דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

"המימוש היה מוגזם": קנטור אומרת לקנות את מניות השבבים האלה

שאלו סראף10 באוגוסט 2026
  • בקנטור פיצג'רלד טוענים שהמימוש האחרון במגזר השבבים היה מוגזם, ומתכננים להגדיל פוזיציות באופן אגרסיבי, על רקע הוצאות חזקות ומתמשכות על תשתיות AI.
  • קנטור מעדיפה קודם כול מניות זיכרון ואחסון כמו מיקרון טכנולוג'י, SanDisk, Western Digital ו-Seagate, אחריהן מניות מחשוב AI כמו אנבידיה, Broadcom ו-AMD, ורק לאחר מכן מניות ציוד לשבבים.
"המימוש היה מוגזם": קנטור אומרת לקנות את מניות השבבים האלה

מגזר השבבים התאושש אחרי מימוש חד, ובקנטור פיצג'רלד רואים עוד עליות בהמשך עבור מניות כמו מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk (SNDK), אנבידיה (אנבידיה), AMD (AMD) ו-Applied Materials (AMAT). בבית ההשקעות אמרו שהם "יוסיפו לפוזיציות בצורה אגרסיבית" אחרי הירידה האחרונה במגזר. הם גם כינו את המימוש "מוגזם", בזמן שההוצאות על תשתיות AI נשארות חזקות.

מדד השבבים (SOX) ירד בכ-30% מהשיא לשפל במהלך חמשת השבועות האחרונים. מאז הוא עלה ב-12% השבוע, לעומת עלייה של 3% ב-S&P 500. בקנטור מאמינים שבניית תשתיות ה-AI יכולה להימשך עוד זמן רב יותר, אבל הם מצפים שהמשקיעים יהפכו לבררנים יותר ככל שהשוק יתקדם.

קנטור מעדיפה מניות זיכרון ואחסון

בקנטור מדרגים זיכרון ואחסון לפני מחשוב AI ולפני ציוד לשבבים. לכן, מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC) ו-Seagate Technology (STX) נמצאות בין המניות המועדפות עליהם.

מניות הזיכרון ירדו בכ-27% מהשיא לשפל במהלך המימוש האחרון. בקנטור רואים את הירידה הזו כחדה מדי, בהתחשב בביקוש שמגיע ממרכזי נתונים של AI. העמדה של החברה משקפת גם את כמות הנתונים שמערכות AI צריכות לאחסן ולעבד. ככל שמרכזי הנתונים מתרחבים, הביקוש לזיכרון ולאחסון אמור להישאר חזק.

אנבידיה, AVGO ו-AMD נשארות בחירות ה-AI של קנטור

קנטור גם מעדיפה את אנבידיה (אנבידיה), Broadcom (AVGO) ו-Advanced Micro Devices (AMD) בתחום מחשוב ה-AI.

בבית ההשקעות עדיין מצפים שההוצאות על תשתיות AI יתמכו בביקוש לשבבים. עם זאת, הם הזהירו שהנתונים לא יישארו "חיוביים באופן אחיד". לכן, בחירה מדויקת של מניות בודדות הופכת לחשובה יותר אחרי ההתאוששות האחרונה.

אנבידיה נשארת אחת הדרכים הברורות ביותר ליהנות מהמשך ההוצאות על AI. במקביל, AMD ו-Broadcom נותנות למשקיעים חשיפה לחלקים אחרים בשוק שבבי ה-AI והרשתות.

מניות ציוד לשבבים מגיעות למקום השלישי

בנוסף לכך, קנטור מדרגת את תחום ציוד השבבים אחרי זיכרון, אחסון ומחשוב AI. בין השמות המועדפים עליה נמצאות ASML (ASML), Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), KLA (KLAC), Teradyne (TER), MKS Instruments (MKSI) ו-Onto Innovation (ONTO).

בקנטור עדיין רואים הזדמנויות בקבוצה הזו, בזמן שיצרניות השבבים ממשיכות לבנות קיבולת חדשה. עם זאת, הדירוג שלהם מראה שכיום הם מעדיפים זיכרון ואחסון על פני מניות ציוד.

לאיזו מניית שבבים יש את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר?

השתמשנו ב-כלי השוואת המניות של TipRanks כדי להשוות בין דירוגי וול סטריט ומחירי היעד של כמה מניות שבבים. ל-AMD יש את פוטנציאל העלייה הצפוי הגבוה ביותר, בשיעור של 34.57%, בעוד של-Qorvo יש את הביצועים החלשים ביותר, עם ירידה צפויה של 7.02%. גם AMD וגם Broadcom מדורגות בקנייה חזקה, בעוד אינטל ו-Qorvo מדורגות בהחזק.