מניית מארוול (MRVL) – וולס פרגו מעלה את מחיר היעד ל-310 דולר לקראת דוחות הרבעון השני

מניית מארוול (MRVL) – וולס פרגו מעלה את מחיר היעד ל-310 דולר לקראת דוחות הרבעון השני

סירישה בהוגארג'ו24 באוגוסט 2026

• וולס פרגו חזר על המלצת קנייה למניית מארוול טכנולוג'י גרופ (MRVL) והעלה את מחיר היעד ל-310 דולר, בין היתר בעקבות עסקת שבבי AI מותאמים עם גוגל, שנחשבת בעיני האנליסט אהרון רייקרס לגורם חיובי משמעותי נוסף.
• רייקרס מעריך שעסקת גוגל יכולה להוסיף 2 דולר ל-EPS עד שנת הכספים 2029, בעוד בוול סטריט מצפים לצמיחה של 39% ברווח למניה ו-35% בהכנסות ברבעון השני של שנת הכספים 2027, כשלקראת הדוחות המניה נהנית מדירוג קנייה חזקה בקונצנזוס.

מניית מארוול טכנולוג'י גרופ (MRVL) זינקה ב-170% מתחילת השנה, על רקע ביקוש לשבבי ה-AI המותאמים שלה ולפתרונות התקשורת שלה. לקראת תוצאות הרבעון השני הפיסקלי של מארוול טכנולוג'י גרופ ב-27 באוגוסט, אנליסט וולס פרגו אהרון רייקרס חזר על המלצת קנייה למניית MRVL והעלה את מחיר היעד ל-310 דולר מ-240 דולר. האנליסט בעל 5 הכוכבים רואה בהודעה מהשבוע שעבר על עסקת שבבי ה-AI המותאמים של מארוול טכנולוג'י גרופ עם גוגל (גוגל) "גורם חיובי משמעותי נוסף". ראוי לציין כי במסגרת העסקה, גוגל קיבלה אופציה לרכוש מניות של חברת השבבים בשווי של עד 12.2 מיליארד דולר.

בינתיים, רייקרס מדורג במקום ה-8 מתוך יותר מ-12,400 אנליסטים שנעקבים על ידי TipRanks. שיעור ההצלחה שלו עומד על 71%, עם תשואה ממוצעת של 54.70% לכל המלצה לאורך תקופה של שנה.

וולס פרגו רואה אפסייד ב-EPS מעסקת מארוול-גוגל

רייקרס ניתח את ההשלכות האפשריות של עסקת מארוול-גוגל על ה-EPS (רווח למניה), ואמר כי הוא מצפה לתוספת של 2 דולר למניה עד שנת הכספים 2029. האנליסט ציין כי הפרטים על העסקה עדיין מוגבלים. הוא מעריך שההכנסות הנוספות מהעסקה הזו יגיעו עם שיעור רווח גולמי של כ-50%. לאחר שמביאים בחשבון את הדילול הנוסף במניות בעקבות האופציה במסגרת העסקה, רייקרס מצפה שמארוול טכנולוג'י גרופ תציג EPS של כ-11 דולר בשנת הכספים 2029 ושל 24 דולר בשנת הכספים 2033.

האנליסט הסביר שהמודל שלו מניח הכנסות מצטברות של 80 מיליארד דולר מגוגל עד שנת הכספים 2033. רייקרס הוסיף כי אם מארוול טכנולוג'י גרופ תתפוס את מלוא הזדמנות ההכנסות של 120 מיליארד דולר, אז הוא רואה מסלול אפשרי ל-EPS של 28 עד 30 דולר עד שנת הכספים 2033.

בהתחשב בעסקת גוגל ובהרחבת הפורטפוליו של מארוול טכנולוג'י גרופ דרך הרכישות של Celestial AI ו-Xconn, רייקרס כעת בטוח יותר שהחברה יכולה להגדיל משמעותית את תחזית השוק הכולל הפוטנציאלי שלה (TAM) בתחום מרכזי הנתונים.

מלבד דוחות הרבעון השני של שנת הכספים 2027 ב-27 באוגוסט, רייקרס רואה גם את יום המשקיעים המתוכנן ל-6 באוקטובר, ואת פריסות Trainium של אמזון (אמזון) והתרחבות העסקאות עם לקוחות חיצוניים, כזרזים פוטנציאליים למניית MRVL. בוול סטריט מצפים שמארוול תדווח על רווח למניה (EPS) של 0.93 דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2027, מה שמשקף צמיחה של 39% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות צפויות לעלות בכ-35% ל-2.72 מיליארד דולר.

האם MRVL היא מניה טובה לקנייה?

לקראת דוחות הרבעון השני של שנת הכספים 2027, בוול סטריט יש על מניית מארוול דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה, בהתבסס על 24 המלצות קנייה וחמש המלצות החזק. מחיר היעד של מניית MRVL עומד בממוצע על 287.50 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל עלייה של 25.4%.