"זה לא יימשך לנצח", אומר משקיע בכיר על מניית אנבידיה
- קית'ן דרורי סבור שהחולשה האחרונה במניית אנבידיה לא תימשך זמן רב, ומעריך שהמחצית השנייה של השנה תתמוך בעלייה במניה בזכות התקדמות בפרויקטים של מרכזי נתונים ל-AI.
- אנבידיה ממשיכה להציג ביצועים פיננסיים חזקים, וול סטריט מעניקה ל-אנבידיה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים שמרמז על פוטנציאל עלייה של יותר מ-50%.
למרות שהתשואות שלה השנה היו סבירות, אנבידיה (אנבידיה) לא בדיוק הציתה את השווקים. למעשה, העלייה של כ-10% מתחילת השנה נראית די בינונית בהשוואה לכמעט 350% שהמניה סיפקה בשלוש השנים האחרונות.
לזכותה של אנבידיה ייאמר שהחברה ממשיכה להציג הכנסות שוברות שיאים ושולי רווח בריאים מאוד. ברבעון האחרון, למשל, המכירות של אנבידיה בהיקף של 82 מיליארד דולר עלו ב-85% לעומת התקופה המקבילה אשתקד וב-20% לעומת הרבעון הקודם. נוסף על כך, תזרים המזומנים החופשי שלה, שעמד על 49.0 מיליארד דולר, קבע גם הוא שיא חדש.
עם זאת, מניות ה-AI נמצאות לאחרונה בגל מכירות, ואנבידיה נסחפה גם היא לסערה. מחיר המניה של אנבידיה ירד בשיעור חד-ספרתי גבוה מאז שפרסמה את הדוחות הרבעוניים האחרונים והחזקים שלה לפני כמעט חודשיים.
המשקיע הבכיר קית'ן דרורי מאמין שהירידה הזו לא תימשך עוד זמן רב.
"אני חושב שהזמן של אנבידיה ממש מעבר לפינה," אומר המשקיע בעל 5 הכוכבים, שנמצא בין 4% המובילים מבין מומחי המניות שמסוקרים על ידי TipRanks, וגם כותב ב-The Motley Fool.
דרורי מזכיר למשקיעים שאנבידיה היא "מנצחת שוק לטווח הארוך", בזכות נוסחת ה-GPU המצליחה שלה. לדבריו, זה הוביל ל"צמיחה מעוררת השתאות", וגם הפך את אנבידיה לחברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם.
המשקיע מציין שלמעשה לא קרה שום דבר ששינה את המשוואה הזו, גם אם מחיר המניה לא בדיוק הגיב בהתאם. אף שהוא מכיר באכזבת המשקיעים עד כה השנה, דרורי מסתכל קדימה.
הוא מציין שבאופן היסטורי אנבידיה נהנית ממחצית שנייה חזקה של השנה, וטוען שספקות לגבי היכולת להמשיך את הקמת מרכזי הנתונים ל-AI נוטים לצוף בחודשים הראשונים של השנה. זה משתנה כשהתוכניות מתחילות לצאת לפועל.
"במחצית השנייה של השנה מתחילים להופיע פרויקטים ותוכניות להקמת מרכזי נתונים, מה שגורם למניה לעלות, כי אנבידיה היא אחת הנהנות המרכזיות מההוצאה הזו," מוסיף דרורי.
המשקיע סבור שזה יקרה שוב, במיוחד מאחר שאנבידיה "רומזת" לגבי התחזיות של השנה הבאה. למשל, בעוד שספקיות הענן הגדולות מתכננות להוציא השנה כ-650 מיליארד דולר על מרכזי נתונים, המספר הזה עשוי לזנק ל-1 טריליון דולר בשנה הבאה, מציין דרורי.
מיותר לציין שזה ייתן למניית אנבידיה דחיפה משמעותית נוספת.
"אחרי גל המימושים האחרון סביב מניות AI, זה הזמן המושלם להעמיס מניות," מסכם דרורי, שטוען שההזדמנות הזו "אולי לא תימשך לנצח". (לצפייה ברקורד של דרורי, לחצו כאן)
גם וול סטריט באותו כיוון. עם 36 המלצות קנייה ורק המלצת החזק אחת, אנבידיה נהנית מדירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים, 309.94 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של יותר מ-50%. (ראו את תחזית המניה של אנבידיה)
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של המשקיע המצוטט. התוכן מיועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי משלכם לפני קבלת כל החלטת השקעה.