דלגו לתוכן

Soho House אומרת כי ניצבת בפני פער מימון הקשור למכירה המיועדת

דה פליי (TheFly)8 בינואר 2026
Soho House אומרת כי ניצבת בפני פער מימון הקשור למכירה המיועדת

בדיווח לרשות ניירות ערך ציינה Soho House (SHCO) כי כפי שדווח קודם לכן, ב-15 באוגוסט 2025 Soho House התקשרה בהסכם ותוכנית מיזוג (Agreement and Plan of Merger) עם EH Parent LLC, חברת אחריות מוגבלת מדלאוור ומשויכת ל-The Yucaipa Companies LLC, חברת אחריות מוגבלת מדלאוור, ו-EH MergerSub Inc. בקשר עם חתימת הסכם המיזוג, MCR Hospitality Fund IV LP ו-MCR Hospitality Fund IV QP LP מסרו מכתב התחייבות להקצאת הון, שבמסגרתו התחייבה MCR, בכפוף לתנאי ההתחייבות, לרכוש מניות של מניית רגילה של Merger Sub בסכום של 200 מיליון דולר, במחיר של 9.00 דולר למניה, במועד הסגירה של המיזוג או לפניו. התחייבות הסגירה של MCR נועדה לשמש למימון חלק מהתמורה שתשולם לבעלי המניות של החברה בקשר עם המיזוג. ב-5 בינואר 2026 הודיעה MCR ל-Yucaipa כי לא תוכל לממן את התחייבות הסגירה שלה במלואה במועד או לפני מועד הסגירה הצפוי הנוכחי. עם זאת, Yucaipa והוועדה המיוחדת של דירקטוריון החברה, יחד עם היועצים שלהם, פועלים מול גופים קשורים ל-MCR וכן מול גורמים נוספים, כדי להשיג מימון לסכום של 200 מיליון דולר הנקוב בהתחייבות הסגירה של MCR. Soho House אמרה: “בעוד שאופציות רבות נבחנות, אין כל ודאות שמאמצים אלה יצליחו. בינתיים, החברה תמשיך בתוכניתה לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישור הסכם המיזוג, המתוכננת להתקיים ב-9 בינואר 2026. הצדדים להסכם המיזוג מתכוונים להשלים את המיזוג בהקדם האפשרי לאחר קיום כל התנאים לסגירה בהתאם להסכם המיזוג.” מניות Soho House יורדות ב-15.6% במסחר הבוקר לרמה של 7.57 דולר.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות מהירות שמשפיעות על השוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>