"זה יקר מסיבה טובה", אומר משקיע מוביל על מניית Palantir
- ג'יימס פורד, משקיע בעל דירוג גבוה ב-TipRanks, טוען שמניית Palantir נראית יקרה רק אם לא מבינים נכון את השוק שלה, ורואה בה "מנצחת ברורה" עם TAM גדול, יתרון של כניסה ראשונה ועלויות מעבר גבוהות, ולכן הוא מעניק לה דירוג קנייה חזקה לטווח הארוך.
- למרות החששות ממכפיל רווח קיצוני סביב 400 וירידה במומנטום מאז דוח Q3, וול סטריט מעניקה ל-PLTR דירוג קונצנזוס של החזק (נייטרלי), עם 5 המלצות קנייה, 10 החזק ו-2 מכירה, ומחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים שמשקף פוטנציאל עלייה של כ-13%.
מניית Palantir (NASDAQ:PLTR) נראית כאילו איבדה קצת מהמומנטום שלה אחרי ריצה מרשימה. המניה ברובה נחלשה מאז דוח הרווחים החזק במיוחד לרבעון השלישי שהחברה פרסמה בתחילת נובמבר, מה שמעלה את האפשרות שכוכבת ה-AI נסחרת כעת בשווי כל כך גבוה, עד שהשווי הזה סוף סוף מתחיל להשפיע עליה.
המשקיעים השליליים על PLTR (הדובים) חזו ירידה כבר זמן מה. הם טוענים שאין הצדקה לכך שמחיר המניה של החברה ייהנה ממכפיל שווי גבוה כל כך ביחס לחברות דומות. אחרי שלושה חודשים שבהם המניה סבלה מדשדוש, מכפיל הרווח (P/E) של PLTR עדיין עומד סביב 400.
המשקיע הבכיר ג'יימס פורד מבין למה החששות האלה מתחזקים, אבל הוא לא חושב שהם מספרים את כל הסיפור.
"PLTR נראית יקרה רק אם אתה שופט לא נכון את השוק שלה", מצהיר המשקיע בעל 5 הכוכבים, שנמצא בין 2% מאנשי המקצוע המובילים במניות שמסוקר על ידי TipRanks.
פורד מזהה שלושה שלבים במהפכת ה-AI: חישוב (compute), תשתית ותוכנה. הוא טוען שהערך נע מעלה בשרשרת. זה התחיל עם שבבים ו-GPU, אחר כך עבר למרכזי נתונים (דאטה סנטרס) ולמאפייני התמיכה שלהם. עכשיו, הוא מאמין שהגיע הזמן שבו התוכנה תשלוט, ו-Palantir היא אחת החברות שממוקמות הכי טוב כדי לרכב על גל ה-AI הבא.
"ה-AI התבגר, ולכן הגיע הזמן להשקיע בחברות שבאמת יוצרות רווח ממנו, לא רק שורפות מיליארדים על הנחת התשתית," אומר פורד.
בהמשך לכך, המשקיע טוען של-Palantir יש אחד משוקי היעד (TAM) הגדולים ביותר שיש, כאשר תקציבי הביטחון מתנפחים ושוק תוכנות הארגון צפוי להגיע ל-500 מיליארד דולר עד 2030.
זה הופך את Palantir ל"ממוקמת באופן ייחודי" ליהנות מהרווחים שמחכים קדימה. עם יתרון של כניסה ראשונה לשוק (first-mover advantage) ועלויות מעבר גבוהות לאחר מכן, Palantir יכולה אפילו לשחזר את ההצלחה של מערכות ההפעלה הראשונות.
"Palantir היא מנצחת ברורה, והמחיר שלה משקף זאת, אבל לדעתי בהחלט שווה עדיין להחזיק בה לטווח הארוך, כשהצמיחה והרווחים מצטברים בריבית דריבית," מסכם פורד.
המשקיע גם פועל בהתאם לדבריו ומדרג את PLTR כהמלצת קנייה חזקה (Strong Buy). (כדי לצפות בביצועי העבר של פורד, לחצו כאן)
בוול סטריט פחות מוכנים בשלב זה להתחייב להצהרה חזקה כזאת. עם 5 המלצות קנייה, 10 המלצות החזק, ו-2 המלצות מכירה, ל-PLTR יש דירוג קונצנזוס של החזק (כלומר, נייטרלי). מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עומד על 192.88 דולר, שמעיד על פוטנציאל עלייה של כ-13% מהרמות הנוכחיות. (ראו ניתוח מניית PLTR)
כדי לגלות רעיונות למניות שנסחרות בשווי אטרקטיבי, היכנסו ל-Best Stocks to Buy של TipRanks, יעד אחד שמרכז את כל התובנות על מניות מבית TipRanks.
כתב ויתור: הדעות שמובאות במאמר זה הן של המשקיע המוצג בלבד. התוכן מיועד לשמש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי משלכם לפני קבלת כל החלטת השקעה.