מיקרוסופט ואמזון בחוץ; מיקרון בפנים: קלירברידג' מבצעת הימור גדול על AI
- קלירברידג' פתחה פוזיציה חדשה במיקרון טכנולוג'י (מיקרון), צמצמה החזקות במיקרוסופט ובאמזון, ויצאה מאינטואיט, תוך שהיא ממשיכה לראות בתשתיות AI מנוע צמיחה מרכזי למחצית השנייה של 2026.
- קלירברידג' רואה במיקרון טכנולוג'י השקעת AI אסטרטגית בזכות הביקוש הגובר לזיכרון במרכזי נתונים, ובוול סטריט נשארים חיוביים על המניה עם דירוג קנייה חזקה ופוטנציאל העלייה הגבוה ביותר מבין המניות שנבדקו.
מנהלת הנכסים ClearBridge Investments חשפה כמה שינויים בתיק לרבעון השני, ופתחה פוזיציה חדשה במיקרון טכנולוג'י (מיקרון), תוך שהיא מצמצמת את ההחזקות שלה במיקרוסופט (מיקרוסופט) ובאמזון (אמזון). החברה גם יצאה מאינטואיט (INTU), ואמרה שבינה מלאכותית עלולה להחליש חלקים מפעילות המס של החברה.
בקלירברידג' ממשיכים לראות בתשתיות AI מנוע צמיחה מרכזי במחצית השנייה של 2026. לצד מיקרון טכנולוג'י, החברה גם הגדילה את ההחזקות שלה באלפבית (גוגל), אריסטה נטוורקס (ANET), בלקסטון (BX) וטסלה (טסלה).
למה קלירברידג' בחרה במיקרון טכנולוג'י
בקלירברידג' כינו את מיקרון טכנולוג'י השקעת AI "אסטרטגית ומבודלת". בחברה אמרו שמרכזי נתונים של AI זקוקים להרבה יותר זיכרון ממערכות מחשוב מסורתיות, מה שיוצר תחזית ביקוש חזקה לשבבי זיכרון.
המהלך מגיע בזמן שמניות הזיכרון חוות נסיגה חדה. מניית מיקרון טכנולוג'י ירדה ביותר מ-17% בחמשת ימי המסחר האחרונים, לאחר שתוצאות מקדמיות חזקות של סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) לא הצליחו להרים את הסקטור. גם החששות הגוברים מהוצאות על AI, יחד עם הרישום המתוכנן של SK Hynix בארה"ב (HXSCL), העיבו על הסנטימנט.
למרות גל המכירות האחרון, וול סטריט נשארת חיובית לגבי מיקרון טכנולוג'י. האנליסט שון קים ממורגן סטנלי Shawn Kim כינה לאחרונה את הירידה "איפוס הכרחי" ולא את סיום מחזור הזיכרון. בנוסף, האנליסט ויווק אריה מבנק אוף אמריקה Vivek Arya חזר על דירוג קנייה שלו, ואמר שהחששות לגבי תמחור הזיכרון ועודף היצע מוגזמים.
מה וול סטריט חושבת על המניות האלה?
השתמשנו בכלי השוואת המניות של TipRanks כדי להשוות בין המניות האלה.
האנליסטים הכי חיוביים לגבי מיקרון טכנולוג'י, מיקרוסופט, אמזון, אלפבית ואריסטה נטוורקס, ולכל חמש המניות יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה. מיקרון טכנולוג'י מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר, של כ-67%, ואחריה אינטואיט עם 59%, מיקרוסופט עם 45%, אמזון עם 30% ובלקסטון עם 22%.
בינתיים, לאינטואיט ולבלקסטון יש דירוג קנייה מתונה, בעוד שטסלה מדורגת כהחזק.
