מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT) מזנקת לאחר שהמנכ"ל אומר שלביקוש לשבבי AI יש עוד שנים לרוץ
- מניית אפלייד מטיריאלס עלתה לאחר שהמנכ"ל אמר כי לקוחות מתכננים רכישת ציוד לשנתיים ויותר מראש, מה שמעיד על ביקוש חזק ומתמשך לשבבי AI ולזיכרון.
- אפלייד מטיריאלס צופה צמיחה של 50% בהכנסות מתחום כלי האריזה המתקדמת לשבבים, בעוד שאנליסטים מעניקים למניית AMAT דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה של 4.6%.
מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT) זינקה ביום חמישי לאחר שהמנכ"ל גארי דיקרסון אמר שיצרניות השבבים מתכננות קדימה יותר מהרגיל, מה שמרמז כי בום ה-AI עשוי להימשך יותר זמן מהצפוי. בריאיון ל-Nikkei Asia, דיקרסון אמר שלקוחות משתפים כיום תוכניות ציוד שנתיים או יותר מראש. לצורך ההקשר, אפלייד מטיריאלס מייצרת את הציוד שמשמש לייצור מוליכים למחצה, ומשרתת שחקניות גדולות כמו טייוואן סמיקונדקטור (TSM) ומיקרון (מיקרון).
כשחברות כאלה מתכננות לטווח רחוק יותר, זה בדרך כלל אומר שהן מצפות כי הביקוש לשבבי AI ולזיכרון יישאר חזק. לכן, דיקרסון אמר שלחברה יש כעת "נראות יוצאת דופן" לשמונה הרבעונים הבאים, כלומר בערך שנתיים. הוא גם ציין שאפילו תחזיות שמביטות שלוש שנים קדימה הופכות למדויקות יותר, אם כי כל מה שמעבר לכך עדיין נחשב יותר להערכה כללית.
באופן לא מפתיע, ההערות האלה סייעו גם למתחרות כמו לאם ריסרץ' (LRCX) ו-ASML (ASML), וגם המניות שלהן עלו במסחר היום.
אריזה מתקדמת של שבבים
מעניין לציין שחלק חשוב נוסף בסיפור הוא אריזה מתקדמת של שבבים. הטכנולוגיה הזו עוזרת לשפר את ביצועי השבבים באמצעות חיבור יעיל יותר בין רכיבים שונים, וזה חשוב במיוחד למערכות AI. אפלייד מטיריאלס מצפה שההכנסות ממגזר כלי האריזה לשבבים יצמחו ב-50% השנה.
בנוסף, התחזית הכוללת לתעשיית המוליכים למחצה נותרת חזקה. לפי World Semiconductor Trade Statistics, שוק השבבים העולמי צפוי לעבור את רף 1.5 טריליון הדולר ב-2026, עלייה חדה לעומת 796 מיליארד דולר ב-2025, ולאחר מכן לצמוח ל-1.9 טריליון דולר ב-2027. בתוך הצמיחה הזו, שבבי הזיכרון צפויים לזנק בכ-250% לעומת השנה הקודמת.
האם מניית AMAT היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית AMAT, בהתבסס על 28 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת, ואפס המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרפיקה למטה. נוסף על כך, מחיר היעד הממוצע של AMAT, שעומד על 617.21 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 4.6%. (ראו תחזית מניית AMAT).
