דומו תמכור את רובם המכריע של הנכסים וחלק מההתחייבויות לפרוגרס תמורת 400 מיליון דולר

דומו תמכור את רובם המכריע של הנכסים וחלק מההתחייבויות לפרוגרס תמורת 400 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)22 ביולי 2026

דומו (DOMO) הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר פה אחד הסכם סופי, שלפיו פרוגרס סופטוור קורפוריישן (PRGS) תרכוש את רובם המכריע של הנכסים והעובדים, למעט הפסדי המס הצבורים של החברה, ותיטול על עצמה התחייבויות מסוימות של החברה, תמורת 400 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות מקובלות למחיר הרכישה. עם השלמת העסקה, לחברה יהיו מזומנים נטו של כ-246 מיליון דולר, או 4.84 דולר למניה, המייצגים פרמיה של 81% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח מסחר ב-30 הימים האחרונים, וכן יותר מ-900 מיליון דולר של הפסדי מס צבורים להעברה. לאחר השלמת העסקה, הפעילות התפעולית והפלטפורמה של דומו יהפכו לחלק מפרוגרס. פרוגרס מצפה להמשיך לשרת את לקוחות דומו ולתמוך בפלטפורמת הטכנולוגיה של דומו, תוך הבאת היקף פעילות גדול יותר, משאבים נוספים ומומחיות בתוכנה ארגונית להמשך הפיתוח שלה. עד להשלמת העסקה, דומו ופרוגרס ימשיכו לפעול כחברות נפרדות, ודומו תמשיך לשרת לקוחות ולפעול במהלך העסקים הרגיל. לאחר השלמת העסקה, Domo, Inc., חברת האחזקות מדלאוור, תשנה את שמה ואת הטיקר שלה ותישאר ישות ציבורית נפרדת הנסחרת בבורסה, עם הוצאות תפעול מוגבלות ומאזן ללא חוב. הדירקטוריון מתכוון להשתמש בתמורה מהעסקה כדי לזהות הזדמנויות למימוש הפסדי המס הצבורים שלה. הוא ישקול עסקאות פוטנציאליות שבהן החברה תוכל להשתמש במומחיות שלה בבינה מלאכותית ובאוטומציה כדי לשפר רווחיות, וכן אפשרויות להחזרת הון לבעלי המניות. החברה תמשיך להיות מנוהלת על ידי המייסד והמנכ"ל ג'וש ג'יימס ועל ידי הדירקטוריון שלה. לפי תנאי ההסכם הסופי, פרוגרס תרכוש את רובם המכריע של הנכסים ותיטול על עצמה התחייבויות מסוימות של Domo, Inc., כולל הפעילות התפעולית שלה, פלטפורמת הטכנולוגיה, חוזי הלקוחות, העובדים, הקניין הרוחני, קשרי הספקים, החברות-הבנות הזרות ונכסים והתחייבויות נוספים הקשורים לעסק. מר ג'יימס, כבעל השליטה בחברה, חתם על הסכמה בלתי חוזרת המספקת את אישור בעלי המניות לעסקה. עם השלמת העסקה, דומו תפרע במלואה את מסגרת האשראי הקיימת שלה. העסקה צפויה להיסגר לפני סוף שנת הכספים של פרוגרס (30 בנובמבר 2026), בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון.