מחיר וניתוח של מניית P10 Holdings (RPC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-0.96%)
$8.29
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$8.34 - $8.55
טווח 52 שבועות$6.79 - $13.08
מחיר בסיס$8.37
מחזור יומי167.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)353.08K
טווח יומי$8.34 - $8.55
טווח 52 שבועות$6.79 - $13.08
מחיר בסיס$8.37
מחזור יומי167.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)353.08K
שווי שוק$913.05M
שווי פעילות$1.03B
סך המזומנים (דוח אחרון)$29.94M
סך החוב (דוח אחרון)$404.07M
מכפיל רווח39.1
בטא1.50
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.48%
תיאור החברה
P10 Holdings
P10 עוסקת בתחום ניהול הנכסים האלטרנטיביים ומתמחה במתן פתרונות לשוק הפרטי. אסטרטגיית החברה מתמקדת ביצירת ערך לטווח ארוך באמצעות זיהוי הזדמנויות בעלות פוטנציאל משמעותי לצמיחה מתמשכת ורווחית. החברה הוקמה בשנת 1992 והמשרד הראשי שלה ממוקם בדאלאס טקסס.
איך החברה מרוויחה כסף
P10 Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי נשיאה מהקרנות שבהן היא משקיעה. החברה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון, ומקבלת דמי ניהול המבוססים על סך ההון המתחייב על ידי המשקיעים. בנוסף, P10 נהנית מדמי נשיאה, שהם חלק מהרווחים מההשקעות שמבצעות הקרנות הללו, אשר בדרך כלל ממומשים בעת יציאה מההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם משקיעים מוסדיים ובריתות אסטרטגיות בתוך הענפים שבהם היא משקיעה תורמים אף הם להכנסותיה. יכולתה של החברה לאתר חברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה ולהשקיע בהן היא גורם מרכזי ביצירת ההכנסות שלה.
P10 Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי נשיאה מהקרנות שבהן היא משקיעה. החברה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון, ומקבלת דמי ניהול המבוססים על סך ההון המתחייב על ידי המשקיעים. בנוסף, P10 נהנית מדמי נשיאה, שהם חלק מהרווחים מההשקעות שמבצעות הקרנות הללו, אשר בדרך כלל ממומשים בעת יציאה ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית P10 Holdings
סנטימנט שורי
צמיחת נכסים מנוהלים (AUM) והיקף פעילותצמיחה מתמשכת בנכסים מנוהלים לכ־31 מיליארד דולר (עלייה של 18% משנה לשנה) מגדילה את הכנסות דמי הניהול החוזרות ומספקת יתרונות היקף יציבים. בסיס משקיעים מוסדיים (LP) רחב יותר ובעל אופק השקעה ארוך, יחד עם יעד של 50 מיליארד דולר לשנת 2029, מחזקים את יכולת החיזוי של דמי הניהול, את כוח השיווק ואת פוטנציאל המכירה הצולבת, ותומכים בצמיחה אורגנית רב-שנתית בהכנסות.
פרופיל דמי ניהול ומרווחים גבוהרווחים גבוהים הקשורים לדמי ניהול (שיעור FRE של כ־44%) ויעדים מפורשים לאזור האמצע של שנות ה־40 / קרוב ל־50% מעידים על פוטנציאל יציב לעלייה במרווח הנובע מתמהיל דמי הניהול וממנופי תפעול. צפיפות דמי ניהול גבוהה משפרת את ייצור המזומנים לכל נכס מנוהל (AUM) והופכת את צמיחת ה־AUM העתידית ליותר תורמת לרווחיות התפעולית על פני מספר שנים.
יצירת מזומנים חזקהתזרים המזומנים החופשי כמעט זהה לרווח הנקי, דבר המצביע על איכות רווחים והמרה אמיתית למזומנים. תזרים מזומנים חופשי חזק תומך בחלוקת דיבידנדים, ברכישה חוזרת של מניות, בפירעון חוב ובמימון צמיחה אורגנית, ומעניק להנהלה גמישות בביצוע יוזמות אסטרטגיות ובהתמודדות עם זעזועים בשוק בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף גבוה יותר (Debt-to-Equity של כ-1.15) מגביל את הגמישות הפיננסית ומגדיל את הסיכון לריבית ולמיחזור חוב במקרה של הידוק תנאי השוק. עם מינוף גבוה ביחס לשנים קודמות, ל-P10 Holdings יש פחות מרווח לבצע מיזוגים ורכישות אקטיביים או רכישות עצמיות גדולות ללא מתן עדיפות להפחתת מינוף בתנאים שליליים.
תנודתיות ברווחים ובתזרים מזומניםתנודתיות עבר, כולל הפסד ב־2023 ושיעורי רווח נקי תנודתיים, פוגעת ברמת הוודאות של הכנסות המבוססות דמי ניהול ותזרימי המזומנים. מצב זה מקשה על תכנון רב־שנתי, מעלה את סיכון הביצוע ביחס ליעדי המרווח, ועלול להגביר את השפעת התנודתיות בגיוסי ההון על התוצאות המדווחות ועל אמון המשקיעים.
