ניתוח מניית טסלה (טסלה) – מה האינדיקטורים הטכניים אומרים אחרי הירידה שלאחר הדוחות
- מניית טסלה (טסלה) המשיכה לרדת אחרי הדוחות, לאחר תוצאות רבעוניות מעורבות, תחזית להוצאה הונית גבוהה ולחץ על הרווחיות, בעוד שהתמונה הטכנית הכוללת נשארת שלילית.
- למרות הורדות במחירי היעד מצד אנליסטים, רובם שמרו על דירוג קנייה, בעוד שב-TipRanks מניית טסלה מחזיקה בדירוג קונצנזוס של החזק עם פוטנציאל עלייה של 23.5%.
מניית טסלה (טסלה) המשיכה לרדת אחרי פרסום הדוחות, לאחר תוצאות מעורבות לרבעון השני והוצאה הונית גבוהה יותר שפגעו בסנטימנט המשקיעים. בעקבות התוצאות, כמה אנליסטים בוול סטריט הורידו את מחירי היעד לאחר שטסלה אמרה שההוצאה ההונית תישאר גבוהה בשנתיים עד שלוש השנים הקרובות. מאז 22 ביולי, מניית טסלה ירדה ב-16.6%, מה שמחק מיליארדי דולרים משווי השוק של יצרנית הרכב החשמלי. התמונה הטכנית הכוללת של טסלה נשארת שלילית, למרות כמה סימנים לשיפור במומנטום.
ברבעון השני של שנת הכספים 2026, טסלה דיווחה על רווח מתואם למניה (EPS) של 0.33 דולר, לעומת תחזית וול סטריט ל-0.53 דולר. ההכנסות עלו ב-26% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו ב-28.24 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים ל-26.40 מיליארד דולר. גם שיעורי הרווחיות היו תחת לחץ, משום שההוצאות גדלו מהר יותר מההכנסות, בשל המשך ההשקעות בבינה מלאכותית ובייצור.
אינדיקטורים טכניים מצביעים על זהירות ב-טסלה
לפי כלי הניתוח הטכני של TipRanks, לטסלה יש כרגע דירוג קונצנזוס כולל של מכירה, בהתבסס על 15 אותות שליליים ושבעה אותות חיוביים. גם הממוצעים הנעים שלה מצביעים על מכירה חזקה, עם 12 אותות שליליים. עם זאת, כמה אינדיקטורים של מומנטום, כולל MACD, מייצרים אותות קנייה.
מבט קרוב יותר על האינדיקטורים הטכניים האישיים של טסלה מראה למה האות הכולל נשאר שלילי. לדוגמה, מחיר הסגירה של טסלה ביום שישי, 313.03 דולר, היה נמוך משמעותית מהממוצע הנע האקספוננציאלי ל-20 יום, שעמד על 378.53 דולר, ומהממוצע הנע ל-50 יום, שעמד על 392.10 דולר, מה שמאותת על מכירה.
אינדיקטור ה-MACD של טסלה עומד על 16.10-. ה-MACD מודד אם מומנטום המחיר של מניה מתחזק או נחלש. קריאה מתחת ל-0, כמו במקרה של טסלה, מראה שהמניה נמצאת במגמת ירידה. עם זאת, ה-MACD עדיין יכול לייצר אות קנייה אם הקו שלו חוצה כלפי מעלה את קו האות, מה שמרמז שלחץ המכירות מתחיל להיחלש.
הנה מה שהאנליסטים אומרים
אנליסט פייפר סנדלר אלכסנדר פוטר הוריד את מחיר היעד שלו ל-טסלה מ-500 דולר ל-450 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. הוא הוריד את תחזיות הרווח למניה של טסלה ל-2026 ול-2027 בשל שיעורי רווחיות חלשים יותר במגזרי האנרגיה והרכב, והכנסות נמוכות יותר מזיכויים רגולטוריים. עם זאת, מכירות רכב גבוהות יותר וציפיות חזקות יותר להכנסות מתוכנת Full Self-Driving (FSD) תמכו בשווי ארוך הטווח של טסלה.
גם אנליסט Canaccord Genuity ג'ורג' ג'יאנריקאס הוריד את מחיר היעד שלו ל-410 דולר מ-450 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. הוא אמר שטסלה מתמודדת עם לחץ מצד שיעורי רווח נמוכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע בהיקף גדול בפרויקטים ארוכי טווח. הוא הוסיף שהמשקיעים היו רוצים לראות התקדמות משמעותית בפריסת רובוטקסי במהלך ששת החודשים הקרובים ושיפור במכירות רכבים חשמליים. הוא גם אמר שהמשקיעים מחפשים בהירות רבה יותר לגבי מיזוג אפשרי בין טסלה לבין SpaceX (SPCX).
האם מניית טסלה היא קנייה, החזק או מכירה?
ב-TipRanks, ל-טסלה יש דירוג קונצנזוס של החזק, המבוסס על 10 דירוגי קנייה, 15 דירוגי החזק ושלושה דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של טסלה, 385.65 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של 23.5% לעומת הרמות הנוכחיות. מתחילת השנה, מניית טסלה ירדה ב-30.4%.
