סיטיגרופ צופה צמיחת הכנסות של 53% לפלאנטיר ב-2027. הנה הסיבה
- אנליסט סיטיגרופ טיילר ראדק צופה שהכנסות פלאנטיר יצמחו ב-53% ב-2027, מעל תחזית השוק, בזכות צמיחה חזקה בפעילות המסחרית בארה"ב והתרחבות השימוש בפלטפורמת AIP.
- למרות הורדת מחיר היעד ל-200 דולר, סיטיגרופ נשארת עם המלצת קנייה על פלנטיר, על רקע זכיות בלקוחות חדשים, שיתוף פעולה מתרחב עם אנבידיה, ופוטנציאל צמיחה נוסף בפעילות הממשלתית.
מניית פלאנטיר (פלנטיר) נסחרה בירידות במסחר ביום חמישי, וירדה ב-27% מתחילת השנה, לאחר שהמשקיעים נסוגו ממניות AI יקרות. החברה צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השני של 2026 ב-3 באוגוסט. לקראת הדוח, אנליסט סיטיגרופ טיילר ראדק מעריך שהכנסות חברת התוכנה יצמחו ב-53% בשנת 2027, הרבה מעל להערכת השוק שעומדת על כ-45%. הוא מצפה להמשך צמיחה חזקה בעסקי המסחר של פלאנטיר בארה"ב, בסיוע שימוש רחב יותר בפלטפורמת הבינה המלאכותית שלה (AIP) בענפים ובאזורים חדשים.
ראדק שמר על דירוג קנייה למניית פלנטיר, אך הוריד את מחיר היעד מ-225 דולר ל-200 דולר כדי לשקף מכפילי שווי נמוכים יותר. למרות זאת, הוא מאמין שהחולשה האחרונה במניה הפכה את יחס הסיכון-סיכוי שלה לאטרקטיבי יותר.
למה סיטיגרופ נשארת חיובית על מניית פלנטיר
ראדק מצפה שהכנסות הפעילות המסחרית של פלאנטיר יצמחו ב-67% משנה לשנה ב-2027. גם הבדיקות שלו מול החברה והשותפים שלה היו חיוביות, מה שחיזק את הביטחון שלו בתחזית.
האנליסט הצביע גם על זכיות אחרונות בלקוחות בתחום השירותים המשפטיים ובשוק הניאוקלאוד. מחוץ לארה"ב, פלאנטיר זכתה לאחרונה בעסקת ביטוח גדולה במקסיקו. ראדק גם הדגיש את שיתוף הפעולה המתרחב של פלאנטיר עם אנבידיה (אנבידיה). שתי החברות פועלות להביא את מודלי ה-AI של אנבידיה לסוכנויות ממשלתיות בארה"ב דרך התוכנה של פלאנטיר.
מעבר לשותפות הזאת, ראדק רואה יותר מקום לצמיחה גם בעסקי הממשל של פלאנטיר. הוא הצביע על שימוש רחב יותר במוצרים שלה ברחבי ממשלת ארה"ב. הוא גם מאמין שחוזה עם משרד החקלאות האמריקאי עשוי לתמוך בצמיחה במחצית השנייה של השנה.
למרות שהתחרות גוברת, ראדק מאמין שבסיס הלקוחות המתרחב של פלאנטיר יכול לעזור לה לזכות ביותר עסקים. הוא רואה בהתרחבות שלה בקרב לקוחות מסחריים וממשלתיים סיבה להמשך הצמיחה.
האם מניית פלנטיר היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, למניית פלנטיר יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה, בהתבסס על 15 המלצות קנייה, ארבע המלצות החזק ושתי המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע של פלנטיר שעומד על 182.71 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 50.67%. (ראו תחזית מניית פלנטיר).
