מחיר וניתוח של מניית ארמלוגי הולדינג (BTOC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(4.65%)
$0.28
>-$0.01(-0.76%)
$0.28
טווח יומי$0.26 - $0.28
טווח 52 שבועות$0.23 - $1.64
מחיר בסיס$0.26
מחזור יומי165.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.04M
טווח יומי$0.26 - $0.28
טווח 52 שבועות$0.23 - $1.64
מחיר בסיס$0.26
מחזור יומי165.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.04M
שווי שוק$11.37M
שווי פעילות$129.52
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.67M
סך החוב (דוח אחרון)$120.64M
מכפיל רווחN/A
בטא1.63
הדוח הבא24 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ארמלוגי הולדינג
ארמלוגי הולדינג, יחד עם הישויות המסונפות לה, פועלת כספקית פתרונות לוגיסטיקה צד שלישי ברחבי ארצות הברית החברה מציעה מגוון רחב של שירותי הובלה וניהול שרשרת אספקה פעילות הליבה שלה כוללת ניהול סוגים שונים של מטענים, החל מחבילות קטנות ועד מטענים במשאית מלאה, לצד תיאום משאיות וחכירת כלי רכב בנוסף, ארמלוגי...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמלוגי הולדינג מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר משירותי הלוגיסטיקה שלה, הכוללים הובלת מטענים, אחסנה ופתרונות לניהול מלאי. החברה גובה עמלות על שירותי ההובלה שלה על בסיס נפח ומרחק, בעוד שהכנסות האחסנה נובעות מדמי אחסון ומשירותים בעלי ערך מוסף. בנוסף, ארמלוגי הולדינג פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני וקמעונאים, ומספקת פתרונות לוגיסטיים מותאמים המאפשרים חלוקת רווחים הנובעים מייעול תהליכים תפעוליים. החברה גם מנצלת את שילוב הטכנולוגיה, ומציעה מערכות מתקדמות למעקב ולניהול, המספקות ערך מוסף ללקוחות ובכך מצדיקות תמחור פרימיום עבור שירותיה.
ארמלוגי הולדינג מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר משירותי הלוגיסטיקה שלה, הכוללים הובלת מטענים, אחסנה ופתרונות לניהול מלאי. החברה גובה עמלות על שירותי ההובלה שלה על בסיס נפח ומרחק, בעוד שהכנסות האחסנה נובעות מדמי אחסון ומשירותים בעלי ערך מוסף. בנוסף, ארמלוגי הולדינג פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמלוגי הולדינג
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים תפעולי חיובי (2024–TTM)תזרים מזומנים תפעולי חיובי באופן עקבי לאורך 2024–TTM מספק מקור נזילות מתמשך שיכול לממן את הפעילות השוטפת ולהפחית את הצורך המיידי במימון חיצוני. יצירת מזומנים זו מספקת מרחב זמן ליישום תיקונים מבניים ולניהול משא ומתן עם נושים במהלך החודשים הקרובים.
רווחיות וצמיחה היסטוריות (2022–2024)שנים קודמות של צמיחה בריאה בהכנסות ומרווחים נאים מצביעות על כך שהמודל העסקי ויכולות התפעול של ארמלוגי הולדינג יכולים לייצר תוצאות רווחיות. יכולת מבנית זו מצביעה על כך שההנהלה עשויה להשיב את המרווחים לרמתם, אם התמחור, תמהיל החוזים או בקרות העלויות ישתפרו בטווח הבינוני.
העברה לנאסד״ק מעניקה הקלה בדרישות הציותההעברה המאושרת ל-Nasdaq Capital Market מתקנת באופן אוטומטי את הליקוי בשווי השוק ומעניקה תקופת ציות נוספת של 180 ימים. הדבר מפחית באופן מהותי את סיכון המחיקה מהמסחר בטווח הקרוב ומעניק להנהלה פרק זמן משמעותי לביצוע מהלכי הון מחדש, ארגון מחדש, או יוזמות במחיר או בחוזים.
סנטימנט דובי
מינוף עולה והון עצמי מצטמקעלייה מהותית במינוף, בשילוב עם בסיס הון עצמי מצטמק, מגבירה את סיכוני כושר הפירעון והמימון מחדש. יחס חוב להון גבוה יותר מצמצם את הגמישות האסטרטגית, מגדיל את נטל הריבית, והופך את ארמלוגי הולדינג לפגיעה יותר לזעזועים בהכנסות, תוך הגבלת התאוששות בת-קיימא ללא הון חיצוני או הפחתת מינוף.
הרווחיות הפכה לשלילית באופן עמוק (2025–TTM)המעבר לשולי רווח גולמי, תפעולי ונקי שליליים באופן עמוק מצביע על כך שפעילות הליבה אינה רווחית, ולא רק על האטה מחזורית. שחיקה מבנית בשולי הרווח מפחיתה את יכולת החברה לממן בעצמה השקעות והפחתת מינוף, ומחייבת שינויים מהותיים בפעילות או במישור המסחרי כדי להשיב רווחיות בת-קיימא.
הרעה בתזרים המזומנים החופשי וגמישות מוגבלתהמעבר מתזרים מזומנים חופשי חזק לתזרים מזומנים חופשי שלילי, ולאחר מכן לתזרים מזומנים חופשי חיובי מתון בלבד ב-12 החודשים האחרונים, מאותת על ירידה ביכולת לממן הוצאות הוניות, לפרוע חוב או להשקיע בצמיחה ללא מימון חיצוני. חולשה מתמשכת זו בתזרים המזומנים החופשי מאיימת על תוכניות ההשקעה מחדש והפחתת המינוף בטווח הארוך, בהיעדר שיפור מבני או הון חדש.
