מחיר וניתוח של מניית ארמלוגי הולדינג (BTOC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(14.1%)
$0.36
בסגירה:
<$0.01(2.47%)
$0.37
טרום מסחר: 10:12
טווח יומי$0.32 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.23 - $1.78
מחיר בסיס$0.32
מחזור יומי1.30M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.04M
טווח יומי$0.32 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.23 - $1.78
מחיר בסיס$0.32
מחזור יומי1.30M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.04M
שווי שוק$16.40M
שווי פעילות$133.42M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.67M
סך החוב (דוח אחרון)$120.64M
מכפיל רווחN/A
בטא1.62
הדוח הבא24 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ארמלוגי הולדינג
ארמלוגי הולדינג, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כחברת לוגיסטיקה מצד שלישי בארצות הברית. היא מספקת שירותי תחבורה ולוגיסטיקה רב מודליים. היא מציעה בעיקר שירותי תחבורה, לרבות תיאום משלוחים, הכוללים חבילות קטנות, וכן שירותי הובלה, תזמון משאיות ושירותי השכרת משאיות. החברה מספקת גם שירותי לוגיסטיקה נוספים...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמלוגי הולדינג מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר משירותי הלוגיסטיקה שלה, הכוללים הובלת מטענים, אחסנה ופתרונות לניהול מלאי. החברה גובה עמלות על שירותי ההובלה שלה על בסיס נפח ומרחק, בעוד שהכנסות האחסנה נובעות מדמי אחסון ומשירותים בעלי ערך מוסף. בנוסף, ארמלוגי הולדינג פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני וקמעונאים, ומספקת פתרונות לוגיסטיים מותאמים המאפשרים חלוקת רווחים הנובעים מייעול תהליכים תפעוליים. החברה גם מנצלת את שילוב הטכנולוגיה, ומציעה מערכות מתקדמות למעקב ולניהול, המספקות ערך מוסף ללקוחות ובכך מצדיקות תמחור פרימיום עבור שירותיה.
ארמלוגי הולדינג מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר משירותי הלוגיסטיקה שלה, הכוללים הובלת מטענים, אחסנה ופתרונות לניהול מלאי. החברה גובה עמלות על שירותי ההובלה שלה על בסיס נפח ומרחק, בעוד שהכנסות האחסנה נובעות מדמי אחסון ומשירותים בעלי ערך מוסף. בנוסף, ארמלוגי הולדינג פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמלוגי הולדינג
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לאורך 2024–TTM מצביע על כך שפעילות הליבה הלוגיסטית של ארמלוגי הולדינג עדיין מייצרת מזומנים, ובכך מספקת מסלול מתמשך למימון ההון החוזר השוטף וחלק מהפעילות ללא צורך במימון מידי. המרת המזומנים החוזרת תומכת ברציפות התפעולית בזמן שהנהלת ארמלוגי הולדינג פועלת על ייצוב.
היסטוריית רווחיות מוכחתרווחיות רב-שנתית בעבר (2022–2024) מראה שמודל העסקי ומבנה העלויות יכולים לתמוך בשולי רווח בריאים בתנאים מנורמלים. היסטוריית ביצועים זו מרמזת שלארמלוגי הולדינג יש חוזקות מבניות ומיצוב שוק שניתן לרתום מחדש על מנת לשקם את שולי הרווח אם היקפי הפעילות, התמחור או רמת הביצוע ישתפרו.
העברת הרישום מעניקה הקלה בדרישות הציותהעברת הרישום שאושרה ל-Nasdaq Capital Market מסירה באופן מבני גורם מיידי למחיקה מהרישום ומעניקה פרק זמן נוסף לעמידה בדרישות הציות. בכך פוחת סיכון המחיקה מהרישום ברמת הקיום, נשמרים הנזילות וגגישות המשקיעים, והנהלת ארמלוגי הולדינג מקבלת זמן ממשי לקדם תיקונים מבניים כגון פעולות הוניות או שיפור תפעולי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהעלייה חדה במינוף בשילוב עם בסיס הון מצטמצם מצמצמת באופן משמעותי את הגמישות הפיננסית, מעלה את הסיכון לפשיטת רגל ולסיכון מיחזור חוב, ומגדילה את נטל הריבית בטווח הבינוני. מינוף גבוה מגביל השקעות, מחמיר את תנאי האשראי ומעצים את downside מכל היחלשות נוספת בהכנסות.
הידרדרות מתמשכת ברווחיותהמעבר מרווחים רב-שנתיים להפסדים מהותיים בשנת 2025 וב־TTM משקף שחיקה מבנית בשיעורי הרווחיות או תמהיל פעילות שלילי. שיעורי רווח גולמי ושיעורי רווח נקי שליליים ומתמשכים שוחקים את ההון שנצבר, מקשים על השקעה חוזרת בפעילות ומקשים על ארמלוגי הולדינג לשקם את כושר התחרות ללא התאמות בנות קיימא בצד העלויות או ההכנסות, ובכך מעלים את סיכון הביצוע לטווח הארוך.
מגמת תזרים מזומנים חופשי חלשההמעבר מתזרים מזומנים חופשי חזק לשלילי ולאחר מכן לחיובי מתון בלבד במונחי TTM משקף היחלשות ביכולת להמיר רווחים למזומנים. תזרים מזומנים חופשי מוגבל ותנודתי מצמצם את היכולת לצמצם מינוף, להשקיע בצמיחה או לעמוד במחזוריות הענפית, ובכך הופך את החברה לתלותית יותר בהון חיצוני הכרוך בדילול או בעלות מימון.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לאורך 2024–TTM מצביע על כך שפעילות הליבה הלוגיסטית של ארמלוגי הולדינג עדיין מייצרת מזומנים, ובכך מספקת מסלול מתמשך למימון ההון החוזר השוטף וחלק מהפעילות ללא צורך במימון מידי. המרת המזומנים החוזרת תומכת ברציפות התפעולית בזמן שהנהלת ארמלוגי הולדינג פועלת על ייצוב.
