NVDA, PLTR: דניאל אייבס מגדיר את Nvidia ו‑Palantir כמעצמות AI בדאבוס
- דניאל אייבס מ-Wedbush רואה ב-Nvidia וב-Palantir את המרוויחות המרכזיות ממהפכת ה-AI: Nvidia ככוח הליבה שמניע את תשתיות ה-AI הגלובליות, ו-Palantir כמובילה במוניטיזציה של AI עבור ארגונים, עם המלצות קנייה לשתי המניות ופוטנציאל עלייה דו-ספרתי גבוה בכל אחת מהן.
- אייבס מעריך שהשקעות ב-AI מצד חברות וממשלות יגיעו לכ-3 טריליון דולר בשלוש השנים הקרובות, צופה שעונת דוחות רבעון 4 של ענקיות הטק תאשר את בום ה-AI, ומדגיש שהצמיחה המונעת AI עדיין בתחילתה ועוד לא מתומחרת במלואה בשוקי ההון.
האנליסט הבכיר של Wedbush, דניאל אייבס, שיתף תובנות מהפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שם נפגש עם מנהלי טק מכל העולם. הוא ציין שמהפכת ה-AI נשארה הנושא המרכזי, למרות המתיחויות הגיאופוליטיות המתמשכות סביב גרינלנד. אייבס התרשם במיוחד מכך ש-Nvidia (NVDA) ו-Palantir Technologies (PLTR) בולטות כמוטבות המרכזיות של מה שהוא מכנה "המהפכה התעשייתית הרביעית".
אייבס הדגיש שהשיחות התמקדו בהשקעות ב-AI, באימוץ הטכנולוגיה וביכולת לייצר ממנה כסף. הוא טען: "דבר אחד ברור מדאבוס – עולם הטכנולוגיה האמריקאי שולט במהפכת ה-AI, כאשר סין נמצאת במקום שני רחוק."
אייבס הוא אנליסט בעל חמישה כוכבים ב-TipRanks, מדורג במקום ה-390 מתוך 12,040 אנליסטים במעקב. יש לו שיעור הצלחה של 56% ותשואה ממוצעת של 16.80% להמלצה.
Nvidia היא הכוח המרכזי מאחורי ה-AI
אייבס ציין ש-Nvidia נשארת הכוח המרכזי שמניע את פיתוח ה-AI הגלובלי. הוא צופה ביקוש גואה מצד ענקיות ה-AI (הייפרסקיילרים) כמו Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) ו-Alphabet (GOOGL), שידחוף את שלב הצמיחה הבא, מאחר ו-מעבדי ה-GPU (יחידות עיבוד גרפי) של Nvidia מניעים את טכנולוגיות ותוכנות ה-AI שלהן.
למרות החששות של משקיעים לגבי שוויים גבוהים והשקעות ההון העצומות שנדרשות כדי לתחזק את תחום ה-AI, אייבס סבור שהשוק ממעיט בהיקף ההזדמנות. הוא צופה הוצאות הקשורות ל-AI בהיקף של כ-3 טריליון דולר מצד חברות וממשלות במהלך שלוש השנים הקרובות, כאשר כבר למעלה מ-550 מיליארד דולר נמצאים בתהליך.
ל-NVDA יש המלצת קנייה מצד Wedbush ומחיר יעד של 230 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 25.5%.
Palantir היא כוכבת בולטת במהפכת ה-AI
אייבס אמר ש-Palantir בולטת כאחת מ-המוטבות הגדולות ביותר של מהפכת ה-AI. כאשר חברות עוברות מדיבור והייפ סביב AI לתוצאות אמיתיות בשטח, הפלטפורמה של Palantir, Artificial Intelligence Platform (AIP), עוזרת להפוך את ההשקעות להכנסות מדידות.
אייבס מציב את Palantir כ-מובילה בעידן של מוניטיזציית ה-AI, הודות ליכולת שלה לספק פתרונות AI ישימים שמתאימים לצרכים של ארגונים. הפתרונות המעשיים שלה מבדלים אותה, ומאפשרים למנהלי מערכות מידע (CIOs) בענפים שונים להפוך תוכניות אסטרטגיות לרווחים עסקיים.
לאייבס יש המלצת קנייה ומחיר יעד של 230 דולר למניית PLTR, שמצביעים על פוטנציאל עלייה של 39.1%.
דוחות ענקיות הטכנולוגיה יאשרו את הבום
אייבס צופה שעונת הדוחות לרבעון הרביעי תאשר את בום ההשקעות ב-AI, בהובלת ענקיות הענן וה-AI. הוא ציין שמחקר השטח של Wedbush מראה על ביקוש חזק מצד ארגונים לפתרונות AI של Microsoft, Alphabet ו-Amazon במהלך הרבעון. אייבס מצפה שתוכניות ההשקעה בהון (Capex) יגדלו עוד יותר ב-2026.
מחשבות מסכמות
אייבס השווה את הרגע הנוכחי לאמצע 1996 ולא לבועה הלוהטת של 1999, וציין שהצמיחה המונעת על ידי AI עדיין בשלביה הראשונים ועוד לא מתומחרת במלואה בשווי חברות הטכנולוגיה. בהסתכלות קדימה, אייבס צופה שהרחבת שימושי ה-AI בעולם האמיתי, בתוכנה ובמוליכים למחצה, תשלוט ב-12 עד 18 החודשים הקרובים, ותתמוך בסנטימנט החיובי של Wedbush ככל שמהפכת ה-AI מואצת.
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks ניתן לראות שלמניית NVDA יש קונצנזוס "קנייה חזקה" ופוטנציאל עלייה של 43.7% במהלך 12 החודשים הקרובים, מה שמעיד על רמת ביטחון גבוהה מצד האנליסטים במניה. בינתיים, וול סטריט נשארת על הגדר לגבי PLTR לאחר זינוק של 134% במחיר המניה בשנה האחרונה.
