה (EPC) במגזרי האנרגיה והכימיקלים. מקורות ההכנסה המרכזיים של החברה כוללים פרויקטים רחבי היקף בנפט וגז, פטרוכימיקלים וייצור חשמל, שבהם היא גובה עמלות המבוססות על אבני דרך בפרויקט, עבודה וחומרים. בנוסף, צ'יודה מפיקה הכנסות משירותי תחזוקה ותמיכה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צ'יודה
סנטימנט שורי
התאוששות ברווחיותהתאוששות ברורה בשנת הכספים 2026, עם צמיחה של 14.8% בהכנסות ועלייה מהותית בשיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי, מצביעה על כך שצ'יודה יכולה להשיג ולבצע עבודות EPC בעלות שיעורי רווח גבוהים יותר. שיפור מתמשך בבחירת פרויקטים ובבקרת עלויות יתמוך ברווחיות בת-קיימא לאורך תקופות הדיווח הקרובות.
מינוף נמוך מהותיתיחס החוב להון שיורד לכ-0.20 מפחית באופן ניכר את הסיכון הפיננסי ומגדיל את הגמישות האסטרטגית. מבנה הון חזק יותר מסייע לצ'יודה להתמודד במכרזים על פרויקטי EPC גדולים, לספוג פערי עיתוי, ומפחית את סיכון המימון מחדש, ובכך תומך ביציבות תפעולית לטווח ארוך.
המרת מזומנים חזקה בשנת הכספים 2026תזרים המזומנים החופשי שכמעט השתווה לרווח הנקי בשנת הכספים 2026 מצביע על איכות רווחים גבוהה ועל ייצור מזומנים בפועל מהפעילות. תזרים מזומנים חופשי אמין תומך בצורכי ההון החוזר, בהתחייבויות לאחר השלמה ובהשקעה חוזרת סלקטיבית, ללא תלות מיידית במימון חיצוני לאורך מחזורי הפרויקטים.
סנטימנט דובי
תנודתיות היסטורית במינוףתקופות קודמות של מינוף גבוה מאוד מראות שמבנה ההון עלול להידרדר במהירות תחת לחץ. זינוקים היסטוריים לרמות חוב להון של פי 3–5 מרמזים על סיכון למחזור חוב ולהפרת אמות מידה פיננסיות בתקופות של האטה, דבר שעלול להגביל את יכולת ההגשה במכרזים ואת הגמישות האסטרטגית אם תוצאות פרויקטים שליליות יחזרו על עצמן.
תנודתיות בתזרים המזומנים וכיסוי נמוךכיסוי תזרים המזומנים התפעולי ברמה של כ-0.11 ושנים קודמות עם תזרים מזומנים שלילי מצביעים על המרה לא עקבית של מזומנים. תקבולי מזומנים נמוכים ביחס להכנסות הופכים את צ'יודה לפגיעה לעיכובים בתשלומי פרויקטים ולתנודות בהון החוזר, תוך סיכון ללחץ נזילות במהלך מחלוקות חוזיות או מחזורי זכייה איטיים יותר בחוזים.
רגישות הרווחים לביצוע פרויקטיםהמודל של צ'יודה, המבוסס על פרויקטי EPC, מציג תנודתיות חוזרת ברווחים, המונעת מתמהיל החוזים ומרמת הביצוע. פרויקטים במחיר קבוע או פרויקטים מורכבים עלולים לשחוק במהירות את המרווחים אם העלויות או לוחות הזמנים סוטים מהתכנון, ובכך להפחית את יכולת החיזוי של הרווחים ותזרימי המזומנים לאורך חוזים רב-שנתיים.
התאוששות ברווחיותהתאוששות ברורה בשנת הכספים 2026, עם צמיחה של 14.8% בהכנסות ועלייה מהותית בשיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי, מצביעה על כך שצ'יודה יכולה להשיג ולבצע עבודות EPC בעלות שיעורי רווח גבוהים יותר. שיפור מתמשך בבחירת פרויקטים ובבקרת עלויות יתמוך ברווחיות בת-קיימא לאורך תקופות הדיווח הקרובות.