חדשות ארמלוגי הולדינג
ארמלוגי מרחיבה את רשת ההובלה ה־Middle-Mile שלה
ארמלוגי הולדינג (BTOC) הודיעה על הרחבה של רשת ההובלה הפנימית שלה לקטע ה-Middle-Mile. עם הגידול בנפח פעילות ה־e-commerce והליקוט הלוגיסטי של החברה, ארמלוגי הולדינג החלה לבצע בעצמה חלק מתנועות ההובלה המרכזיות בין המתקנים שלה, מרכזי הליקוט של פלטפורמות המכירה הגדולות, וחברות השילוח האזוריות – תנועות שהופעלו בעבר על ידי ספקי
ארמלוגי הולדינג מודיעה על השקת רשת לוגיסטיקה חכמה מבוססת בינה מלאכותית
ארמלוגי הולדינג (BTOC) הודיעה על השקת רשת לוגיסטיקה חכמה מבוססת בינה מלאכותית, מערכת קניינית שנועדה לבצע אופטימיזציה דינמית של ניתוב הזמנות ברחבי רשת המחסנים הרב-מדינתית של החברה, במטרה להפחית את עלות המשלוח הממוצעת ולשפר את היעילות הכוללת של האספקה. „תוכנית הצמיחה שלנו אינה רק להוסיף עוד שטחי אחסון למחסנים שלנו;
Armlogi מדווחים על רווח למניה (EPS) ברבעון השני של (0.08$-) לעומת (0.04$-) בשנה שעברה, והכנסות ברבעון השני של 51.5 מיליון דולר לעומת 51.1 מיליון דולר בשנה שעברה
. איידי צ’או, יו”ר ומנכ”ל Armlogi (BTOC), ציין כי הרבעון השני הציג יציבות בהכנסות והמשך צמיחה במחצית הראשונה של השנה, אך שולי הרווח עמדו תחת לחץ בשל עלויות שירות גבוהות
Armlogi מדווחת על רווח למניה ברבעון השני (8 סנט-) לעומת (4 סנט-) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השני של 51.5 מיליון דולר לעומת 51.1 מיליון דולר בשנה שעברה. איידי צ'ו, יושב ראש ומנכ"ל Armlogi (BTOC), אמר: “הרבעון השני שיקף ביצועי הכנסות יציבים והמשך צמיחה במחצית הראשונה, אם כי השוליים נפגעו מעלויות שירות גבוהות. אנו מיישמים באופן פעיל אסטרטגיות להתייעלות בעלויות ולשיפור תפעולי כדי
Armlogi Holding Corp. מאזנת בין צמיחה לאתגרים פיננסיים
Armlogi Holding Corp ((BTOC)) קיימה את שיחת הוועידה לתוצאות הרבעון הרביעי. המשיכו לקרוא לעיקרי הדברים מהשיחה. שיחת הוועידה האחרונה של Armlogi Holding Corp. הציגה תמונה מעורבת: מצד אחד צמיחה אסטרטגית והתרחבות בהכנסות ובבסיס הלקוחות; מצד שני, עלויות שזינקו וגררו הפסדים כספיים. החברה הראתה התקדמות בהרחבת הפעילות ובהגעה ללקוחות חדשים, אך
Armlogi מודיעים על פירעון מלא של חובותיהם הפתוחים
. Armlogi (BTOC) Holding הודיעו כי הם פרעו במלואם את חובם הפתוח ל-YA II PN. פירעון זה נעשה במסגרת הסכם רכישת הון במצב המתנה (SEPA) מתאריך 25 בנובמבר 2024, בין
Armlogi מודיעה על פירעון מלא של כל התחייבויות החוב שנותרו
Armlogi (BTOC) Holding הודיעה על פירעון מלא של כל התחייבויות החוב שנותרו שלה כלפי YA II PN. זאת בהתאם להסכם רכישת הון לפי דרישה (SEPA) מסוים מיום 25 בנובמבר 2024, שנחתם בין החברה לבין YA II. נכון ל-6 באוקטובר, Armlogi מילאה את כל חובות התשלום שלה ל-YA II כפי שנקבע
Armlogi Holding Corp. מדווחת על תוצאות כספיות לשנת הכספים 2025
עיקרי הדברים: - ההכנסות השנתיות עלו ב-14% ל-190.4 מיליון דולר, אך עלויות השירות וההוצאות הכלליות זינקו; הרווח הגולמי הפך להפסד של 3.0 מיליון דולר והחברה רשמה הפסד נקי של 15.3 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 7.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. - הנהלת החברה אופטימית ומדגישה התייעלות תפעולית, יעילות מבוססת
Armlogi מדווחת על רווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2025 של 37 סנט, לעומת 19 סנט בשנה שעברה
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2025 עמד על 37 סנט, לעומת 19 סנט בשנה שעברה; הכנסות של 190.4 מיליון דולר לעומת 167 מיליון דולר (צמיחה של 14%); בסיס הלקוחות הפעיל גדל ביותר מפי ארבעה. הרחבת רשת המחסנים דרשה השקעות בכוח אדם ובתשתיות ולחצה על השוליים, ועליית עלויות ההובלה