דלגו לתוכן

ליתיום ארגנטינה רוכשת בחזרה שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 200 מיליון דולר לפירעון בינואר 2027

דה פליי (TheFly)26 באוקטובר 2026
ליתיום ארגנטינה רוכשת בחזרה שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 200 מיליון דולר לפירעון בינואר 2027

ליתיום ארגנטינה (LAR) הודיעה כי רכשה בחזרה שטרי חוב בכירים להמרה שלה לפירעון בינואר 2027, בסכום קרן כולל של 200 מיליון דולר, בעסקאות שנוהלו באופן פרטי מול מספר מצומצם של רוכשים מוסדיים כשירים, תמורת כ-198 מיליון דולר במזומן, בתוספת ריבית שנצברה. הרכישות החוזרות מומנו ממזומנים שהיו בידי החברה, כולל תמורת ההשקעה האסטרטגית בסך 180 מיליון דולר מצד Ganfeng Lithium Group Co., ., שנסגרה ב-15 בספטמבר 2026. לאחר הרכישות החוזרות, נותרו שטרי 2027 בהיקף קרן כולל של כ-59 מיליון דולר במחזור. ליתיום ארגנטינה מתכוונת לפרוע את היתרה שנותרה במועד הפירעון שלה, 15 בינואר 2027, או לפני כן, ממזומנים שבידיה, שעמדו על יותר מ-100 מיליון דולר לאחר הרכישות החוזרות, ובכך להפחית עוד יותר את החוב הכולל שלה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>