סיכון רכישה ופדיוןעסקת Stellus הממתינה להשלמה והיקף פדיונות תנודתי ב-BDC מגדילים את סיכוני האינטגרציה, התזמון ותזרימי המזומנים. אם פדיונות או בעיות אינטגרציה יתממשו, הנכסים המנוהלים החייבים בדמי ניהול (AUM) והרווח התפעולי החוזר (FRE) עלולים להיות חלשים מהתחזית, וביצוע הפעולות בטווח הקצר (והאקרציה) עשוי להידחות, מה שעלול ליצור לחץ על היעדים לטווח הבינוני.
צמיחת נכסים מנוהלים (AUM) והיקף פעילותצמיחה מתמשכת בנכסים מנוהלים לכ־31 מיליארד דולר (עלייה של 18% משנה לשנה) מגדילה את הכנסות דמי הניהול החוזרות ומספקת יתרונות היקף יציבים. בסיס משקיעים מוסדיים (LP) רחב יותר ובעל אופק השקעה ארוך, יחד עם יעד של 50 מיליארד דולר לשנת 2029, מחזקים את יכולת החיזוי של דמי הניהול, את כוח השיווק ואת פוטנציאל המכירה הצולבת, ותומכים בצמיחה אורגנית רב-שנתית בהכנסות.
חדשות P10 Holdings
האנליסט בנג’מין בודיש, ,Barclays העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
האנליסט בנג’מין בודיש, ,Barclays העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה”.
Oppenheimer העלו את מחיר היעד על Ridgepost Capital (RPC) ל-17 דולר מ-16 דולר וממשיכים להעניק לשותפות דירוג Buy
כריס קוטובסקי, אנליסט ב-Oppenheimer, מציין כי החברה דיווחה על רווח נקי מותאם ברבעון הראשון של 0.22 דולר למניה, נתון שהיה מתאים להערכת Oppenheimer וסנט אחד מעל תחזית הקונצנזוס של וול
אופנהיימר מעלה את מחיר היעד של P10 החזקות ל-17 דולר מ-16 דולר
האנליסט כריס קוטובסקי מאופנהיימר העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור P10 החזקות (RPC) ל-17 דולר מ-16 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). הפירמה מציינת כי החברה דיווחה על רווח נקי מתואם ברבעון הראשון (Q1) של 22 סנט למניה, בהתאם להערכתה וסנט אחד מעל ציפיות הקונצנזוס. פורסם
ברקליס העלה את מחיר היעד של Ridgepost Capital ל-12 דולר מ-11 דולר
האנליסט בנג'מין בודיש מברקליס העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-12 דולר מ-11 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות-שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
Ridgepost Capital מדווחת על רווח ANI ברבעון הראשון של 22 סנט למניה, הקונצנזוס עמד על 20 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בהיקף של 75.0 מיליון דולר לעומת 67.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “Ridgepost Capital (RPC) פתחה את 2026 ברמות שיא של גיוס הון,” אמר המנכ"ל לוק סארספילד. “נכסים מנוהלים הנושאים דמי ניהול עמדו על כ-31 מיליארד דולר בסוף הרבעון, חצו לראשונה את רף 30 מיליארד הדולר
Morgan Stanley הורידו את מחיר היעד על Ridgepost Capital (RPC) ל-11 דולר מ-13 דולר וממשיכים לתת מניית דירוג החזקה
לקראת תוצאות הרבעון הראשון, הפירמה הורידו את תחזיות ה-EPS (רווח למניה) בממוצע ב-9%, ונמצאים 1% מעל תחזית הקונצנזוס על בסיס חציון ברחבי הסיקור שלהם של מנהלי נכסים אלטרנטיביים, כך אומר
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד של P10 החזקות ל-11 דולר מ-13 דולר
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד למניית P10 החזקות (RPC) ל-11 דולר מ-13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג החזק (תשואת שוק) – החזק. לקראת תוצאות הרבעון הראשון, הפירמה הורידה את תחזיות ה-EPS בממוצע ב-9%, והיא נמצאת כ-1% מעל הקונצנזוס במונחי חציון בכל כיסוי מנהלי הנכסים האלטרנטיביים שלה, אומר האנליסט
Oppenheimer הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור Ridgepost Capital (RPC) ל-16 דולר מ-24 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
הפירמה התאימו את מחירי היעד בקבוצת מנהלי הנכסים האלטרנטיביים במסגרת תחזית לרבעון הראשון (Q1). הפירמה מייחסים את הירידה האחרונה במחיר המניה לחששות לגבי אשראי פרטי, המתייחס להלוואות הניתנות על ידי
אופנהיימר הורידה את מחיר היעד של P10 החזקות ל־16 דולר מ־24 דולר
Oppenheimer הורידה את מחיר היעד על P10 החזקות (RPC) ל־16 דולר מ־24 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג קנייה (תשואת יתר). הפירמה עדכנה את יעדי המחירים בקבוצת מנהלי הנכסים האלטרנטיביים כחלק מתצוגה מקדימה לרבעון הראשון. הפירמה מייחסת את התיקון האחרון במניות לדאגות לגבי אשראי פרטי. האנליסט אומר למשקיעים במזכר מחקר כי