שימו לב לרמות המפתח האלה בנאסד"ק, באג"ח הממשלתיות, בטסלה ובאלפאבית A
- נאסד"ק כללי ירד ב-2.15% בהובלת אלפאבית A (גוגל) וטסלה (טסלה), והגרף שלו מצביע על תבנית משולש יורד שלילית שעשויה להוביל לירידה לעבר הממוצע הנע ל-200 יום, בזמן שתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות לעלות ולהכביד על המניות.
- טסלה צנחה ב-14.5% עם מחזור המסחר הגבוה ביותר שלה השנה, כשהכותב עוקב אחרי אזור תמיכה של 287–300 דולר, בעוד אלפאבית A ירדה בכמעט 7% וייתכן שתמצא תמיכה באזור 275 דולר.
ביום חמישי, הדאו ג'ונס ירד ב-1%, ו-S&P 500 איבד 1.2%. זה לא היה יום טוב, אבל גם ממש לא אסון.
עם זאת, נאסד"ק כללי, שהובל מטה על ידי אלפאבית A (גוגל) וטסלה (טסלה), ספג ירידה של 2.15%. כעת טכנאים מצביעים על תבנית מדאיגה שמתהווה בגרף של הנאסד"ק. מדובר במשולש יורד (קווים שחורים), תבנית שלילית שמרמזת על המשך ירידות במדד שמוטה למניות טכנולוגיה.
הנאסד"ק כבר נסגר מתחת לממוצע הנע ל-50 יום (בכחול) במשך שישה ימי מסחר רצופים. התבנית השלילית מרמזת שהנאסד"ק עשוי בקרוב לבקר בממוצע הנע ל-200 יום (באדום), שנמצא מעט מתחת ל-24,000.
תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לעלות
בנוסף לעליית מחירי הנפט הגולמי, התשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב מכבידות על המניות.
בצד שמאל אנחנו רואים את התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ברמה של 4.70%, התשואה הגבוהה ביותר שלה ביותר משנה. בצד ימין אנחנו רואים את התשואה על אג"ח ל-30 שנה מתקרבת לשיאים של כמה שנים.
כדי לקבל פרספקטיבה על התשואה של אג"ח ל-30 שנה, נעבור לגרף החודשי. כאן אנחנו רואים משולש עולה גדול, שנבנה כבר שלוש שנים (קווים שחורים). הגרף החודשי מרמז שאנחנו עשויים להיות על סף פריצה בתשואה ל-30 שנה.
טסלה נעצרת
טסלה התרסקה ביום חמישי עם ירידה של 14.5%. אני רואה בטסלה החזק לטווח ארוך, למרות שהמניה נסחרת עכשיו ברמה הנמוכה ביותר שלה זה כמעט שנה.
האם המימוש הזה בטסלה הוא הזדמנות קנייה? אני הייתי מגלה סבלנות. אי אפשר להתעלם מהמחזור העצום בירידה של יום חמישי, כשבטסלה נרשם עד כה נפח המסחר הגבוה ביותר השנה. הזינוק הזה במחזור מעיד שמשקיעים מוסדיים מקטינים חשיפה למניה.
איפה מניית טסלה תמצא תמיכה? אני עוקב אחרי האזור שבין 287 ל-300 דולר (מסומן בצהוב). אם המניה תתייצב באזור הזה, אשקול להגדיל את הפוזיציה שלי בטסלה.
האם מתקרבת הזדמנות באלפאבית A?
טסלה לא הייתה ענקית הטכנולוגיה היחידה שחטפה ביום חמישי, כשמניית אלפאבית A ירדה בכמעט 7%. כתוצאה מכך, אלפאבית A נסגרה מתחת לממוצע הנע ל-200 יום (באדום) בפעם הראשונה זה יותר משנה (מוקף בעיגול).
המניה הזאת עשויה למצוא תמיכה באזור 275 דולר, המקום שבו נרשמה קפיצה חזרה כלפי מעלה בסוף מרץ (חץ). ייתכן שנוכל להשתמש באזור הזה כנקודת כניסה, בהתאם להתנהגות המחיר של המניה וגם להתנהגות השוק הכללית.
במובן מסוים, אלפאבית A היא קורבן של ההצלחה של עצמה. התשואה של 66% במניה ב-12 החודשים האחרונים פירושה שאלפאבית A נמצאת כרגע הרבה מעל רמות תמיכה משמעותיות.
עכשיו זה זמן מצוין להצטרף ל-TheStreet Pro. לחצו כאן.
המאמר הזה משותף כתוכן פרימיום מתוך TheStreet Pro. הוא נכתב על ידי אד פונסי.