מחיר וניתוח של מניית P10 Holdings (RPC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.15(-1.66%)
$8.89
-$0.13(-1.46%)
$8.76
טווח יומי$8.82 - $9.51
טווח 52 שבועות$6.79 - $13.08
מחיר בסיס$9.04
מחזור יומי601.91K
מחזור ממוצע (3 ח׳)484.36K
טווח יומי$8.82 - $9.51
טווח 52 שבועות$6.79 - $13.08
מחיר בסיס$9.04
מחזור יומי601.91K
מחזור ממוצע (3 ח׳)484.36K
שווי שוק$943.75M
שווי פעילות$1.28K
סך המזומנים (דוח אחרון)$29.94M
סך החוב (דוח אחרון)$404.07M
מכפיל רווח40.4
בטא1.52
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.28
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.48%
תיאור החברה
P10 Holdings
פי 10 הולדינגס פועלת בענף ניהול הנכסים האלטרנטיביים ומתמחה במתן פתרונות לשוק הפרטי החברה ממקדת את האסטרטגיה שלה ביצירת ערך לטווח ארוך באמצעות זיהוי הזדמנויות בעלות פוטנציאל משמעותי לצמיחה מתמשכת ורווחית החברה נוסדה בשנת 1992 והמשרד הראשי שלה ממוקם בדאלאס טקסס
איך החברה מרוויחה כסף
P10 Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי נשיאה מהקרנות שבהן היא משקיעה. החברה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון, ומקבלת דמי ניהול המבוססים על סך ההון המתחייב על ידי המשקיעים. בנוסף, P10 נהנית מדמי נשיאה, שהם חלק מהרווחים מההשקעות שמבצעות הקרנות הללו, אשר בדרך כלל ממומשים בעת יציאה מההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם משקיעים מוסדיים ובריתות אסטרטגיות בתוך הענפים שבהם היא משקיעה תורמים אף הם להכנסותיה. יכולתה של החברה לאתר חברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה ולהשקיע בהן היא גורם מרכזי ביצירת ההכנסות שלה.
P10 Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי נשיאה מהקרנות שבהן היא משקיעה. החברה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון, ומקבלת דמי ניהול המבוססים על סך ההון המתחייב על ידי המשקיעים. בנוסף, P10 נהנית מדמי נשיאה, שהם חלק מהרווחים מההשקעות שמבצעות הקרנות הללו, אשר בדרך כלל ממומשים בעת יציאה ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית P10 Holdings
סנטימנט שורי
צמיחה בנכסים המנוהלים והיקף פעילותצמיחה מתמשכת בנכסים המנוהלים לכ-31 מיליארד דולר ויעד ברור ל-50 מיליארד דולר מעידים על היקף פעילות יציב שמחזק את יכולת החיזוי של הכנסות מדמי ניהול, משפר את כלכלת ההפצה ומגדיל את כוח המיקוח מול שותפים מוגבלים. היקף הפעילות תומך בנראות ההכנסות לטווח ארוך יותר ובהרחבה אסטרטגית של המוצרים.
הכנסות גבוהות מעמלות והתקדמות בשיעור ה-FREהכנסות גבוהות הקשורות לעמלות ושיעורי FRE מובילים בענף (~44%) מצביעים על צפיפות עמלות גבוהה ומינוף תפעולי. התרחבות עקבית בשיעור הרווחיות משפרת את יצירת המזומנים לכל AUM, ומאפשרת השקעה מחדש, רכישות עצמיות של מניות ופירעון חוב ככל שהיקף הפעילות גדל, ובכך משפרת את חוסן הרווחיות לטווח הארוך.
שיפור ביצירת מזומנים וברווחיותתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי, ברמה הקרובה לרווח הנקי, מדגימים את איכות הרווחים ואת יכולת המימון הפנימית. יצירת מזומנים יציבה תומכת בהגדלת דיבידנדים, ברכישות עצמיות של מניות ובמימון מיזוגים ורכישות ללא דילול הון מיידי, ומחזקת את הגמישות ארוכת הטווח בהקצאת ההון.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף גבוה יותר מפחית את הגמישות הפיננסית ומגביר את הרגישות למימון מחדש ולריבית עבור מנהל נכסים הנשען על מחזורי גיוס הון. בתקופות של לחץ בשווקים, חוב גבוה מגביר את הסיכון לירידה בתשואות ומגביל מהלכים אסטרטגיים כגון מיזוגים ורכישות מזדמנים או הגדלת רכישות עצמיות.
תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומניםשונות ניכרת ברווחים ובתזרים המזומנים פוגעת ביכולת החיזוי של חלוקות, תקצוב ותכנון לטווח ארוך. התנודתיות מגדילה את הסיכוי שיעדי ההנהלה (AUM, הרחבת מרווחים) יוחמצו במחזורים שליליים, ומקשה על קיום תחזיות יציבות ועל שימור אמון המשקיעים.
