ServiceNow תדווח מחר על רווחי הרבעון השני. האם זה הזמן למכור את מניית NOW?
- ServiceNow צפויה לפרסם את דוח הרבעון השני ב-22 ביולי לאחר סגירת המסחר, בזמן ש-CLSA החלה סיקור בהמלצת מכירה ובמחיר יעד של 72 דולר, בטענה שהמניה מתומחרת גבוה מדי וקיים סיכון לירידה של כ-31%.
- המשקיעים יתמקדו בביקוש לתוכנה של ServiceNow, בעסקאות חדשות, בצמיחה בחוזים, בביצועי כלי ה-AI ובתחזית להמשך השנה, בעוד שב-TipRanks מחיר היעד הממוצע עומד על 139.25 דולר ודירוג הקונצנזוס הוא קנייה חזקה.
ServiceNow (NOW) תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני הפיסקאלי לאחר סגירת המסחר ב-22 ביולי. לקראת הדוח, CLSA נקטה עמדה שלילית לגבי מניית NOW, ורואה סיכון לירידה של כ-31% מהרמות הנוכחיות. האנליסט Bhavtosh Vajpayee החל סיקור בהמלצת מכירה ובמחיר יעד של 72 דולר. לדבריו, "סביר להניח שתהיה ירידה נוספת", משום שהשווי הגבוה של המניה כבר משקף ציפיות חזקות לצמיחה עתידית.
בינתיים, בוול סטריט מצפים כי ServiceNow תדווח על רווח למניה של 0.86 דולר מהכנסות של 3.93 מיליארד דולר. מניית NOW ירדה ב-32% מתחילת השנה וב-45% ב-12 החודשים האחרונים. חלק גדול מהלחץ נובע מחששות שבינה מלאכותית עלולה לשבש את הפעילות של חברות תוכנה מסורתיות. גם גל מכירות רחב יותר במניות תוכנה הכביד על המניה.
למה CLSA שלילית לגבי מניית NOW?
ב-CLSA שליליים לגבי מניית NOW בעיקר בגלל השווי הגבוה שלה. Vajpayee אמר כי ServiceNow המשיכה לצמוח גם בזמן שהבינה המלאכותית משנה את שוק התוכנה. גם התפקיד שלה בסיוע לחברות לנהל כלי AI משך עניין.
עם זאת, Vajpayee סבור שמוקדם מדי לדעת אילו חברות ייהנו הכי הרבה מה-AI. הוא מאמין שמשקיעים כבר מצפים ליותר מדי מ-ServiceNow. בשווי הנוכחי שלה, המניה עלולה לעמוד בפני לחץ נוסף אם התוצאות יהיו מתחת לציפיות.
למרות הירידה האחרונה, Vajpayee סבור כי "סביר להניח שתהיה ירידה נוספת", ורואה את המניה יורדת ל-72 דולר.
למה לשים לב בדוח הרבעון השני של ServiceNow
בדוח הרבעון השני של ServiceNow, המשקיעים יעקבו אחר הביקוש לתוכנה שלה ואחר התחזית של החברה להמשך השנה. גם עסקאות עם לקוחות חדשים וצמיחה בחוזים יהיו חשובות.
AI יהיה תחום מפתח נוסף. המשקיעים יחפשו סימנים לכך שכלי ה-AI של ServiceNow עוזרים לה לזכות ביותר פעילות עסקית ולהגדיל את המכירות. הם גם ירצו עדכונים על האופן שבו לקוחות משתמשים בכלים האלה.
כשב-CLSA רואים סיכון לירידה של 31%, המשקיעים ישימו לב מקרוב לתוצאות של ServiceNow ולתחזית שלה. כל סימן לכך שהביקוש נחלש עלול לעורר שאלות נוספות לגבי השווי הגבוה של המניה.
מהו מחיר היעד למניית NOW?
ב-TipRanks, מחיר היעד הממוצע של ServiceNow שעומד על 139.25 דולר משקף פוטנציאל עלייה של 33% מהרמות הנוכחיות. למניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, על סמך 32 המלצות קנייה, שתי המלצות החזק והמלצת מכירה אחת.
