מניות התוכנה מתאוששות לאחר שאנליסטים טוענים שהפאניקה סביב ה-AI מוגזמת
- אנליסטים בוול סטריט טוענים שהחששות ש-AI תהרוס את תעשיית התוכנה מוגזמים, מה שסייע להתאוששות מניות התוכנה, כולל זינוק של כ-10% במניית אורקל, למרות שהסקטור עדיין בירידה של כ-20% מתחילת השנה ואי-הוודאות סביב AI נמשכת (כמו במקרה של Monday.com).
- קרן הסל IGV, שכוללת חברות תוכנה גדולות, נסחרת בירידה של כ-20% השנה אך נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד האנליסטים, עם מחיר יעד ממוצע של 132.15 דולר למניה שמשקף פוטנציאל עלייה של כ-55.3%.
מניות התוכנה עלו מחדש ביום שני, כאשר אנליסטים בוול סטריט התנגדו לפחד הגובר שבינה מלאכותית תהפוך לחלוטין את תעשיית התוכנה. בראש ההתאוששות עמדה אורקל (ORCL), שקפצה בכ-10% לאחר ש-DA Davidson שדרגה את המניה מהחזק לקנייה. האנליסט בעל ארבעת הכוכבים גיל לוריה אמר שהחששות ש-AI יהרוס את העסק של אורקל מוגזמים, וטען שהלקוחות ימשיכו לשלם על התוכנה שלה. מעניין לציין שמניית אורקל עדיין בירידה של כ-20% מתחילת השנה, מה שממחיש עד כמה המשקיעים היו זהירים כלפי הסקטור.
אכן, קרן הסל Tech-Software Sector ETF (IGV), שכוללת חברות כמו מיקרוסופט (MSFT) ופאלנטיר (PLTR), ירדה גם היא בכ-20% השנה. הירידה נבעה מחששות ש-AI תוכל להחליף תוכנה ארגונית מסורתית ולפגוע במודלי ההכנסות. עם זאת, הסנטימנט השתפר לאחר שהאנליסט מ-Wedbush דניאל אייבס אמר שנרטיב "ארמגדון התוכנה" האחרון הלך רחוק מדי. כתוצאה מכך, הוא הוסיף את סיילספורס (CRM) ואת ServiceNow (NOW) לרשימת ה-AI 30 של Wedbush במהלך סוף השבוע, וציין שרוב הלקוחות כנראה לא יסכנו את הנתונים שלהם על ידי מעבר חפוז למיגרציות AI מורכבות.
עם זאת, אי-הוודאות לא נעלמה לגמרי. לדוגמה, Monday.com (MNDY) רשמה ירידה של 20% במניה לאחר שהחברה פרסמה תחזית הכנסות חלשה מהצפוי. בנוסף, ההנהלה אמרה שהלקוחות עדיין מעריכים את המוצר, אבל כעת לוקחים את הזמן כדי להבין איך להשתמש בצורה הטובה ביותר ב-AI בתוך המערכות שהם כבר מסתמכים עליהן.
האם מניית IGV היא קנייה טובה?
מנקודת המבט של וול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית IGV, המבוסס על 91 המלצות קנייה, 22 המלצות החזק, ואפס המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית IGV של 132.15 דולר למניה משקף פוטנציאל עלייה של 55.3%.
