האם מניית טסלה (TSLA) היא קנייה לפני דוחות הרבעון הרביעי? ה-AI אומר שכן, וול סטריט חלוקה
- מודל ה-AI של TipRanks נשאר חיובי על מניית טסלה עם דירוג Outperform ומחיר יעד של 490 דולר (אפסייד של 17%), תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה ב-FSD, ב-Robotaxi ובתחום האנרגיה, בעוד שוול סטריט מצפה לירידה ברווח למניה ובהכנסות ברבעון הרביעי ומעניקה מחיר יעד נמוך יותר שמרמז על דאונסייד.
- אנליסטים בוול סטריט חלוקים לגבי TSLA: הקונצנזוס הוא החזק, עם שילוב של המלצות קנייה, החזק ומכירה; אנליסטים כמו אנדרו פרוקוקו וג'וזף ספק מדגישים חששות לגבי ביקוש לרכבים, מרווחי רווח ואתגרים ב-FSD וברובוטי Optimus, ולכן נוקטים גישה זהירה לקראת הדוחות.
משקיעי טסלה (TSLA) ממתינים בקוצר רוח לדוח הרבעון הרביעי, שיכול להיות זרז מרכזי למניה אחרי תנודתיות חדה בתקופה האחרונה. במקביל, האנליסט מבוסס AI של TipRanks נשאר חיובי (Bullish) על מניית TSLA עם דירוג Outperform, כלומר קנייה. האנליסט מבוסס ה-AI מדגיש את יכולת הנהיגה האוטונומית המלאה (Full Self-Driving – FSD), הרחבת תחום ה-Robotaxi והצמיחה בתחום האנרגיה כגורמי מפתח שיכולים לתמוך בעלייה במניית TSLA אם החברה תציג תוצאות חזקות.
להקשר, ניתוח מניות ה-AI של TipRanks מספק הערכות מניה אוטומטיות ומונעות-נתונים, המשלבות תובנות ממספר מודלים, כולל GPT-4o של OpenAI ו-Gemini של גוגל (GOOGL).
הימור על דוחות TSLA: AI מול וול סטריט
טסלה צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי של 2025 ב-28 בינואר.
לקראת הדוח, מניית טסלה מקבלת ציון 76 מתוך 100 בכלי ה-AI המבוסס על מודל Gemini 2.5 Pro. המודל קובע מחיר יעד של 490 דולר, שמשקף אפסייד של 17%.
להשוואה, מחיר היעד בקונצנזוס בוול סטריט עומד על 397.47 דולר, מה שמרמז על דאונסייד של כ-5% ביחס לרמות המחיר הנוכחיות. במקביל, האנליסטים מצפים שטסלה תציג רווח למניה (EPS) לרבעון הרביעי של 0.45 דולר, לעומת 0.73 דולר לפני שנה. ההכנסות צפויות לעמוד על 24.78 מיליארד דולר, לעומת 25.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
אנליסט ה-AI מנתח את תחזית מניית TSLA
ניתוח ה-AI מדגיש גם את הגורמים החיוביים וגם את הגורמים השליליים שמשפיעים על ביצועי המניה.
מהצד החיובי, ההתקדמות ב-FSD והתוכניות להרחבת עסקי ה-Robotaxi מדגישות את היתרון של טסלה בתחום הנהיגה האוטונומית, שיכול לפתוח מקורות הכנסה חדשים. במקביל, צמיחה חזקה באחסון אנרגיה — שמונעת על ידי מוצרים כמו Megapack — מחזקת את מעמדה של טסלה בתחום האנרגיה הנקייה ועוזרת להפחית את התלות שלה במכירות רכבים.
מן הצד השלילי, טסלה עדיין מתמודדת עם כמה אתגרים. אימוץ איטי יותר של FSD יכול להגביל את צמיחת ההכנסות מתוכנה, בעוד שמכסים על מוצרי אנרגיה עלולים ללחוץ על שיעורי הרווחיות. בנוסף, אתגרים בהגדלת הייצור של רובוטי Optimus יכולים לעכב את המסחור ולדחות הכנסות מהפעילות החדשה הזו.
האנליסטים נשארים זהירים לגבי מניית TSLA
בוול סטריט, האנליסטים נשארים חלוקים לגבי מניית טסלה. לאחרונה, אנליסט חמישה כוכבים של מורגן סטנלי, אנדרו פרוקוקו, חזר על דירוג החזק למניית TSLA, כשהוא מצביע על חששות גם לגבי הביצועים בטווח הקצר וגם לגבי התחזית לטווח הארוך. הוא מצפה שמסירות הרכבים ב-2026 יהיו נמוכות מציפיות השוק, עם צמיחה מוגבלת בלבד באזורים מרכזיים. פרוקוקו גם רואה לחץ על מרווחי הרווח בתחום הרכב ומרווחי רווח מעט חלשים יותר בתחום האנרגיה, מה שיכול להגביל את צמיחת הרווחים גם אם היקפי אחסון האנרגיה יעלו.
בשבוע שעבר, אנליסט UBS ג'וזף ספק שמר על דירוג מכירה למניית טסלה, כשהוא מזהיר מפני ירידה של כ-26%. אף ש-הוא העלה את מחיר היעד שלו ל-307 דולר מ-247 דולר, ספק נשאר זהיר לקראת פרסום הדוח.
האם טסלה היא קנייה, מכירה או החזק?
לפי TipRanks, מניית TSLA קיבלה דירוג קונצנזוס של החזק, עם 12 המלצות קנייה, 11 המלצות החזק ותשע המלצות מכירה שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