אינטגרציה של רכישה, מינוף בטווח הקרוב והשפעת מסהרכישה של Stellus מוסיפה היקף אסטרטגי, אך מעלה את רמת המינוף והמחויבויות האינטגרטיביות בטווח הקרוב, ומוסיפה גם תשלומי תמורה מותנית וסיכון לאינטגרציה תפעולית. נוסף על כך, המעבר למעמד של משלם מס פדרלי ב-2026, יחד עם מסי מזומן גבוהים יותר וקיבולת מופחתת במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת, עלולים להפעיל לחץ על תזרים המזומנים החופשי ועל גמישות הקצאת ההון.
צמיחה בנכסים המנוהלים והיקף פעילותצמיחה מתמשכת בנכסים המנוהלים לכ-31 מיליארד דולר ויעד ברור ל-50 מיליארד דולר מעידים על היקף פעילות יציב שמחזק את יכולת החיזוי של הכנסות מדמי ניהול, משפר את כלכלת ההפצה ומגדיל את כוח המיקוח מול שותפים מוגבלים. היקף הפעילות תומך בנראות ההכנסות לטווח ארוך יותר ובהרחבה אסטרטגית של המוצרים.
חדשות P10 Holdings
Ridgepost Capital מדווחת על רווח מתואם למניה של 24 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 23 סנט
החברה דיווחה על הכנסות של 80.9 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 80.8 מיליון דולר. נכסים מנוהלים משלמי עמלות בהיקף של 34.3 מיליארד דולר ייצגו עלייה של 19% לעומת השנה הקודמת. “P10 החזקות (RPC) סיפקה רבעון חזק נוסף של תוצאות, שמדגיש את העמידות של המודל מבוסס העמלות שלנו, וכן
האנליסט בנג’מין בודיש, ,Barclays העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
האנליסט בנג’מין בודיש, ,Barclays העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
Oppenheimer העלו את מחיר היעד על Ridgepost Capital (RPC) ל-17 דולר מ-16 דולר וממשיכים להעניק לשותפות דירוג Buy
כריס קוטובסקי, אנליסט ב-Oppenheimer, מציין כי החברה דיווחה על רווח נקי מותאם ברבעון הראשון של 0.22 דולר למניה, נתון שהיה מתאים להערכת Oppenheimer וסנט אחד מעל תחזית הקונצנזוס של וול
אופנהיימר מעלה את מחיר היעד של P10 החזקות ל-17 דולר מ-16 דולר
האנליסט כריס קוטובסקי מאופנהיימר העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור P10 החזקות (RPC) ל-17 דולר מ-16 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). הפירמה מציינת כי החברה דיווחה על רווח נקי מתואם ברבעון הראשון (Q1) של 22 סנט למניה, בהתאם להערכתה וסנט אחד מעל ציפיות הקונצנזוס. פורסם
ברקליס העלה את מחיר היעד של Ridgepost Capital ל-12 דולר מ-11 דולר
האנליסט בנג'מין בודיש מברקליס העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות-שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
Ridgepost Capital מדווחת על רווח ANI ברבעון הראשון של 22 סנט למניה, הקונצנזוס עמד על 20 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בהיקף של 75.0 מיליון דולר לעומת 67.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “Ridgepost Capital (RPC) פתחה את 2026 ברמות שיא של גיוס הון,” אמר המנכ"ל לוק סארספילד. “נכסים מנוהלים הנושאים דמי ניהול עמדו על כ-31 מיליארד דולר בסוף הרבעון, חצו לראשונה את רף 30 מיליארד הדולר
Morgan Stanley הורידו את מחיר היעד על Ridgepost Capital (RPC) ל-11 דולר מ-13 דולר וממשיכים לתת מניית דירוג החזקה
לקראת תוצאות הרבעון הראשון, הפירמה הורידו את תחזיות ה-EPS (רווח למניה) בממוצע ב-9%, ונמצאים 1% מעל תחזית הקונצנזוס על בסיס חציון ברחבי הסיקור שלהם של מנהלי נכסים אלטרנטיביים, כך אומר
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד של P10 החזקות ל-11 דולר מ-13 דולר
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד למניית P10 החזקות (RPC) ל-11 דולר מ-13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג החזק (תשואת שוק) – החזק. לקראת תוצאות הרבעון הראשון, הפירמה הורידה את תחזיות ה-EPS בממוצע ב-9%, והיא נמצאת כ-1% מעל הקונצנזוס במונחי חציון בכל כיסוי מנהלי הנכסים האלטרנטיביים שלה, אומר האנליסט
Oppenheimer הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-16 דולר מ-24 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
הפירמה התאימו את מחירי היעד בקבוצת מנהלי הנכסים האלטרנטיביים במסגרת תחזית לרבעון הראשון (Q1). הפירמה מייחסים את הירידה האחרונה במחיר המניה לחששות לגבי אשראי פרטי, המתייחס להלוואות הניתנות על ידי
אופנהיימר הורידה את מחיר היעד של P10 החזקות ל־16 דולר מ־24 דולר
Oppenheimer הורידה את מחיר היעד על P10 החזקות (RPC) ל־16 דולר מ־24 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג קנייה (תשואת יתר). הפירמה עדכנה את יעדי המחירים בקבוצת מנהלי הנכסים האלטרנטיביים כחלק מתצוגה מקדימה לרבעון הראשון. הפירמה מייחסת את התיקון האחרון במניות לדאגות לגבי אשראי פרטי. האנליסט אומר למשקיעים במזכר מחקר כי