תזרים מזומנים תפעולי חיובי (2024–TTM)תזרים מזומנים תפעולי חיובי באופן עקבי לאורך 2024–TTM מספק מקור נזילות מתמשך שיכול לממן את הפעילות השוטפת ולהפחית את הצורך המיידי במימון חיצוני. יצירת מזומנים זו מספקת מרחב זמן ליישום תיקונים מבניים ולניהול משא ומתן עם נושים במהלך החודשים הקרובים.
חדשות ארמלוגי הולדינג
ארמלוגי מרחיבה את רשת ההובלה ה־Middle-Mile שלה
ארמלוגי הולדינג (BTOC) הודיעה על הרחבה של רשת ההובלה הפנימית שלה לקטע ה-Middle-Mile. עם הגידול בנפח פעילות ה־e-commerce והליקוט הלוגיסטי של החברה, ארמלוגי הולדינג החלה לבצע בעצמה חלק מתנועות ההובלה המרכזיות בין המתקנים שלה, מרכזי הליקוט של פלטפורמות המכירה הגדולות, וחברות השילוח האזוריות – תנועות שהופעלו בעבר על ידי ספקי
ארמלוגי הולדינג מודיעה על השקת רשת לוגיסטיקה חכמה מבוססת בינה מלאכותית
ארמלוגי הולדינג (BTOC) הודיעה על השקת רשת לוגיסטיקה חכמה מבוססת בינה מלאכותית, מערכת קניינית שנועדה לבצע אופטימיזציה דינמית של ניתוב הזמנות ברחבי רשת המחסנים הרב-מדינתית של החברה, במטרה להפחית את עלות המשלוח הממוצעת ולשפר את היעילות הכוללת של האספקה. „תוכנית הצמיחה שלנו אינה רק להוסיף עוד שטחי אחסון למחסנים שלנו;
Armlogi מדווחים על רווח למניה (EPS) ברבעון השני של (0.08$-) לעומת (0.04$-) בשנה שעברה, והכנסות ברבעון השני של 51.5 מיליון דולר לעומת 51.1 מיליון דולר בשנה שעברה
. איידי צ’או, יו”ר ומנכ”ל Armlogi (BTOC), ציין כי הרבעון השני הציג יציבות בהכנסות והמשך צמיחה במחצית הראשונה של השנה, אך שולי הרווח עמדו תחת לחץ בשל עלויות שירות גבוהות
Armlogi מדווחת על רווח למניה ברבעון השני (8 סנט-) לעומת (4 סנט-) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השני של 51.5 מיליון דולר לעומת 51.1 מיליון דולר בשנה שעברה. איידי צ'ו, יושב ראש ומנכ"ל Armlogi (BTOC), אמר: “הרבעון השני שיקף ביצועי הכנסות יציבים והמשך צמיחה במחצית הראשונה, אם כי השוליים נפגעו מעלויות שירות גבוהות. אנו מיישמים באופן פעיל אסטרטגיות להתייעלות בעלויות ולשיפור תפעולי כדי
Armlogi Holding Corp. מאזנת בין צמיחה לאתגרים פיננסיים
Armlogi Holding Corp ((BTOC)) קיימה את שיחת הוועידה לתוצאות הרבעון הרביעי. המשיכו לקרוא לעיקרי הדברים מהשיחה. שיחת הוועידה האחרונה של Armlogi Holding Corp. הציגה תמונה מעורבת: מצד אחד צמיחה אסטרטגית והתרחבות בהכנסות ובבסיס הלקוחות; מצד שני, עלויות שזינקו וגררו הפסדים כספיים. החברה הראתה התקדמות בהרחבת הפעילות ובהגעה ללקוחות חדשים, אך
Armlogi מודיעים על פירעון מלא של חובותיהם הפתוחים
. Armlogi (BTOC) Holding הודיעו כי הם פרעו במלואם את חובם הפתוח ל-YA II PN. פירעון זה נעשה במסגרת הסכם רכישת הון במצב המתנה (SEPA) מתאריך 25 בנובמבר 2024, בין
Armlogi מודיעה על פירעון מלא של כל התחייבויות החוב שנותרו
Armlogi (BTOC) Holding הודיעה על פירעון מלא של כל התחייבויות החוב שנותרו שלה כלפי YA II PN. זאת בהתאם להסכם רכישת הון לפי דרישה (SEPA) מסוים מיום 25 בנובמבר 2024, שנחתם בין החברה לבין YA II. נכון ל-6 באוקטובר, Armlogi מילאה את כל חובות התשלום שלה ל-YA II כפי שנקבע
Armlogi Holding Corp. מדווחת על תוצאות כספיות לשנת הכספים 2025
עיקרי הדברים: - ההכנסות השנתיות עלו ב-14% ל-190.4 מיליון דולר, אך עלויות השירות וההוצאות הכלליות זינקו; הרווח הגולמי הפך להפסד של 3.0 מיליון דולר והחברה רשמה הפסד נקי של 15.3 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 7.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. - הנהלת החברה אופטימית ומדגישה התייעלות תפעולית, יעילות מבוססת
Armlogi מדווחת על רווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2025 של 37 סנט, לעומת 19 סנט בשנה שעברה
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2025 עמד על 37 סנט, לעומת 19 סנט בשנה שעברה; הכנסות של 190.4 מיליון דולר לעומת 167 מיליון דולר (צמיחה של 14%); בסיס הלקוחות הפעיל גדל ביותר מפי ארבעה. הרחבת רשת המחסנים דרשה השקעות בכוח אדם ובתשתיות ולחצה על השוליים, ועליית עלויות ההובלה